员工持股计划 - 原计划2024年8 - 10月回购851,100股，均价11.75元/股[1] - 原计划购买及受让价7.54元/股[2] - 修订后计划2025年8月 - 2026年2月回购851,100股[3] - 修订后购买及受让价仍为7.54元/股[5] - 公司修订《2025年员工持股计划（草案）》等[1][7][8]

山东海科新源材料科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会 第二十次会议，会议决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）15 时 30 分召开 2025 年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号： 2025-046 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 9 ...

公司股份回购计划 - 公司拟以1100万元至2200万元资金回购股份 [1] - 回购价格上限设定为30元/股 [1] - 回购计划于2025年8月27日通过公告形式披露 [1]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-045 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二） 审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第二十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于2025年8月22日通过直接送达 方式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席的董 事为9人，分别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷 雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新 华、肖振宇以通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华 人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。本次会 议由公司董事长杨晓宏主持。 会议以投票方式表决，审议通 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1100万元且不超过2200万元[4][14] - 回购价格不超过30元/股，未超董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[4][13] - 按2200万元上限、30元/股测算，预计回购733,333股，约占总股本0.33%[16] - 按1100万元下限、30元/股测算，预计回购366,666股，约占总股本0.16%[16] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起6个月内[4][17] - 回购股份用于员工持股计划，若3年内未转让完毕将依法减资注销[15] - 回购方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[12] - 回购资金来源为自有资金或回购专项贷款资金[5][14] 股份变动 - 按2200万元上限测算，回购后有限售条件股份占比从61.82%增至62.15%，无限售条件股份占比从38.18%降至37.85%[20] - 有限售条件股份变动前持股137,727,131股，占比61.82%，变动后持股138,093,797股，占比61.98%[22] - 无限售条件股份变动前持股85,068,647股，占比38.18%，变动后持股84,701,981股，占比38.02%[22] - 股份总数为222,795,778股，变动前后占比均为100%[22] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产729,371.07万元，归属上市公司股东净资产280,989.98万元，流动资产295,414.67万元[22] - 本次回购资金上限2200万元，分别占2025年6月30日总资产的0.30%、归属上市公司股东净资产的0.78%、流动资产的0.74%[22] 会议决议 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》[28] 风险提示 - 如回购期限内股价超上限，存在回购方案无法实施风险[29] - 如公司经营、财务等情况变化，存在变更或终止回购方案风险[29] - 如遇监管新规，存在根据新规调整回购条款风险[30]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司归母净利润 - 4283.06万元，较上年同期增加61.21%[5] - 2025年1 - 6月公司扣非归母净利润 - 4975.82万元，较上年同期增加56.57%[5] 其他情况 - 公司各承诺事项均已履行承诺[6] 保荐机构情况 - 保荐机构发表独立意见7次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年4月9日[4]

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东海科新源材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司接受关联方担保暨 关联交易的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向威海银行股份有限公司东营 分行申请最高额不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信。为支持公司发展，公司 控股股东山东海科控股有限公司（以下简称"海科控股"）无偿为公司申请上述 综合授信额度提供连带责任保证担保，公司本次接受担保构成关联交易。海科控 股提供担保期间不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具 体担保形式、担保范围和期限等按与相关金融机构实际签订的担保协议为准。 关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军，董事会审计委员会关联 ...

公司股份回购计划 - 回购股份用途为员工持股计划 若未实施将按相关法律法规处理 [1] - 回购资金总额不低于人民币1100万元且不超过人民币2200万元 [1] - 回购价格上限为人民币30元/股 未超过董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起6个月内 [1]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日15时30分召开2025年第三次临时股东会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为9月16日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行时间为9:16日9:15-15:00 [1] - 股权登记日登记在册的股东均有权出席 可委托代理人行使表决权 [2] 审议事项 - 主要审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》 [2] - 涉及中小投资者利益的重大事项将对中小投资者表决结果单独计票并披露 [3] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月15日9:30至11:30及14:00至17:00 [4] - 登记地点为山东省东营市东营区北一路726号海科大厦 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件(盖公章)及法人代表证明书 自然人股东需提供证券账户卡及身份证件 [3][4] 投票机制 - 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种方式 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 网络投票简称"HKXY投票" 非累积投票提案可填报表决意见为同意/反对/弃权 [7][8] - 通过深交所交易系统投票需在指定时间段操作 通过互联网投票系统需先办理身份认证 [8]

员工持股计划基本信息 - 拟筹集资金总额上限641.73万元，份额不超641.73万份[10] - 总规模不超85.11万股，约占总股本0.38%[10] - 受让价格7.54元/股，不低于规定均价孰高的50%[11][12] - 存续期不超48个月，期满可延长，最多延3次，单次不超12个月[13] - 标的股票分3期解锁，比例为40%、30%、30%，时点为过户12、24、36个月[13] 实施条件与限制 - 实施需经出席股东大会非关联股东有效表决权半数以上通过[6] - 持有人未按期足额缴款自动丧失认购权[10] - 公司不得向持有人提供财务资助[10] 业绩考核指标 - 2025年营收相对2024年目标增长率20%，触发值16%[16] - 2026年营收相对2024年目标增长率40%，触发值32%[16] - 2027年营收相对2024年目标增长率60%，触发值48%[16] - 营收增长率与激励计划执行率对应关系[16] - 个人绩效考核结果与分配比例对应关系[16] 会议相关规定 - 召开持有人会议提前5日书面通知[22] - 管理委员会主任5日内召集主持临时会议[28] - 管理委员会会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[28] 持有人权益与资产 - 持有人按份额享有资产权益、参加表决等[30][31] - 资产包括股票权益、现金存款及利息、其他投资资产[32][34] 权益分配与计划变更终止 - 锁定期内不得要求权益分配，新股份一并锁定[35] - 锁定期满且业绩达标后解锁分配[35] - 存续期届满或提前终止30个工作日内清算分配[35] - 变更须经出席持有人会议2/3（含）以上份额同意并董事会审议通过[37] - 提前终止须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[38] 管理办法 - 管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[43]