公司荣誉 - 湖北新源浩科新材料有限公司获“2024年度先进级智能工厂”认证[3] 认证影响 - 有助于降本增效，增强竞争力[4] - 提升品牌形象，拓展市场，增加信任度[5] - 促进优化流程，提高质量，利于长远发展[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-071 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。另外基于对公司价值的 判断和未来发展前景的信心进行的回购，回购金额不低于 1,000 万元 （含）且不超过 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19.23 元 /股（含），在股 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司拟为子公司担保，预计不超45亿元[3] - 4家子公司2024年担保额度预计分别为20亿、13亿、9亿、3亿元[3] 新蔚源材料情况 - 公司为其与北京银行借款合同提供1亿担保，剩2亿额度[6] - 2024年9月30日资产9458.26万元、负债1292.66万元、净资产8165.60万元[8] - 2024年1 - 9月营收为0，利润总额 - 75.07万元，净利润 - 74.84万元[8] 担保相关 - 担保债权最高本金1亿，连带责任保证，保证期6年[11] - 担保后实际担保总金额273040万元，余额169243.41万元，占净资产51.70%[13]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提减值准备合计1061.68万元[2] - 本次计提减值准备将减少公司2024年前三季度利润总额1061.68万元[14] 减值详情 - 应收账款坏账准备本期减值497.41万元[4] - 应收票据坏账准备本期减值619.81万元[4] - 其他应收款坏账准备本期减值 - 107.84万元[4] - 存货跌价准备本期减值52.30万元[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.41亿元，同比减少20.36%；年初至报告期末为25.52亿元，同比增加1.68%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为25.52亿元，上期为25.10亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润亏损1.03亿元，同比减少1439.75%；年初至报告期末亏损2.14亿元，同比减少438.25%[2] - 2024年第三季度净利润为 -2.46亿元，上期为5374.92万元[19] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为 -2.14亿元，上期为6314.75万元[19] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1670万元，同比增加124.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1670万元，较上年同期增加125%，主要系销售回款票据贴现金额增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1670万元，上期为-6762万元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产78.48亿元，较上年度末增加12.63%；归属上市公司股东的所有者权益29.03亿元，较上年度末减少7.11%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计78.48亿元，较期初69.68亿元增长约12.62%[16] - 公司2024年第三季度末流动资产合计36.28亿元，较期初29.35亿元增长约23.62%[15] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计42.21亿元，较期初40.33亿元增长约4.66%[16] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为29.03亿元，上期为31.25亿元[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计为30.19亿元，上期为32.73亿元[17] 负债情况 - 公司2024年第三季度末负债合计48.29亿元，较期初36.95亿元增长约30.69%[16] - 公司2024年第三季度末流动负债合计36.71亿元，较期初27.43亿元增长约33.83%[16] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计11.58亿元，较期初9.52亿元增长约21.66%[16] 货币资金与应收款项融资情况 - 货币资金期末数16.05亿元，较期初增加59%，主要系其他货币资金增加影响[7] - 应收款项融资期末数1.84亿元，较期初减少45%，主要系留存的高信用等级银行承兑汇票减少[7] 短期借款与财务费用情况 - 短期借款期末数19.21亿元，较期初增加98%，主要系借款及已贴现未到期承兑汇票增加[7] - 财务费用本期发生额4193万元，较上年同期增加42%，主要系报告期内借款增加[8] 利润总额情况 - 利润总额本期为亏损2.54亿元，较上年同期减少536%，主要系锂电材料产品销售价格下滑幅度大于原料价格[8] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,982名[9] - 山东海科控股有限公司持股比例60.90%，持股数量135,793,999股[9] - 国金证券相关资管计划持股比例2.50%，持股数量5,574,079股[9] - 上海合银投资相关合伙企业持股比例1.99%，持股数量4,437,000股[9] - 杭州璟侑投资相关合伙企业持股比例1.90%，持股数量4,226,649股[10] - 中保投资相关基金持股比例1.88%，持股数量4,202,301股[10] - 上海辰韬资产相关合伙企业持股比例1.74%，持股数量3,882,420股[10] - 赵洪吉持股比例1.49%，持股数量3,327,787股[10] - 深圳市达晨财智相关企业持股比例1.37%，持股数量3,050,471股[10] - 潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股1941209股[13] - 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1663894股[13] - 华实致远（东营）股权投资基金合伙企业（有限合伙）珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）持股1663893股[13] 限售股情况 - 山东海科控股有限公司期初和期末限售股数均为135,793,999股，拟解除限售日期为2027年1月7日[12] - 网下发行限售股份为2277484股[14] 营业成本与费用情况 - 2024年第三季度营业总成本为28.21亿元，上期为24.51亿元[18] - 2024年第三季度税金及附加为1047.60万元，上期为814.49万元[18] - 2024年第三季度销售费用为1214.58万元，上期为1533.85万元[18] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.96元，上期为0.32元[20] - 2024年第三季度稀释每股收益为 -0.96元，上期为0.32元[20] 现金流量小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为21.63亿元，上期为16.74亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为21.46亿元，上期为17.42亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为11.61亿元，上期为19.99亿元[21] - 投资活动现金流出小计本期为15.06亿元，上期为29.32亿元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为14.07亿元，上期为30.60亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为10.64亿元，上期为17.83亿元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为1665万元，上期为2.77亿元[22]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-067 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本 次注销的回购股份数量为 167,400 股，占注销前公司总股本的 0.075%， 本次注销完成后，公司总股本由 222,963,178 股变更为 222,795,778 股。 2、经中国登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本 公告披露日，公司本次回购股份注销已办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次 回购股份注销完成的具体情况公告如下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A ...

会议安排 - 2024年9月19日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[5] - 2024年9月20日公告召开股东大会通知[5] - 2024年10月9日15:30现场会议召开，当日进行网络投票[8] 参会情况 - 现场6名股东代表136,941,511股，占61.4189%[10] - 网络108名股东代表331,800股，占0.1488%[11] - 合计114名代表137,273,311股，占61.5677%[11] 议案表决 - 《注销回购股份并减资修订章程》同意137,141,511股，占99.9040%[16] - 《非独立董事辞职暨补选》同意137,135,011股，占99.8993%[18] 结果认定 - 股东大会程序及表决结果合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日15时30分召开[2] - 现场和网络投票股东114人，代表股份137,273,311股，占比61.5677％[3] - 中小股东109人参与投票，代表股份424,217股，占比0.1903％[4] 议案表决情况 - 《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意137,141,511股，占比99.9040％[6] - 《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意137,135,011股，占比99.8993％[9] 律师见证 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为程劲松、刘岩[13] - 律师见证结论为股东大会程序合规，表决结果合法有效[13]

股东大会 - 公司于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过补选第二届董事会非独立董事议案[1] 人员选举 - 同意选举马立军为第二届董事会非独立董事[1] - 马立军任期自2024年10月9日起至第二届董事会届满[1] - 马立军简历及相关信息详见2024年9月19日公告（编号2024 - 060）[1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司电解液添加剂项目已建成，具备试生产条件[1] - 项目含10000吨碳酸亚乙烯酯/氟代碳酸乙烯酯等多品类规模[1] 未来展望 - 项目可拓展品类、优化结构、提升盈利和竞争力[1] - 从试产到达产需时间，产能释放有过程[1] - 全面达产后效益可能不如预期[1]