证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-073 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：东利机械 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙琪 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：王艳玲 | 联系电话：010-57617015 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-072 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 24 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

| 编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用 | 2024年1-6月偿还累计 | 2024年6月末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-070 保定市东利机械制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规 定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承 销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,3 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入322,897,860.25元，较上年同期增长13.42%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润38,264,789.21元，同比增长28.90%[10] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,012,799.46元，同比增长67.13%[10] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额56,875,618.50元，同比增长230.39%[10] - 2024年上半年基本每股收益0.2634元/股，同比增长30.27%[10] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.20%，较上年同期增加0.76%[10] - 2024年6月末总资产1,089,291,899.80元，较上年度末减少1.61%[10] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产883,917,692.22元，较上年度末减少3.51%[10] - 2024年上半年非经常性损益合计1,251,989.75元[12] - 报告期内营业收入32289.79万元，同比增长13.42%；扣非净利润3701.28万元，同比增长67.13%；经营活动现金流量净额5687.56万元[24] - 营业成本22764.08万元，同比增长3.72%[28] - 销售费用1488.35万元，同比增长32.93%，主要因红海危机海运费增长和经营规模扩大[28] - 管理费用1802.05万元，同比增长13.93%[28] - 财务费用67.94万元，上年同期为 - 474.07万元，主要因本期汇率变动汇兑收益减少[28] - 所得税费用4319638.90元，同比增加73.30%，因应纳税所得额增加[29] - 研发投入18658202.34元，同比增加28.77%[29] - 经营活动现金流量净额56875618.50元，同比增加230.39%，因收入规模扩大销售回款增加[29] - 燃油汽车零部件营业收入296809468.69元，同比增加15.23%，毛利率29.07%，同比增加6.24%[30] - 新能源汽车零部件营业收入18636806.98元，同比增加0.67%，毛利率33.52%，同比增加4.39%[30] - 境外营业收入271288981.28元，同比增加22.11%，毛利率29.10%，同比增加6.65%[30] - 2024年半年度公司营业收入为32289.79万元，前五名客户销售额占比92.52%[56] - 2024年半年度公司汇兑收益为17.85万元，占利润总额比重0.42%[56] - 2024年上半年营业总收入322,897,860.25元，较2023年上半年的284,694,171.84元增长约13.42%[108] - 2024年上半年营业总成本280,628,004.17元，较2023年上半年的258,974,326.58元增长约8.36%[109] - 2024年上半年营业利润42,649,734.79元，较2023年上半年的31,841,667.46元增长约33.94%[109] - 2024年上半年净利润38,264,789.21元，较2023年上半年的29,685,119.51元增长约28.90%[109] - 2024年上半年末负债合计126,141,457.11元，较2023年末的119,088,671.86元增长约5.92%[107] - 2024年上半年末所有者权益合计808,806,194.73元，较2023年末的859,766,831.74元下降约5.93%[107] - 2024年上半年基本每股收益0.2634元，较2023年上半年的0.2022元增长约30.27%[110] - 2024年上半年母公司营业收入251,921,860.35元，较2023年上半年的226,620,585.60元增长约11.16%[111] - 2024年上半年母公司营业成本198,936,888.17元，较2023年上半年的182,478,126.29元增长约9.02%[111] - 2024年上半年合同负债1,587,057.88元，较2023年末的142,377.40元增长约1014.70%[107] - 2024年上半年净利润为19096805.30元，2023年上半年为20913861.40元[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计352196149.69元，2023年上半年为302210916.82元[113] - 2024年上半年经营活动现金流出小计295320531.19元，2023年上半年为284996003.91元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为56875618.50元，2023年上半年为17214912.91元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计448868687.74元，2023年上半年为551293293.50元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计464257275.07元，2023年上半年为612682789.11元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计55600000.00元，2023年上半年为78116002.04元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计131627213.15元，2023年上半年为65206233.42元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -76027213.15元，2023年上半年为12909768.62元[114] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为101581805.03元，2023年上半年末为102943457.47元[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.76亿元，2023年同期为2.11亿元；经营活动现金流出小计2.25亿元，2023年同期为2.16亿元；经营活动产生的现金流量净额5095.2万元，2023年同期为-570.86万元[115] - 