非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还累 | 年期末占 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 计发生金额（不 | 用资金的利 | | | | | 占用性质 | | 占用 | 名称 | | | 用资金余额 | | | | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | 含利息） | 息(如有) | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编码：2025-019 （二）变更前采用的会计政策 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业 会计准则解释第 17 号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及《企业会计准则解释 第 18 号》相关规定进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》的通知，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。 财政部于 2023 年 8 月 1 日印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知，明 确了数据资源的适用范围、会计处理适用准则以及列示和披露要求，通知要求自 2024 年 1 月 1 日起施行，企 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-014 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的 议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税 务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全内部 控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司的审计工作中遵循独立、客观、 公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。 为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及审 慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期 1 年， 自 2024 年年度股东会审议通过之日起算。公司董事会 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-021 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次议案需要 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2024 年年度股东会审议通过之日已生效银行 授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、 贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化 融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入36.15亿元，同比增长7.49%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润 -2.67亿元，同比减少944.35%[2] - 2024年末资产总额83.33亿元，同比增长19.58%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产28.51亿元，同比减少8.78%[2] - 2024年每股收益 -1.2元，较上期0.17元减少1.37元[3] - 2024年销售毛利率0.004%，较上期8.45%降低8.446个百分点[3] - 2024年资产负债率64.49%，较上期53.02%增加11.47个百分点[3] - 2024年应收账款周转率4.30，较上期4.86降低0.56[4][5][6] - 2024年存货周转率16.62，较上期13.85增加2.77[3][4][5][6] 资产变动 - 2024年末货币资金18.51亿元，较期初10.11亿元增加8.399亿元[7][8] - 2024年末交易性金融资产2.47亿元，较期初1.22亿元增加1.25亿元[7][8][9] - 2024年末其他流动资产4.14亿元，较期初2.15亿元增加1.99亿元[7][8][9] - 2024年末在建工程净额17.05亿元，较期初11.52亿元增加5.54亿元[7][8][9] 负债情况 - 2024年末负债总额53.74亿元，较期初36.95亿元增加16.80亿元[10][11][12] - 2024年末短期借款增加14.83亿元，应付票据减少1.90亿元，长期借款增加1.29亿元[10][11][12] 其他数据 - 2024年末专项储备691.63万元，较上期275.19万元增长151.33%[13] - 截止2024年12月31日股东权益总额295,854.30万元，较期初327,339.43万元减少31,485.12万元[14] - 2024年度营业总成本393,523.30万元，较2023年度增加57,729.08万元[16][18] - 2024年度管理费用9,321.69万元，较2023年度降低1,989.04万元[16][18] - 2024年度研发费用15,246.65万元，较2023年度增加6,047.29万元[16][18] - 2024年度净利润为 -30,731.73万元，较2023年度减少32,347.92万元[16] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.2元/股，较2023年减少1.37元/股[17] - 2024年现金及现金等价物净增加额6,594.77万元，较上期减少4,577.63万元[19][20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额15,785.77万元，较上期增加21,993.39万元[19][20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -43,739.38万元，较上期增加81,516.72万元[20][21]

信会师报字【2025】第 ZB10226 号 山东海科新源材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 海科新源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是海科新源公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海科新源公司 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解海科新源公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10226 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： ...

募集资金情况 - 2023年7月3日发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元，净额1,004,347,373.07元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，余额0元，专户注销[2] - 支取超5000万元或净额20%需通知保荐机构并提供清单[4] - 截至2023年7月3日，自筹投入105,068.20万元，置换100,712.20万元[9] - 2024年1月支付2023年已计提印花税251,149.63元[16] 项目情况 - 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）承诺投资151,200.00万元，调整后100,434.74万元[1] - 该项目截至期末投资进度100%[1] - 该项目本年度效益 -17,484.12万元，累计 -16,056.66万元[1] 其他情况 - 公司不存在项目实施地点、方式变更等多种情况[8][12][13][14][17] - 首次公开发行实际募资净额低于招股拟投入金额，调整后拟投入100,434.74万元[2] - 受锂电行业影响，项目实际效益不及预期[1]

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-015 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海科新源"）2024年度日常关联交易的实际情况，并 结合公司业务发展的需要，预计2025年度公司及控股子公司与 关联方山东海达物流有限责任公司（以下简称"海达物 流"）、东营市赫邦化工有限公司（以下简称"赫邦化 工"）、海科技术创新服务（江苏）有限公司（以下简称"海 科技术（江苏）"）以及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企 业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。2025年度预计日常 关联交易总额不超过30,623.28万元，2024年实际发生额为 17,114.15万元。 海科新源于2025年4月23日召开第二届董事会第十七次会 议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔 志强、马立军对此议案 ...