关于股份回购进展情况的公告 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-086 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币3,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 2 日 、 2024 年 2 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-011）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-014）。 2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会， ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-085 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《公司及全资子公 司关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 6,000 万元 的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效 期自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核 查意见，本事项无需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 舆情管理制度 （经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 第一条 为提高保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 ...

第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）商 业秘密（以下简称"商密"）信息管理，防范和杜绝各种泄密事件的发生，避免给 公司带来不利影响和不必要损失，保障公司合法权益，使公司长期、稳定、高效 地发展，适应激烈的市场竞争，根据《中华人民共和国公司法》及《保定市东利机 械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、业 务规则的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 适用范围 1、本办法适用于公司所有员工； 2、在本公司工作的劳务派遣人员、退休返聘人员、实习人员，亦应遵守本 办法。 第三条 公司所有员工都有保守公司商密的义务。 保定市东利机械制造股份有限公司 商业秘密管理办法 保定市东利机械制造股份有限公司 商业秘密管理办法 （经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第四条 公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人、各分、子公司（含 控股或实际控制的子公司）及事业部负责人为保守公司商密的责任主体。 第五条 公司商密管理遵循既保守秘密又便利工作的原则。 第六条 公司指定行政部为商密的管理部门。 第二章 商密的范围 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会办公室档案管理制度 （经2024年10月22日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实做好保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会办公室档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条 例》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》等法律、法规、规范性 文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 立卷与归档 第二条 本公司档案管理工作立卷归档的范围： （一）三会资料，包括但不限于公司章程、股东名册、股东大会相关资料、 董事会相关资料、监事会相关资料等。 （二）融资资料，包括首次公开发行文件资料、再融资文件资料，再融资资料 按照再融资的方式归档，主要包括但不限于非公开发行股票、公司债等。 （三）关联方资料，包括但不限于公司与关联方之间发生的关联交易等文件 资料。 （四）投资者关系管理资料，包括但不限于公司通过接 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 证券事务代表工作细则 （经 2024 年 10 月 22 日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确证券事务代表的职责权限，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设证券事务代表一名。由公司董事会聘任，对公司和董事会负责。 第三条 证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定，对公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 证券事务代表的任职资格和任免程序 第四条 证券事务代表应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘 书资格培训并取得 ...

（经2024年10月22日 第四届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用 人使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下设的各部门、分公司、全资或控股 子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信 息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指外部信息使用人指根据法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的规定，除公司董事、监事和高级管理人员及公司其他人员以外有 权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及在信息 报送过程中能够接触、获取信息的人 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-083 保定市东利机械制造股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、 第四届监事会第八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制及审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届监 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-082 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由副董事长王佳杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 关治理制度。 表决结果及提 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入153,080,744.65元，同比增长7.77%；年初至报告期末营业收入475,978,604.90元，同比增长11.54%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,108,301.23元，同比下降11.04%；年初至报告期末为53,373,090.44元，同比增长14.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,961,229.08元，同比增长2.42%；年初至报告期末为51,974,028.54元，同比增长41.41%[3] - 2024年前三季度营业总收入4.76亿元，较上期4.27亿元增长11.54%[15] - 2024年前三季度营业总成本4.19亿元，较上期3.85亿元增长8.7%[15] - 2024年前三季度营业利润5773.2万元，较上期4987.9万元增长15.74%[16] - 2024年前三季度净利润5337.3万元，较上期4666.9万元增长14.37%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额68,064,241.66元，同比增长26.32%[3] - 支付其他与经营活动有关的现金为41,632,081.81元，较上年同期增长36.82%，主要因子公司东利德国运费和公司研发费用增长[9] - 收回投资收到的现金为567,000,000.00元，较上年同期减少37.56%，因募投项目实施闲置资金减少[9] - 取得投资收益收到的现金为2,161,909.63元，较上年同期减少70.96%，因募投项目实施闲置资金减少[9] - 处置固定资产等收回的现金净额为174,500.00元，较上年同期增长26912.38%，因销售旧机器设备增多[9] - 购建固定资产等支付的现金为173,609,169.39元，较上年同期增长56.47%，因子公司山东阿诺达支付募投项目款项较多[9] - 投资支付的现金为424,000,000.00元，较上年同期减少49.88%，因募投项目实施闲置资金减少[9] - 分配股利等支付的现金为45,350,477.19元，较上年同期增长82.39%，因公司分红金额较大[9] - 支付其他与筹资活动有关的现金为27,327,572.59元，较上年同期增长11988.01%，因公司实施股份回购[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.92亿元，去年同期为4.35亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为5.37亿元，去年同期为4.84亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6806.42万元，去年同期为5388.19万元[19] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为5.67亿元，去年同期为9.08亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2827.28万元，去年同期为 - 2550.60万元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.03亿元，去年同期为1.11亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6723.80万元，去年同期为986.78万元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2542.29万元，去年同期为3940.10万元[19] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末余额43,032,333.94元，较年初余额下降76.90%，因募投项目实施闲置资金减少，购买结构性存款减少[7] - 预付款项期末余额5,843,525.51元，较年初余额增长249.77%，因预付原材料及电费增多[7] - 在建工程期末余额208,140,659.14元，较年初余额增长213.83%，因子公司山东阿诺达持续实施募投项目[7] - 2024年第三季度末资产总计10.99亿元，较上期11.07亿元减少0.69%[13] - 2024年第三季度末负债合计2780.5万元，较上期991.6万元增长180.4%[13] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计9.01亿元，较上期9.16亿元减少1.6%[14] - 2024年第三季度末使用权资产54.22万元，较上期11.06万元增长390.24%[13] - 2024年第三季度末长期借款及应付债券2283.8万元，较上期498.5万元增长358.13%[13] 费用与收益情况 - 销售费用本期金额23,008,962.40元，较上年同期增长36.16%，因红海危机海运费增长和经营规模扩大运输规模扩大[8] - 财务费用本期金额 -1,122,663.49元，因借款规模及利率降低利息支出减少[8] - 其他收益本期金额1,336,102.18元，较上年同期下降74.34%，因收到的政府补助减少[8] - 2024年前三季度研发费用2760.2万元，较上期2204.3万元增长25.22%[15] 股东持股情况 - 报告期末王征持股比例22.14%，持股数量32,504,800股，为第一大股东[11] - 报告期内公司回购专用证券账户持股2,446,600股，持股比例1.67%[12] 综合收益与每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为5331.48万元，去年同期为4700.08万元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.3682元，去年同期为0.3179元[17]