募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3680万股，发行价每股12.68元，募集资金46662.40万元，净额为39547.17万元[2] - 截至2024年12月31日，剩余3个募集资金专户，合计余额14097585.77元[6] - 2024年使用部分超募资金2800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.3281%[8] - 募集资金总额为39547.17万元，本年度投入14639.95万元，累计投入39130.52万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[15] - 尚未明确投资方向的超募资金1147.17万元[16] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入18890.57万元，本期项目投入11839.95万元，截至期末累计项目投入30730.52万元[3][4] - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入10326.60万元，投资进度103.271%[15] - 年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入15403.92万元，投资进度102.692%，本年度实现效益877.94万元[16] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入5000.00万元，投资进度100%[16] - 永久补充流动资金超募资金8400.00万元，截至期末累计投入8400.00万元，投资进度100%[16] 资金流转与理财 - 暂时补流转出3000.00万元，归还暂时补流3000.00万元，永久补流转出8400.00万元，理财及利息收入净额993.11万元[3][4] - 公司及全资子公司使用不超8000万元自有闲置资金及不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，2024年收益178.72万元，年末余额0元[8] 项目建设周期 - 2023年“年产2.5万吨轻质合金精密锻件”项目建设周期由18个月延至33个月，2024年“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”由24个月延至28个月[9] 过往资金使用 - 2022年公司使用2006.68万元募集资金置换预先投入项目自筹资金，使用597.44万元置换已支付发行费用[17] - 2022年公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月3日已全部归还[17]

项目进展 - 2024年10月年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目竣工[8] - 截至报告公告日，年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目投建完毕[8] 资金使用 - 公司使用超募资金2800万元永久补充流动资金[8] 合规情况 - 2024年公司未发生违规对外担保等损害股东利益情况[7] - 2024年公司各期财务报告真实准确完整公允[5] - 2024年公司关联交易实际发生额未超审批额度[7] 制度执行 - 2024年公司股权激励计划实施符合规定[9] - 2024年公司内部控制较为完善且执行有效[9] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司多方面情况维护股东权益[10] 会议召开 - 2024年公司监事会共召开8次会议[2]

内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5][22] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷分类标准[7][9] - 2024年开展内部控制审计工作[12] 公司管理 - 制定并实施培训计划培养高技能人才[13] - 对供应商按A/B/C类分类管理审核[13] - 将销售货款回收率列为主要考核指标之一[14] 财务相关 - 2024年除母公司对全资子公司担保外无其他对外担保业务[16] - 截至2024年12月31日，募集资金存放与使用与披露一致[17] - 建立完善财务会计制度保证财务核算准确真实完整[17] 信息披露 - 报告期内严格履行信息披露义务，无应披露未披露及重大信息泄密事项[18] - 制定《重大信息内部报告制度》确保信息传递及时有效畅通[18] - 利用多种办公软件促进信息流通[18] 预算管理 - 建立和完善全面预算编制工作制度[19] - 按程序编制年度全面预算并严格执行和控制[19] - 对超预算或预算外资金支付实行严格审批制度[19] 系统建设 - 制订全面的信息系统建设规划并加大投资[19] - 部署先进系统实现关键业务活动标准化和数据化管理[20] - 借助BI数据系统满足管理层数据分析需求[20] - 上线ISC综合安防系统提升安全管理效率[20] 制度完善 - 2024年完善内部控制治理制度，制定多项制度[22]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年04月23日下午2:30[2] - 网络投票时间为2025年04月23日[2] - 股权登记日为2025年04月16日[3] 会议地点 - 现场会议在河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室[4] 提案要求 - 提案6.00、7.00需对中小投资者单独计票并披露结果[7] - 提案8.00须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年04月22日8:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司证券部，邮编071100[8] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"351298"，简称为"东利投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年04月23日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年04月23日9:15 - 15:00[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入62,565.67万元，同比增长9.72%[7] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润6,254.89万元，同比下降26.99%[7] - 2024年度扣非净利润6,525.88万元，同比增长24.05%[7] 未来展望 - 2025年度公司预计营收7.5 - 8.15亿元，同比增长19.87% - 30.26%[8] 其他 - 2025年3月29日第四届监事会第十次会议召开，3人出席[2] - 多项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][10]

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-014 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:// ...

