会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月23日召开，9位董事全部出席[2] 人事变动 - 聘任李玲为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满[3][4][5] 交易额度 - 增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度部分日常关联交易预计[6][7] 制度制定 - 制定公司《市值管理制度》[9][10] - 制定公司《舆情管理制度》[12][13]

舆情管理 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在证券投资部，涵盖各类互联网载体[7] - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传等[11] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[16] - 擅自披露信息及媒体编造虚假信息，公司保留追责权[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释修订[19]

公司项目情况 - 湖北1.27万吨添加剂项目包含10000吨碳酸亚乙烯酯/氟代碳酸乙烯酯、2000吨双氟磺酰亚胺锂、500吨硫酸乙烯酯、200吨四氟硼酸锂/二氟草酸硼酸锂生产装置 正在试生产阶段[2] - 湖北25万吨电解液溶剂项目部分装置已产出合格产品[3] - 动力电池高端材料及配套项目2024年7月8日取得建筑工程施工许可证 项目建设期一年 预计2025年4月达到试生产条件[3] 公司战略布局 - 坚持"锂电池材料+消费化学品"双轮驱动 提升敏捷运营组织效率 打造全球技术和市场领先的新能源材料和消费化学品龙头[3] - 在锂电池材料板块 改进现有产品工艺 降本增效 优化产品结构 布局前沿技术材料 跟进相关产业技术研究[3][4] - 在消费化学品板块 基于现有产品发展高端日化用品 关注新原料 专注中高端市场 开发绿色产品 丰富产品线[3][4] 公司产品情况 - 在锂电池材料板块 主要产品有锂离子电池电解液溶剂和添加剂等[4] - 在消费化学品板块 主要产品有医药级食品级丙二醇等系列产品[4] 公司营收占比及海外市场 - 2024年前三季度碳酸酯系列产品营收占比为67% 丙二醇营收占比为22% 国内营收占比为81%左右 国外19%左右[4] - 依托欧洲中转换基地 积极布局美国市场 与下游客户战略绑定 跟进大客户海外布局 提升海外市场占有率[4] 溶剂行业需求 - 基于下游动力电池、储能、消费等领域持续增长 2025年至2027年动力电池、消费类电池均保持30%左右增速 带动电解液溶剂保持25%以上增速[4] 公司增发意向 - 如有增发事项 将严格按照法律法规要求 及时履行信息披露义务[4]

人事变动 - 公司副总经理滕文彬因工作调整辞职，报告自送达董事会生效[2] - 滕文彬原定任期至第二届董事会届满，2023年8月7日起[3] 持股情况 - 滕文彬直接持股11.5521万股，比例0.05%[3] - 滕文彬间接持股82.4490万股，比例0.37%[3] - 滕文彬配偶或关联人未持股[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月20日[5]

财报披露 - 公司于2024年10月29日披露2024年第三季度报告[1] 业绩说明会召开 - 业绩说明会于2024年11月22日15:00 - 16:00召开[1] - 采用网络互动方式召开业绩说明会[2] 业绩说明会参会人员 - 总经理马立军财务总监尉彬彬独立董事肖振宇保荐代表人钱进可能出席业绩说明会[1] 业绩说明会参会方式 - 可通过进门财经APP或小程序电脑端参会[3] 业绩说明会提问时间 - 投资者可于2024年11月21日22:00前提问[4] 公司联系信息 - 联系人张金峰联系电话0546 - 7061006邮箱dongban@hi - techspring.com[5]

会议信息 - 公司2024年三季度业绩说明会于11月22日15:00 - 16:00召开[1] - 出席人员有总经理马立军、财务总监尉彬彬等[1] - 召开方式为网络互动[2] 参会方式 - 可通过进门财经APP/小程序搜索“301292”“海科新源”参会[3] - 电脑端参会网址为https://s.comein.cn/7vwybqcg[4] 提问方式 - 投资者可于11月21日22:00前扫码或发邮件提问[4] - 联系人是张金峰，电话0546 - 7061006，邮箱dongban@hi - techspring.com[4][5][7] 公告时间 - 公告发布于2024年11月18日[8]

