财务数据 - 2024年合并财务报表销售收入361,452.22万元[6] - 2024年末应收账款原值99,103.84万元，坏账准备4,988.72万元[6] - 2024年12月31日货币资金期末余额1,851,307,205.19元，期初1,011,361,850.21元[13] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额246,760,534.69元，期初121,515,875.97元[13] - 2024年12月31日应收票据期末余额216,158,073.95元，期初174,858,400.73元[13] - 2024年12月31日应收账款期末余额941,151,210.01元，期初741,408,065.96元[13] - 2024年12月31日应收款项融资期末余额139,563,655.87元，期初334,316,899.89元[13] - 2024年12月31日预付款项期末余额44,317,499.23元，期初103,237,710.31元[13] - 2024年12月31日其他应收款期末余额4,726,393.48元，期初3,026,671.28元[13] - 2024年12月31日存货期末余额204,543,731.74元，期初230,462,287.18元[13] - 公司资产总计从69.68亿美元增至83.33亿美元，涨幅约20%[14] - 公司负债合计从36.95亿美元增至53.74亿美元，涨幅约45%[15] - 2024年营业总收入36.15亿元，2023年33.63亿元，同比增长7.5%[21] - 2024年营业总成本39.35亿元，2023年33.58亿元，同比增长17.2%[21] - 2024年净利润亏损3.07亿元，2023年盈利1616.19万元[22] - 2024年基本每股收益 - 1.2元，2023年为0.17元[22] - 2024年母公司营业收入20.50亿元，2023年19.66亿元，同比增长4.2%[24] - 2024年母公司营业成本19.13亿元，2023年17.37亿元，同比增长10.1%[24] - 2024年母公司净利润1252.25万元，2023年为1.14亿元[25] - 2024年经营活动现金流入小计30.91亿元，2023年24.22亿元，同比增长27.6%[27] - 2024年经营活动现金流出小计29.33亿元，2023年24.84亿元，同比增长18.1%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，2023年 - 0.62亿元，扭亏为盈[27] - 2024年投资活动现金流入小计18.86亿元，2023年28.41亿元，同比下降33.6%[27] - 2024年投资活动现金流出小计23.24亿元，2023年40.94亿元，同比下降43.2%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 4.37亿元，2023年 - 12.53亿元，亏损收窄[27] - 2024年筹资活动现金流入小计17.42亿元，2023年32.00亿元，同比下降45.6%[28] - 2024年筹资活动现金流出小计14.01亿元，2023年17.75亿元，同比下降21.1%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额3.41亿元，2023年14.25亿元，同比下降76.1%[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额0.66亿元，2023年1.12亿元，同比下降40.9%[28] 股本与权益 - 2024年上年期末股本222,963,178.00元[31] - 2024年本期期末股本222,795,778.00元[34] - 2024年上年期末资本公积1,865,326,427.42元[31] - 2024年本期期末资本公积1,863,494,404.40元[34] - 2024年本期期末未分配利润2,958,543,047.15元[34] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额302,687,704.96元[32] - 2024年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本167,400,000.00元[32] - 2024年本期增减变动金额中利润分配提取盈余公积1,252,251.63元[32] 会计政策与核算 - 金融资产初始分三类，金融负债分两类[69][71] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[92][93] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[107] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.5%[107] - 电子设备及其他设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[107] - 运输设备折旧年限3 - 8年，残值率5%，年折旧率11.88 - 31.67%[107] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[125] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[152] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本总额和注册资本均为22279.5778万元[48] - 重要在建工程预算金额标准≥10000万人民币[56] - 重要单项计提坏账准备的其他应收款项金额标准≥100万人民币[56]

募集资金情况 - 2023年7月3日发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元，净额1,004,347,373.07元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕，余额0元，专户注销[2] - 支取超5000万元或净额20%需通知保荐机构并提供清单[4] - 截至2023年7月3日，自筹投入105,068.20万元，置换100,712.20万元[9] - 2024年1月支付2023年已计提印花税251,149.63元[16] 项目情况 - 锂电池电解液溶剂及配套项目（二期）承诺投资151,200.00万元，调整后100,434.74万元[1] - 该项目截至期末投资进度100%[1] - 该项目本年度效益 -17,484.12万元，累计 -16,056.66万元[1] 其他情况 - 公司不存在项目实施地点、方式变更等多种情况[8][12][13][14][17] - 首次公开发行实际募资净额低于招股拟投入金额，调整后拟投入100,434.74万元[2] - 受锂电行业影响，项目实际效益不及预期[1]

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海科新源 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位： 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括母公司海科新源及全 资子公司、控股子公司。 2、纳入评价范围的单位占比： 纳入评价范围的单位其资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例： 100%。 3、纳入评价范围的主要业务和事项包括： 组织结构、发展战略、采购管理、销售管理、人力资源、工程管理、生产 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及《审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事 务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进监事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将监事会 2024 年度的主要工作报 告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，所有会议召集和召开程 序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有 效。会议具体情况如下 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月23日对海科新源2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年与山东海达物流经营性往来，期初12,982.93元，累计68,220.69元，期末7,100.57元[7] - 2024年与多家公司非经营性往来有相应期初、累计、偿还及期末金额[8] - 2024年其他关联资金往来总计，期初116,012,982.93元，累计1,330,102,858.65元等[8] 审批情况 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2025年4月23日获董事会批准[8]

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-021 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次议案需要 股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请授信额度的具体事宜 根据公司及子公司经营规划和资金需求，拟向银行申请综合授信业务，授信 总额不超过人民币 60 亿元（含截至 2024 年年度股东会审议通过之日已生效银行 授信到期后续授信额度）。授信业务包括但不限于贷款（含外币贷款）、承兑汇票、 贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、商票贴现及保贴、贷款承诺、结构化 融资、项目并购贷款等。以上综合授信额度的授信期限为 2024 年年度股东会审 议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

2024 年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 信会师报字【2025】第 ZB10225 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东海科新源材料科技股份有限公司 （以下简称"海科新源公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 海科新源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第 1 页 关于山东海科新源材 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海 科新源"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及《山东海科新源材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完 善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报 告如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成 符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、 ...