业绩数据 - 2024年公司归母净利润6254.89万元，母公司净利润3928.42万元[1] - 2024年营业总收入625656693.47元，高于2023、2022年[4] - 2024 - 2022年研发投入逐年增加，2024年为37864734.94元[4] 分红情况 - 以144353400股为基数，每10股派现3元，共派43306020元[1] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为43306020元、43306020元、66060000元[4] 累计数据 - 截至2024年底，公司累计未分配利润22205.68万元[1] - 近三年累计现金分红152672040元，研发投入92842759.70元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例5.42%[4] - 2022 - 2024累计现金分红高于近三年年均净利润30%[5]

公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入625,656,693.47元，较2023年增长9.72%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润62,548,942.11元，较2023年下降26.99%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,258,799.25元，较2023年增长24.05%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额75,747,157.95元，较2023年下降1.65%[18] - 2024年末资产总额1,125,628,141.88元，较2023年末增长1.68%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产912,635,969.71元，较2023年末下降0.37%[18] - 2024年第一季度营业收入159,103,744.38元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润20,986,669.02元[20] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,961,229.08元[20] - 经营活动产生的现金流量净额分别为21,075,221.72元、35,800,396.78元、11,188,623.16元、7,682,916.29元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为-2,709,857.14元、33,060,578.19元、8,608,553.74元[24] - 报告期内公司资产总额112,562.81万元，同比增长1.68%；营业收入62,565.67万元，同比增长9.72%；扣非净利润6,525.88万元，同比增长24.05%；经营现金流净额7,574.72万元，同比减少1.65%[56] - 2024年营业收入625,656,693.47元，较2023年增长9.72%[69] - 销售费用29678589.75元，同比增28.73%；管理费用36845930.09元，同比增14.43%；研发费用35122234.71元，同比增13.96%[78] - 财务费用1979205.23元，去年为 - 3867396.03元，因汇率变动汇兑收益减少[78] - 经营活动现金流入小计6.85亿元，同比增长2.17%；经营活动现金流出小计6.09亿元，同比增长2.67%；经营活动产生的现金流量净额7574.72万元，同比下降1.65%[85] - 投资活动现金流入小计6.40亿元，同比减少47.03%；投资活动现金流出小计6.80亿元，同比减少46.64%；投资活动产生的现金流量净额-3968.18万元[85] - 筹资活动现金流入小计1.30亿元，同比增长12.20%；筹资活动现金流出小计1.89亿元，同比增长46.29%；筹资活动产生的现金流量净额-5858.13万元[85] - 现金及现金等价物净增加额-2259.20万元[85] - 投资收益126.93万元，占利润总额比例1.88%；公允价值变动损益-444.45万元，占利润总额比例-6.60%；资产减值-556.47万元，占利润总额比例-8.26%[87] - 营业外收入86.52万元，占利润总额比例1.28%；营业外支出111.51万元，占利润总额比例1.66%；其他收益136.64万元，占利润总额比例2.03%[88] - 固定资产4.48亿元，占总资产比例39.79%，较年初增长14.22%；在建工程1.06亿元，占总资产比例9.39%，较年初增长3.40%[90] - 