保定市东利机械制造股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开 第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2,800万元永 久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%。 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-051 公司监事会和独立董事就该事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12. ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利 机械本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 调整募投项目部分设备及项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万元，已 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-047 第三届董事会第十八次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-045）、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-046）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资 金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的 存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用 募集资金的行为、不存在损害 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-049 保定市东利机械制造股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销 商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，扣除承销和保荐费用4,395.83 万元后的募集资金为42,266.57万元 ，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5月 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联 合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销 和保荐费用4,395.83万元（前期已支付75.47万元，不含增值税总金额为4,471.30万元） 后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年5 月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验 资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等及与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上 述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。 二、原募集资金投资项目情况 根据《保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露的募集资金用途，募集资金投 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"东利机械"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利 机械本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承 销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万 元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | | 公司高级管理人员周玉明先生于 2023 年 6 月 | | | 7 日因误操作个人证券账户，通过集中竞价交 | | | 易方式卖出公司股票 8,700 股，累计减持金额 | | | 127,803 元，减持时间与预披露时间间隔小于 | | | 15 个交易日。上述行为违反了《证券法》第三 | | （2）关注事项的主要内容 | 十六条第二款、《上市公司股东、董监高减持 | | | 股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号） | | | 第八条第一款的规定。周玉明先生于 2023 年 | | | 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会河北 | | | 监管局出具的《河北证监局关于对周玉明采取 | | | 警示函行政监管措施的决定》（[ ...

保定市东利机械制造股份有限公司 关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文） 及其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-050 | 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 系 | 上市公司核 | 2023 年 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事工作细 则》的有关规定和要求，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届 董事会第十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经认真审查，我们认为：公司严格按照相关要求存放与使用募集资金，不存 在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况， 也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金使用管 理制度》等相关规定，报告 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 章程 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | ...