业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025一季度业绩说明会[1] - 出席人员包括总经理马立军、财务总监兼董事会秘书尉彬彬等[1] - 召开方式为网络互动，可登录同花顺路演平台或扫码参会[2][3] 提问与联系信息 - 投资者可于2025年5月8日22:00前登陆指定网址提问题[6] - 联系人是李玲，电话0546 - 7061006，邮箱dongban@hi - techspring.com[7]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2025年4月9日[4] 业绩情况 - 2024年扣非后净利润同比下滑超100%[5] 其他 - 发行前股东所持股份锁定等12项承诺均已履行[6] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入361,452.22万元，上年度336,258.36万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目612.24万元，占比0.17%；上年度230.38万元，占比0.07%[9] - 2024年度营业收入扣除后金额360,839.98万元，上年度336,027.98万元[10] 审计情况 - 2025年4月23日审计出具无保留意见审计报告[2] - 鉴证报告认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

担保情况 - 公司2025年度预计担保金额不超45亿元[1] - 截至核查日，实际担保额度21.4亿元，担保余额23.6亿元，占净资产79.77%[29] 子公司担保额度 - 江苏思派2025年担保额度预计18亿元，占比60.84%[3] - 海科新源湖北2025年担保额度预计12亿元，占比40.56%[3] - 湖北新源浩科2025年担保额度预计12亿元，占比40.56%[3] - 山东新蔚源2025年担保额度预计3亿元，占比10.14%[3] 子公司财务数据 - 江苏思派2024年末资产32.9亿元，负债19.9亿元，净资产13亿元[5] - 江苏思派2024年营收19.6亿元，利润总额 -1.9亿元，净利润 -1.8亿元[5] - 海科新源湖北2024年末资产15.2亿元，负债10.4亿元，净资产4.8亿元[12] - 海科新源湖北2024年营收20.35万元，利润总额 -1710万元，净利润 -1572万元[12] - 湖北新源浩科2024年末资产10.7亿元，负债7.5亿元，净资产3.2亿元[16] - 湖北新源浩科2024年营收5.6亿元，利润总额 -1.2亿元，净利润 -1.2亿元[16] - 山东新蔚源2024年末资产1.4亿元，负债0.5亿元，净资产0.9亿元[27] - 山东新蔚源2024年营收为0，利润总额 -60万元，净利润 -58万元[27] 子公司其他信息 - 湖北新源浩科注册资本5亿元，公司持股66%[16][19] - 山东新蔚源注册资本1.5亿元，为公司全资子公司[20][24] - 湖北新源浩科主要产品为25万吨电解液溶剂项目[16] - 山东新蔚源主要产品为动力电池高端材料项目[20] 审批情况 - 担保事项议案需提交股东会审议，有效期至2026年相关股东会决议通过[3] - 董事会、监事会、独立董事均同意2025年度担保额度预计[25][26][27][28] - 保荐机构对2025年度担保额度预计无异议[30]

现金管理计划 - 公司拟用不超50,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2] - 投资产品为安全性高、流动性好的理财产品[3] 风险控制与监督 - 产品受市场波动影响，收益不可预期[8] - 选信誉好、规模大单位产品控风险[9] - 财务审核评估，法务内控审计监督[9][10] 审议情况 - 第二届董事会第十七次会议通过该议案[12] - 第二届监事会第十二次会议通过该议案[13]