2024年半年度投资活动现金流入小计2.28亿元，2023年同期为3.31亿元；投资活动现金流出小计2.14亿元，2023年同期为3.45亿元；投资活动产生的现金流量净额1444.58万元，2023年同期为-1419.8万元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2560万元，2023年同期为6035.6万元；筹资活动现金流出小计1.07亿元，2023年同期为4963.18万元；筹资活动产生的现金流量净额-8152.81万元，2023年同期为1072.42万元[116] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为248.83万元，2023年同期为-74.64万元；现金及现金等价物净增加额-1364.2万元，2023年同期为-992.89万元[116] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额8217.83万元，期末余额6853.62万元；2023年同期期初余额7489.74万元，期末余额6496.85万元[116] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动-3213.26万元[118] - 2024年半年度综合收益总额3795.98万元[118] - 2024年半年度所有者投入和减少资本-2712.32万元[118] - 2024年半年度利润分配-4330.6万元[119] - 2024年半年度专项储备本期提取196.96万元，本期使用163.28万元，期末余额112.81万元[119] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初增加9367497.82元，达到860271482.60元[120][121] - 2024年上半年综合收益总额为30563213.66元[120] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润22020000元[120][121] - 2024年上半年专项储备本期提取1849640.36元，使用1025356.20元，期末余额为824284.16元[121] - 母公司2024年上半年所有者权益合计较期初减少50960637.01元，至808806194.73元[123][124] - 母公司2024年上半年综合收益总额为19096805.30元[123] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本中，因其他导致减少27123176.17元[123] - 母公司2024年上半年对所有者（或股东）分配利润43306020元[124] - 母公司2024年上半年专项储备本期提取1128170.78元，使用756416.92元，期末余额为767985.90元[124] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少637,817.11元[125] - 2024年上半年综合收益总额为20,913,861.40元[125] - 2024年上半年利润分配金额为-22,020,000.00元[125] - 2024年上半年专项储备增加468,321.49元，本期提取1,058,349.74元，本期使用590,028.25元[126] 利润分配与分红计划 - 公司计划2024年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 业务模式 - 汽车发动机减振器核心零部件收入占公司主营业务收入比例达80%以上[15] - 公司产品种类多达800种以上，主要销往欧洲、北美洲、国内等地区[15] - 公司研发模式主要采用自主研发，分为新产品工艺、工装设备和工艺基础参数研发三种类型[20] - 公司实行“以产定购”采购模式，建立完善供应商管理制度[20] - 公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团[21] - 公司按照“以销定产”业务模式组织生产，产品以自主生产为主、外协生产为辅[22] - 公司通过提交新产品解决方案获取订单，通过持续改进降低成本应对年降要求[22] - 公司拥有完整产业链，包括产品工艺研发、毛坯铸造等环节，废料循环使用降低材料成本[22] - 公司在国际市场积累了一批长期稳定合作的全球知名客户，多数为行业龙头企业[15][23] 技术与认证 - 截至报告披露日已取得100余项专利，2022年自主研发悬架减振器，相关专利有10余项[25] - 自动化制造具备自动化柔性加工能力及视觉辅助功能等，铸造、机加工、表面处理、锻造、齿盘类零件加工等环节具备先进技术[26] - 2003年取得QS9000认证，2007年通过TS16949认证，2018年换版IATF16949，2014年通过ISO14001及OHSAS18001认证，2024年通过能源管理体系认证[26] 成本优势 - 与国外同行相比，制造成本、研发成本与管理成本相对较低；与国内同行相比，通过精益生产等降低成本[27] 客户情况 - 前五大客户包括AAM集团、VC集团及岱高集团等国际发动机减振器主要企业，已成立团队开发国内客户[27] 资产情况 - 货币资金期末余额101581805.03元，占总资产9.33%，较上年末比重减少2.80%[33] - 在建工程期末余额92686679.88元，占总资产8.51%，较上年末比重增加2.52%，因子公司实施募投项目[33] - 交易性金融资产期末余额70122667.35元，占总资产6.44%，较上年末比重减少10.39%，因闲置资金减少[33] - 境外子公司Dongli Deutschland GmbH资产规模10494.19万元，占比11.87%；Dongli USA Inc.资产规模112.20万元，占比0.13%[35] - 以公允价值计量的金融资产期初合计2.38亿元，期末合计1.17亿元[36][39] - 受限资产期末账面余额合计1.15亿元，期末账面价值合计8820.63万元，受限原因均为借款抵押[37] - 交易性金融资产期初为1.86亿元，期末为7012.27万元[36] - 应收款项融资期初为606.68万元，期末为178.44万元[36][39] - 期末货币资金为101,581,805.03元，期初为134,270,875.35元[103] - 期末交易性金融资产为70,122,667.35元，期初为186,272,

单位：万元 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-066 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-065 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-064 保定市东利机械制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份2,446,600股，占公司总股本的比例为1.67%，最高成交价为12.70 元/股、最低成交价为10.21元/股，成交总金额为27,118,973.61元（不含交易费 用）。 上述回购进展符合公司既定的股份回购方案。回购股份的时间、价格及集 中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-063 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信暨 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 担保方式：质押人山东阿诺达汽车零件制造有限公司提供最高额质押担保， 保证人保定市东利机械制造股份有限公司提供最高额保证担保。 一、担保情况概述 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子 公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》，2024 年度公司及全资子公司拟向银 行申请不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终 融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 主要担保方式包括：不动产抵押、无形资产质押、保单、母公司为全资子公司担 保、全资子公司为母 ...