公司荣誉 - 湖北新源浩科新材料有限公司获“2024年度先进级智能工厂”认证[3] 认证影响 - 有助于降本增效，增强竞争力[4] - 提升品牌形象，拓展市场，增加信任度[5] - 促进优化流程，提高质量，利于长远发展[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-071 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 7 月 31 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。同意以自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，其中用于履行稳定股价的相关承诺的 回购，回购金额不低于 160 万元（含）且不超过 310 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.02 元/股（含），在股东大会审议通过股份 回购方案之日次一交易日起 30 个交易日内回购完毕，具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。另外基于对公司价值的 判断和未来发展前景的信心进行的回购，回购金额不低于 1,000 万元 （含）且不超过 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 19.23 元 /股（含），在股 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司拟为子公司担保，预计不超45亿元[3] - 4家子公司2024年担保额度预计分别为20亿、13亿、9亿、3亿元[3] 新蔚源材料情况 - 公司为其与北京银行借款合同提供1亿担保，剩2亿额度[6] - 2024年9月30日资产9458.26万元、负债1292.66万元、净资产8165.60万元[8] - 2024年1 - 9月营收为0，利润总额 - 75.07万元，净利润 - 74.84万元[8] 担保相关 - 担保债权最高本金1亿，连带责任保证，保证期6年[11] - 担保后实际担保总金额273040万元，余额169243.41万元，占净资产51.70%[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入7.41亿元，同比减少20.36%；年初至报告期末为25.52亿元，同比增加1.68%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为25.52亿元，上期为25.10亿元[18] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润亏损1.03亿元，同比减少1439.75%；年初至报告期末亏损2.14亿元，同比减少438.25%[2] - 2024年第三季度净利润为 -2.46亿元，上期为5374.92万元[19] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为 -2.14亿元，上期为6314.75万元[19] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1670万元，同比增加124.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1670万元，较上年同期增加125%，主要系销售回款票据贴现金额增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1670万元，上期为-6762万元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产78.48亿元，较上年度末增加12.63%；归属上市公司股东的所有者权益29.03亿元，较上年度末减少7.11%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计78.48亿元，较期初69.68亿元增长约12.62%[16] - 公司2024年第三季度末流动资产合计36.28亿元，较期初29.35亿元增长约23.62%[15] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计42.21亿元，较期初40.33亿元增长约4.66%[16] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为29.03亿元，上期为31.25亿元[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计为30.19亿元，上期为32.73亿元[17] 负债情况 - 公司2024年第三季度末负债合计48.29亿元，较期初36.95亿元增长约30.69%[16] - 公司2024年第三季度末流动负债合计36.71亿元，较期初27.43亿元增长约33.83%[16] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计11.58亿元，较期初9.52亿元增长约21.66%[16] 货币资金与应收款项融资情况 - 货币资金期末数16.05亿元，较期初增加59%，主要系其他货币资金增加影响[7] - 应收款项融资期末数1.84亿元，较期初减少45%，主要系留存的高信用等级银行承兑汇票减少[7] 短期借款与财务费用情况 - 短期借款期末数19.21亿元，较期初增加98%，主要系借款及已贴现未到期承兑汇票增加[7] - 财务费用本期发生额4193万元，较上年同期增加42%，主要系报告期内借款增加[8] 利润总额情况 - 利润总额本期为亏损2.54亿元，较上年同期减少536%，主要系锂电材料产品销售价格下滑幅度大于原料价格[8] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,982名[9] - 山东海科控股有限公司持股比例60.90%，持股数量135,793,999股[9] - 国金证券相关资管计划持股比例2.50%，持股数量5,574,079股[9] - 上海合银投资相关合伙企业持股比例1.99%，持股数量4,437,000股[9] - 杭州璟侑投资相关合伙企业持股比例1.90%，持股数量4,226,649股[10] - 中保投资相关基金持股比例1.88%，持股数量4,202,301股[10] - 上海辰韬资产相关合伙企业持股比例1.74%，持股数量3,882,420股[10] - 赵洪吉持股比例1.49%，持股数量3,327,787股[10] - 深圳市达晨财智相关企业持股比例1.37%，持股数量3,050,471股[10] - 潍坊北汽新动能转换创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股1941209股[13] - 南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股1663894股[13] - 华实致远（东营）股权投资基金合伙企业（有限合伙）珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）持股1663893股[13] 限售股情况 - 山东海科控股有限公司期初和期末限售股数均为135,793,999股，拟解除限售日期为2027年1月7日[12] - 网下发行限售股份为2277484股[14] 营业成本与费用情况 - 2024年第三季度营业总成本为28.21亿元，上期为24.51亿元[18] - 2024年第三季度税金及附加为1047.60万元，上期为814.49万元[18] - 2024年第三季度销售费用为1214.58万元，上期为1533.85万元[18] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为 -0.96元，上期为0.32元[20] - 2024年第三季度稀释每股收益为 -0.96元，上期为0.32元[20] 现金流量小计情况 - 经营活动现金流入小计本期为21.63亿元，上期为16.74亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为21.46亿元，上期为17.42亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为11.61亿元，上期为19.99亿元[21] - 投资活动现金流出小计本期为15.06亿元，上期为29.32亿元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为14.07亿元，上期为30.60亿元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为10.64亿元，上期为17.83亿元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为1665万元，上期为2.77亿元[22]