内部控制相关 - 审计公司对海科新源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为海科新源2024年12月31日财务报告内控有效[6]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总额不超30,623.28万元，2024年实际发生17,114.15万元[2] - 2025年接受海达物流运输服务预计28,100.00万元，年初至3月31日已发生4,650.19万元，2024年交易15,164.22万元[7] - 2025年向赫邦化工关联租赁预计1,182.00万元，年初至3月31日已发生295.50万元，2024年交易1,182.00万元[7] - 2025年向赫邦化工采购动力预计1,100.00万元，年初至3月31日已发生200.17万元，2024年交易759.28万元[7] - 2025年向杨晓宏及其控制企业采购商品预计200.00万元，年初至3月31日已发生28.15万元，2024年交易8.65万元[7] - 2025年租赁给海科技术（江苏）预计41.28万元，年初至3月31日已发生20.64万元[7] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年接受海达物流运输服务占比49.21%，与预计差异 -4.58%[9] - 2024年向赫邦化工二元醇装置租赁占比56.51%，与预计差异0.00%[9] - 2024年向赫邦化工采购动力占比2.02%，与预计差异30.97%[10] - 2024年向杨晓宏及其控制企业采购商品占比4.87%，与预计差异95.68%[10] 关联方财务数据 - 海达物流2024年末总资产13707.00万元，净资产1620.00万元，收入23994.00万元，净利润 - 88.00万元[17] - 海科技术（江苏）2024年末总资产5233.33万元，净资产 - 3353.22万元，收入192.07万元，净利润 - 2188.99万元[21] 审批情况 - 公司第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[26] - 公司第二届董事会第十七次会议通过该议案，关联董事回避表决[29] - 公司第二届监事会第十二次会议通过该议案，关联监事回避表决[31] 其他 - 关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定[23] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，符合规定[32] - 关联交易定价遵循市场化原则，对公司独立性无不利影响，无损害中小股东利益情形[32] - 海达物流经营正常，履约能力无重大不确定性[18] - 海科技术（江苏）具备履约能力，无无法正常履约风险[22]

担保情况 - 公司2025年度预计担保金额不超45亿元[1] - 截至核查日，实际担保额度21.4亿元，担保余额23.6亿元，占净资产79.77%[29] 子公司担保额度 - 江苏思派2025年担保额度预计18亿元，占比60.84%[3] - 海科新源湖北2025年担保额度预计12亿元，占比40.56%[3] - 湖北新源浩科2025年担保额度预计12亿元，占比40.56%[3] - 山东新蔚源2025年担保额度预计3亿元，占比10.14%[3] 子公司财务数据 - 江苏思派2024年末资产32.9亿元，负债19.9亿元，净资产13亿元[5] - 江苏思派2024年营收19.6亿元，利润总额 -1.9亿元，净利润 -1.8亿元[5] - 海科新源湖北2024年末资产15.2亿元，负债10.4亿元，净资产4.8亿元[12] - 海科新源湖北2024年营收20.35万元，利润总额 -1710万元，净利润 -1572万元[12] - 湖北新源浩科2024年末资产10.7亿元，负债7.5亿元，净资产3.2亿元[16] - 湖北新源浩科2024年营收5.6亿元，利润总额 -1.2亿元，净利润 -1.2亿元[16] - 山东新蔚源2024年末资产1.4亿元，负债0.5亿元，净资产0.9亿元[27] - 山东新蔚源2024年营收为0，利润总额 -60万元，净利润 -58万元[27] 子公司其他信息 - 湖北新源浩科注册资本5亿元，公司持股66%[16][19] - 山东新蔚源注册资本1.5亿元，为公司全资子公司[20][24] - 湖北新源浩科主要产品为25万吨电解液溶剂项目[16] - 山东新蔚源主要产品为动力电池高端材料项目[20] 审批情况 - 担保事项议案需提交股东会审议，有效期至2026年相关股东会决议通过[3] - 董事会、监事会、独立董事均同意2025年度担保额度预计[25][26][27][28] - 保荐机构对2025年度担保额度预计无异议[30]

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-肖振宇 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人肖振宇，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王爱东 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人王爱东，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-008 整体经营情况：报告期内，公司实现营业总收入 361,452.22 万元，同 比增长 7.49%；归属于上市公司股东的净利润-26,700.74 万元，同比减少 944.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,976.93 万 元，同比减少 2,154.47%。报告期末，公司资产总额 833,261.09 万元，同比 增长 19.58%；归属于上市公司股东的净资产 285,085.99 万元，同比减少 8.78%。 公司出现亏损的主要原因：（1）碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂市 场仍处在快速增长阶段，行业参与者众多，且新进竞争者不断增加，各家企 业为稳固市场占有率、维护客户关系及顺利争取大客户的重要订单，价格竞 争更加激烈，使得报告期内公司的产品销售价格和毛利率下降较多；（2）报 告期内，主要原料受市场影响价格出现一定程度下降，但幅度不及产品价格 降幅；（3）湖北新源浩科新材料有限公司报告期内投产，装置负荷较低导致 分摊的固定成本较高。 2 山东海科 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-010 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,127,023,249.94 | 858,562,189.19 | | 31.27% | | 归属 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-020 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）概述 （二）审议程序 海科新源于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十七 次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会 审议。上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东会 决议通过之日起至审议 2026 年度担保额度预计的股东会决 议通过之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东会 授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在担保额度内 代表公司签署与上述担保相关的合同及法律文件。超出上述 额度和情形的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信 全资子公司山东新蔚源新材料有限公司(以下简称"新蔚 源")、控股子公司湖北新源浩科新材料有限公司(以下简称 序 号 担 保 人 名 称 被担保人 名称 担保人 持股比 例 被担保人最 近一期资产 负债率 (2024 年 12 月 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-018 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动 性好的理财产品； 2、投资金额：50,000万元； 3、特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量投资，短期投资的实际收益不可预期。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月23日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全 性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司2024年年度股东会审议通过 之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，资 金可循环滚动使用。 该议案尚需提交 ...