担保情况概述 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的融资，融资品种包括流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务 [1] - 担保方式包括无形资产质押、母公司为全资子公司担保，其中为资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度不超过2亿元，为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过0.5亿元 [1] - 担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月 [1] 担保额度调整 - 公司拟调整担保额度，对资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度由不超过2亿元调整为不超过3亿元 [2] - 为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度由不超过最近一期经审计总资产30% [2] - 调整后的担保额度尚需提交股东大会审议 [2] 担保额度预计情况 - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司：担保额度20,000万元，新增10,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例32.87% [3] - Dongli Deutschland GmbH：担保额度5,000万元，新增3,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例8.77% [3] - 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司：担保额度6,000万元，新增2,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例8.77% [3] - 合计新增担保额度21,000万元，累计担保额占公司最近一期净资产比例50.41% [3] 被担保方基本情况 - 山东阿诺达汽车零件制造有限公司：资产总额64,512.98万元，负债总额14,281.26万元，净资产50,231.72万元，营业收入25,945.06万元，净利润2,843.18万元 [4][5] - Dongli Deutschland GmbH：资产总额10,891.36万元，负债总额9,876.50万元，净资产1,014.86万元，营业收入14,936.82万元，净利润-208.66万元 [5][6] - 河北阿诺达汽车减振器制造有限公司：资产总额19.99万元，负债总额20.00万元，净资产-0.01万元，营业收入0万元，净利润-0.01万元 [6][7] 董事会意见 - 董事会认为担保额度调整有助于解决全资子公司业务发展的资金需求，促进经营发展 [8] - 全资子公司经营状况良好，担保风险可控，担保符合日常资金使用及业务需求 [8] - 公司对全资子公司有绝对控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [8] 累计担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露之日，公司审批对外担保总额为46,000万元，占公司最近一期经审计净资产的50.41% [8] - 提供担保的余额为10,120万元，占公司最近一期经审计净资产的11.09% [8] - 公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [8]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-046 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象 （二）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员（除担任董事以外的其他高级管理人员）薪酬由月度工资及年 度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据《年 度绩效考核评估意见》发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇。 四、其他规定 酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。 缴。 公司全体董事、高级管理人员 二、适用期 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月11日 召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 订《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 将董事会成员由七名增加至九名，新增非独立董事一名、职工代表董事一名。 经第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过、被提名人同意， 董事会提名邵建为公司第四届董事会非独立董事，在其卸任监事职务后担任公司 第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员及职工代表大会选举产生的职工 代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 本次提名邵建为公司董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一， ...

资金占用管理办法 - 防范控股股东及关联方资金占用管理办法于2025年7月11日通过审议[1] 资金占用防范措施 - 防止非经营性资金占用，建设长效机制[6] - 与关联方经营性往来时防止资金被占用[6] - 不得通过拆借等方式提供资金给关联方[6] 管理职责分工 - 董事会负责管理，董事长是第一责任人[9] - 财务部门定期检查并报告审查情况[9] - 审计部门监督检查并提意见[10] 违规处理措施 - 发现侵占资产应清欠并披露信息[11] - 违规占用造成损失关联方及责任人担责[13]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年7月11日经第四届董事会第十四次会议审议通过[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由总经理任组长，董秘任副组长[3][4] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖公司及子公司官网等载体[4][8] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[7] - 知悉舆情后向董秘汇报，重大舆情董秘再向组长和工作组报告[7] - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情组长召集决策[8] 重大舆情处置措施 - 包括调查情况、与媒体和投资者沟通、官网澄清、法律措施[8][9] 保密规定 - 内部人员对舆情负有保密义务，违规依法处理[11]

董事会秘书任职规定 - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，未逾3年不得担任[6] - 最近三十六个月受证监会处罚不得担任[6] - 受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书聘任与解聘 - 聘任后及时公告并向深交所提交材料[12] - 解聘应说明原因并公告，秘书可提交个人陈述报告[12] 董事会秘书职责履行 - 出现规定情形，董事会应一个月内终止聘任[13] - 连续三个月以上不能履职，董事会应终止聘任[13] - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[13] 其他规定 - 应聘任证券事务代表协助履职[14] - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需董事会同意[16] - 决议违法致损失，秘书应担责，提出异议可免责[19] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[19][20]

人员管理 - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[2] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[4] 会议安排 - 总经理办公会议一般每周召开一次，可按需随时召开[11] - 总经理办公会议由总经理或副总经理召集主持，高级管理人员参加[10] 报告提交 - 每月结束后十五日内提交上月各部门重大事项进度报告[19] - 每季度结束后二十日内进行经济活动分析并提交报告[19] 项目审批 - 投资项目需组织可行性研究等，报董事会批准后实施[17] - 工程项目实行公开招标，报董事长审批确定投标单位[17] 行为准则 - 总经理应以公司和股东最大利益为行为准则[22] - 总经理及其配偶、子女持有公司或关联企业股份需向董事会申报[23] - 总经理对涉及自己的关联交易应主动公开并提请董事会批准[24] 报告事项 - 总经理涉及刑事诉讼等情形需第一时间向董事会报告[24] - 公司内外部生产经营环境重大变化总经理应向董事会报告[24] - 预计公司经营业绩大幅变动总经理应向董事会报告[24] 细则相关 - 工作细则经公司董事会审议通过后生效[27] - 工作细则由公司董事会负责解释[27] - 工作细则修改由总经理提建议，董事会审议批准[27]

提名委员会组成 - 2025年7月11日经会议审议通过[2] - 由3名董事组成，独立董事过半数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，连选可连任[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[11] - 选任前1 - 2个月向董事会提建议和材料[16] 会议相关规定 - 召开前3日通知全体委员，特殊情况不限[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[23] - 表决方式为记名投票，可用传真、电话[26] - 会议记录保存期不少于十年[26] 关联议题规定 - 讨论关联议题关联委员回避[29] - 过半数无关联关系委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[29] 其他 - 细则自董事会审议通过后实施生效，修改亦同[33] - 细则涉及公司为保定市东利机械制造股份有限公司[34]

激励计划 - 2025年7月11日同意将2024年限制性股票激励计划授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股[2][6] - 2024年6月27日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年6月28日至7月8日对激励对象名单进行内部公示[4] - 2024年7月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] 利润分配 - 以144,353,400股为基数，每10股派发现金红利3元，分红总额43,306,020元（含税）[8] - 按总股本摊薄调整后折算每10股现金红利（含税）为2.950001元[8] - 2025年3月29日会议、4月23日股东大会审议通过2024年度利润分配方案[8] - 2025年6月11日披露《2024年度权益分派实施公告》[8] 合规说明 - 授予价格调整符合规定，对财务和经营无实质性影响[11] - 监事会、薪酬与考核委员会、律师事务所均认为调整符合规定[12][13][14]

会计师事务所选聘 - 选聘经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 竞争性谈判邀2家以上，公开招标面向规定资质者，邀请招标邀2个以上[9] - 中标有效期最长8年，续聘同一所可不再招标[10] 文件保存与费用 - 文件保存期限为选聘结束起至少十年[11] - 审计费用降20％以上应在信息披露说明[12] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担业务满五年，后五年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[14] 改聘相关 - 第四季度结束前完成改聘选聘工作[14] - 改聘情形包括执业质量缺陷等[15] - 改聘需审计委员会调查提议，股东会审议[15] 其他 - 解聘或不续聘应事先通知，股东会表决时事务所可陈述[16] - 审计完成后审计委员会需事后评价[18] - 制度由董事会制定解释，股东会审议通过生效修改[21]