证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-024 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经 营情况，公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资 金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相 抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 16,000 万元永久补充流动资金。该议案尚需 ...

董事会提名 - 公司董事会提名杨争媛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年5月27日[14] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7] - 被提名人无不适宜情形及违规记录[9][11]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 深圳证券交易所： 三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况， 公司拟使用超募资金人民币 16,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.49%。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 四、公司承诺 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-023 三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 杨 争 媛 作 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 (以 下 简 称 该 公 司 ) 第 三 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 。 现 公 开 声 明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且 符 合 相 关 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一 、 本 人 已 经 通 过 三 博 脑 科 医 院 管 理 集 团 股 份 有 限 公 司 第 ...

诉讼情况 - 2023年3月收到海淀法院民事起诉状[3] - 2023年5月25日收到海淀法院传票等诉讼文书[3] 判决结果 - 判决支付违约金564.07万元[6] - 负担案件受理费3.93万元[6] 过往财务处理 - 前期对违约金计提预计负债及营业外支出2094.85万元[9] 合作历程 - 与化工医院合作期限为2005年9月至2025年9月[5] - 2020年12月对合作协议分歧事项达成一致[5] - 2021年1月4日签署补充协议[5] - 2021年3月支付尚未结算费用[5] 原告诉求 - 原告要求支付逾期费用违约金合计2120.69万元[4]

报告公司投资评级 - 报告维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 医疗服务全面恢复增长，核心医院收入稳健，盈利能力基本保持稳定 [1] - 新院区陆续开业，新产能落地有望进一步扩大公司医疗规模 [1] - 积极探索深化高校合作，参与地区生物医药产业布局 [1] 财务数据总结 - 2023年公司实现收入13.13亿元(+22.73%)，归母净利润0.78亿元(+23.31%)，扣非归母净利润0.94亿元(+79.74%) [1] - 2024年Q1公司实现收入3.37亿元(+7.89%)，归母净利润0.33亿元(+35.29%)，扣非归母净利润0.32亿元(+32.23%) [1] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为14.65、16.37和18.46亿元，同比增长11.6%、11.8%和12.7% [3] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.92、1.03和1.16亿元，同比增长17.6%、12.5%和12.0% [3]

保荐机构工作情况 - 自2023年5月5日至报告期末查询公司募集资金专户8次[4] - 列席公司股东大会1次[4] - 现场检查公司2次[4] - 发表专项意见6次[4] - 2024年4月12日对上市公司培训1次[5] - 每月查询公司募集资金专户资金变动和大额支取情况[3] - 现场检查报告按深交所规定报送[4] 公司合规情况 - 公司在信息披露等方面未发现重大问题[6][7][8] - 公司及股东履行13项承诺事项[9][10] - 募集资金项目进展与信息披露一致[4] 监管处罚情况 - 2023年3月28日四川监管局对保荐的创意信息出具警示函[11] - 2023年4月4日西藏监管局对公司出具警示函[11] - 2023年4月11日深交所对公司出具监管函[12] - 2023年2月14日深交所对保荐的义翘神州通报批评[12] - 2023年4月11日深交所对保荐代表人通报批评[14]

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-017 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首 次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 158,451,529 股，其中无限售条件流通股数量为 34,124,242 股，占本次发行 后总股本的比例为 21.54%，有限售条件流通股数量 124,327,287 股(其中：网下 配售限售股 1,873,794 股，首发前限售股 118,838,629 股，战略配售限售股 3,614,864 股)，占发行后总股本的比例为 78.46%。 本次上市流通的限售股 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行前限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为三博脑科 医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司首次公开发行前限售股上市流通事项 进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行限售股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）39,612,900 股，于 2023 年 5 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行前公司总股本为 118,838,629 股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为 158, ...

限售股份情况 - 本次解除限售股东户数为1户[2] - 本次解除限售股份数量为3,614,864股，占总股本2.28%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月10日[2] 股本结构 - 公司首次公开发行后总股本为158,451,529股，无限售、限售股占比21.54%、78.46%[3] - 本次发行战略配售数量361.4864万股，约占发行数量9.13%[6] 股份变化 - 战略配售限售股解除后，限售、无限售股占比变为75.00%、25.00%[11] - 全部限售股解除后，限售、无限售股占比变为21.87%、78.13%[12] 相关机构意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通申请符合规定[13] - 中信证券对本次战略配售限售股上市流通无异议[14] 申请文件 - 公司提交《限售股份上市流通申请书》等相关文件[15]