业绩总结 - 2024年合并财务报表销售收入361,452.22万元[6] - 2024年末应收账款原值99,103.84万元，坏账准备4,988.72万元[7] - 2024年公司期末资产总计83.33亿元，较上年增长19.6%[15] - 2024年公司期末负债合计53.74亿元，较上年增长45.4%[17] - 2024年公司期末所有者权益合计29.59亿元，较上年下降9.6%[17] - 2024年公司本期营业总收入36.15亿元，上期33.63亿元[3] - 2024年公司本期营业利润亏损3.12亿元，上期盈利325.24万元[3] - 2024年公司本期净利润亏损3.07亿元，上期盈利1616.19万元[3] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将收入确认和应收账款可回收性列为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司为欧元或美元[52] - 外币业务按交易发生日汇率折算，汇兑差额计当期损益[60] - 金融资产和负债有多种初始分类及计量方式[63][64] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[81] - 固定资产按不同年限和残值率折旧[101] - 在建工程达预定可使用状态转入固定资产并计提折旧[103] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的在受益期内摊销[112] - 研究阶段支出计当期损益，开发阶段满足条件确认为无形资产[117] - 长期资产减值损失确认后不予转回[118] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[120] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[134] - 合同成本满足条件确认为资产，按收入确认基础摊销[139] - 政府补助分与资产和收益相关，会计处理不同[140] - 所得税含当期和递延所得税，按资产负债计税基础与账面价值差额计算[146] - 公司作为承租人除短期和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[150][152] 税费政策 - 国内增值税内销税率13%，外销免、抵、退税，出口税率为零[173] - 城市维护建设税按增值税计缴，税率7%；教育费附加税率3%；地方教育附加税率2%[173] - 公司企业所得税税率有25%、15%等，荷兰子公司采用超额累进税率[173][174] 资产情况 - 货币资金期末余额1,851,307,205.19元，上年年末1,011,361,850.21元[179] - 交易性金融资产期末余额246,760,534.69元，上年年末121,515,875.97元[180] - 应收票据期末余额216,158,073.95元，上年年末174,858,400.73元[181] - 应收账款期末账面余额991,038,433.47元，上年年末780,430,331.52元[186] - 应收账款期末坏账准备49,887,223.46元，计提比例5.03%[186] - 应收款项融资期末余额139,563,655.87元，上年年末334,316,899.89元[192] - 预付款项期末合计金额44,317,499.23元，上年年末103,237,710.31元[198] - 其他应收款项期末余额4,726,393.48元，上年年末3,026,671.28元[200]

募集资金情况 - 2023年公开发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元，净额1,004,347,373.07元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，余额0元，专户注销[2] - 2024年度募集资金总额为100,434.74万元[23] - 截至期末累计投入募集资金总额为100,434.74万元[23] 资金使用与置换 - 截至2023年7月3日，自筹投入募投项目105,068.20万元，置换100,712.20万元[10] - 2024年1月支付2023年已计提印花税251,149.63元[17] 项目情况 - 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）期末投资进度100%[23] - 该项目本年度效益 -17,484.12万元，累计 -16,056.66万元[23] 合规情况 - 保荐机构认为2024年度募集资金使用和管理规范[21] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[21] 其他 - 公司首次公开发行股票实际募资净额低于拟投入募投项目金额[24] - 锂电池电解液溶剂项目效益不及预期受行业市场环境影响[23]

内部控制相关 - 审计公司对海科新源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为海科新源2024年12月31日财务报告内控有效[6]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总额不超30,623.28万元，2024年实际发生17,114.15万元[2] - 2025年接受海达物流运输服务预计28,100.00万元，年初至3月31日已发生4,650.19万元，2024年交易15,164.22万元[7] - 2025年向赫邦化工关联租赁预计1,182.00万元，年初至3月31日已发生295.50万元，2024年交易1,182.00万元[7] - 2025年向赫邦化工采购动力预计1,100.00万元，年初至3月31日已发生200.17万元，2024年交易759.28万元[7] - 2025年向杨晓宏及其控制企业采购商品预计200.00万元，年初至3月31日已发生28.15万元，2024年交易8.65万元[7] - 2025年租赁给海科技术（江苏）预计41.28万元，年初至3月31日已发生20.64万元[7] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年接受海达物流运输服务占比49.21%，与预计差异 -4.58%[9] - 2024年向赫邦化工二元醇装置租赁占比56.51%，与预计差异0.00%[9] - 2024年向赫邦化工采购动力占比2.02%，与预计差异30.97%[10] - 2024年向杨晓宏及其控制企业采购商品占比4.87%，与预计差异95.68%[10] 关联方财务数据 - 海达物流2024年末总资产13707.00万元，净资产1620.00万元，收入23994.00万元，净利润 - 88.00万元[17] - 海科技术（江苏）2024年末总资产5233.33万元，净资产 - 3353.22万元，收入192.07万元，净利润 - 2188.99万元[21] 审批情况 - 公司第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[26] - 公司第二届董事会第十七次会议通过该议案，关联董事回避表决[29] - 公司第二届监事会第十二次会议通过该议案，关联监事回避表决[31] 其他 - 关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定[23] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，符合规定[32] - 关联交易定价遵循市场化原则，对公司独立性无不利影响，无损害中小股东利益情形[32] - 海达物流经营正常，履约能力无重大不确定性[18] - 海科技术（江苏）具备履约能力，无无法正常履约风险[22]

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-肖振宇 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人肖振宇，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...