交易性金融资产4.00亿元，占总资产比例3.56%，较年初下降13.27%；其他非流动资产457.62万元，占总资产比例0.41%，较年初下降5.76%[90] - 报告期投资额1.85亿元，上年同期投资额1.74亿元，变动幅度6.43%[95] - 境外资产规模9828.14万元，所在地德国，收益状况-242.43万元，境外资产占公司净资产的比重10.77%[90] - 报告期内公司营业收入为62,565.67万元，前五名客户销售额占全部营业收入的比例为90.71%[123] - 报告期内公司汇兑收益为26.00万元，占利润总额的比重为0.39%[125] 全球及中国汽车行业数据 - 2023年全球汽车产销量分别为9,356万辆、9,272万辆，较上年分别同比增长10.03%、13.59%[27] - 2023年亚太地区汽车产量为5,512万辆，占全球汽车产量的58.92%，中国汽车产量3,016万辆，占全球汽车产量的32.24%[29] - 2023年全球汽车零部件行业市场规模达到1.64万亿美元，近五年复合增速3.35%，2024年预计达1.71万亿美元[31] - 2023年中国汽车产销量分别为3,016万辆和3,009万辆，同比均增长12%；2024年1 - 11月，产销量分别为2,790万辆和2,794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%[33] - 2024年1 - 12月，全国汽车商品累计进出口总额为3,028.2亿美元，同比增长5.5%，其中进口金额690亿美元，同比下降11.3%，出口金额2,338.2亿美元，同比增长11.7%[33] - 截至2024年底，中国汽车保有量达到3.53亿辆，占机动车保有量比例为77.92%[35] - 2023年中国乘用车产销量分别为2,612万辆、2,606万辆，占中国汽车总产销量的86.61%、86.60%；2024年1 - 11月，产销量分别为2,446万辆、2,444万辆，占中国汽车总销量的87.66%、87.45%[36] - 2018 - 2023年，中国新能源汽车产销量年均复合增长率分别为49.81%、49.86%；截至2024年底，保有量为3,140万辆，占中国汽车总保有量的8.90%[37] - 2024年全球汽车产量为9395万辆[40] - 《节能与新能源汽车技术路线图（2.0版）》指出2025年、2030年新能源汽车销量占比分别达20%、40%，2035年占比达50%以上[114] - 《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》明确2025年新能源乘用车市场渗透率达50%，零碳商用车市场渗透率达15%；2030年新能源乘用车目标渗透率达65%[114] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司销售汽车零部件2549.77万件，占全球市场份额约9.05%[40] - 公司汽车发动机减振器核心零部件收入占主营业务收入比例达90%以上[43] - 公司产品种类多达1000种以上，主要销往欧洲、北美洲、国内等地区[43] - 2024年汽车制造行业收入611,556,506.35元，占比97.75%，同比增长10.39%[69] - 2024年燃油汽车零部件收入569,820,234.84元，占比91.08%，同比增长12.23%[69] - 2024年境外收入511,402,161.52元，占比81.74%，同比增长17.39%[69] - 汽车制造行业销售量2549.77万件，同比增6.67%；生产量2580.95万件，同比增2.04%；库存量665.37万件，同比增4.92%[71] - 其他行业销售量30.73万件，同比降17.37%；生产量26.86万件，同比降33.87%；库存量1.16万件，同比降76.94%[71][72] - 汽车制造行业材料成本231572044.20元，占比52.51%，同比增0.51%；人工成本72994136.51元，占比16.55%，同比增7.63%；制造费用127681352.10元，占比28.95%，同比增12.64%[75] - 其他行业材料成本7067427.79元，占比1.60%，同比降18.89%；人工成本875946.80元，占比0.20%，同比降51.17%；制造费用848985.36元，占比0.19%，同比降66.24%[75] - 燃油汽车零部件产量2,390.59万件，同比增长5.81%；销量2,351.54万件，同比增长9.83%[58] - 新能源汽车零部件产量190.36万件，同比减少29.50%；销量198.23万件，同比减少20.48%[58] - 其他零部件产量26.86万件，同比减少33.87%；销量30.73万件，同比减少17.37%[58] - 新能源汽车零部件销售收入41,736,271.51元，产量1,903,569件，销量1,982,317件[61] 公司研发相关情况 - 2024年新开发产品59个、原型样件7个、OTS样品24个、PPAP16个、进入量产12个[57] - 2024年专利申报25项、授权31项，截至报告披露日已取得110余项专利[62] - 与悬架减振器相关的专利有20余项[62] - 公司研发模式主要为自主研发，分新产品工艺、工装设备和工艺基础参数研发三种类型[49] - 解决轴径Rmr项目已完成，有助于企业开发高端技术[79] - 低碳钢锻件、灰铁铸造材质、球铁铸造材质使用CNMG刀片切削时间均缩短10%，加工效率均提升2%[80] - 双向调节减震器阻尼双向可调，调整范围2000 - 3000N，自动适范围1000 - 3000N，寿命200万次[80] - 气电测量仪研发提升精度至0.002mm，原传统内径表精度为0.01mm[80] - 2号滑块生产线工艺研发通过模流分析软件优化模具方案并降低料废[80] - 铸件金相基体组织控制技术通过研究试验达到客户需求并形成整体控制技术[80] - 轮环加工表面质量控制技术针对不同材料表面质量要求研究出合理切削参数[80] - 汽车零件喷项目设计一套经济、快捷、方便的线上流程[80] - 低碳钢孔加工断屑项目解决铁屑缠绕刀具等问题，加工深槽为3 - 6倍槽宽[80] - 改善铸件切削性能项目通过调整参数降低铸件内部砂眼缩松机率[80] - 接触式电子传感器在检测设备中的应用研发出数字化自动检测设备替代传统量具[80] - 2024年研发人员数量为158人，较2023年的162人减少2.47%，占比为13.85%，较2023年的14.25%降低0.40%[82] - 2024年研发人员中本科55人，较2023年的49人增长12.24%；硕士2人，较2023年的1人增长100.00%；本科以下101人，较2023年的112人减少9.82%[82] - 2024年研发人员年龄构成中，30岁以下39人，较2023年的76人减少48.68%；30 - 40岁88人，较2023年的69人增长27.54%；40岁以上31人，较2023年的17人增长82.35%[82] - 2024年研发投入金额为37,864,734.94元，2023年为30,819,886.23元，2022年为24,158,138.53元；占营业收入比例分别为6.05%、5.40%、4.67%[82] - 2024年研发支出资本化的金额为2,742,500.23元，资本化研发支出占研发投入的比例为7.24%，占当期净利润的比重为4.38%，2023年和2022年均为0[82] - 轻量化桁架机械手机械结构重量下降30%，控制系统稳定1600H[81] - 生产设备节能技术研究实现数控设备辅助设施待机时间内节能降耗，减少待机时间3%的耗电量[81] - 电泳漆轮毂类高点问题研究通过调整工艺使高点出现比例接近0[81] - 高精度涡轮增压器中间壳开发与应用形成精度等级6 - 7级产品[81] - 2024年公司资本化研发投入2,742,500.23元用于“磁悬浮悬架减振器技术研究”项目[82] 公司经营模式 - 公司采购实行“以产定购”模式，按IATF16949标准制定严格采购控制制度[49] - 公司销售主要采取直销模式，采用先货后款销售方式和成本加成定价[52] 公司募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额46,662.40万元，净额39,547.17万元[100][102] - 报告期内已使用募集资金14,639.95万元，累计使用39,130.52万元，使用比例98.95%[100][103] - 报告期末尚未使用募集资金1,409.76万元，闲置两年以上金额为0 [100][103] - 年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目承诺投资10,000万元，累计投入10,326.6万元，

理财资金 - 拟用不超8000万元自有闲置和不超6000万元闲置募集资金买理财，有效期12个月[2] 理财项目 - 兴业银行产品1400万元，2025/2/8申购，2025/3/24终止，收益3.2675万元[4] 过往理财 - 近十二个月多产品投入赎回及收益情况[10] 理财现状 - 截至公告日委托理财未到期余额0万元，未超审议额度[11] 理财风险与措施 - 面临常见风险，采取多项措施控制风险[6] - 委托理财不影响经营和项目，利于提高资金收益[7]

股价情况 - 公司股票2025年3月19 - 21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[4][6] - 将于2025年4月1日披露《2024年年度报告》[7] 经营情况 - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4]