审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 2025年3月29日董事会、4月23日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 天健会所上年末合伙人250人，执业注会2363人，签过证券审计报告注会954人[1] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[1][2] 审计工作内容 - 天健会所对2025年度财务报告及内控有效性审计并出具无保留意见报告[3] - 对募集资金等情况核查并出具专项报告[3] - 审计中与公司管理层和治理层沟通[3] 审计评价 - 公司认为天健会所2025年度审计遵循准则，表现良好，按时完成工作[5]

股东会时间 - 2026 年 4 月 21 日 14:30 召开 2025 年年度股东会现场会议[2][15] - 网络投票时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[2] - 股权登记日为 2026 年 4 月 13 日[2] 审议事项 - 审议《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[4][15] - 《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》有 4 个子议案[15] 投票规则 - 提案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00 需对中小投资者单独计票并披露结果，提案 5.00 须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记，登记时间为 2026 年 4 月 20 日 8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记地点及信函地址为河北省保定市清苑区前进东路 29 号保定市东利机械制造股份有限公司证券部，邮编 071100[6] 其他信息 - 联系人杜银婷，联系电话 0312 - 5802962，传真 0312 - 5802962，电子邮箱 dlxm@bddlm.com[7] - 普通股投票代码为"351298"，投票简称为"东利投票"[12] - 授权委托书有效期限自签署日至股东会结束[16]

财务分配 - 拟以145,362,750股为基数，每10股派发现金红利3元[6] 融资担保 - 2026年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过5亿元融资[11] - 为资产负债率不超过70%的全资子公司担保总额度不超过3.6亿元[11] - 为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过1亿元[11] - 最近十二个月累计担保总额4.6亿元，超过公司最近一期经审计总资产30%[11] 议案审议 - 《2025年年度报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][10][11][13] - 《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议[2][4][7][11][13] - 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》等多项议案已通过董事会专门委员会审计委员会审议[2][7][8][9][11] 资金往来与薪酬 - 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来余额共计7066.65万元[14] - 2026年度独立董事固定津贴为12万元/年（税前），按月发放[22] 会议安排 - 2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，应出席董事9人，实际出席9人[1] - 2026年4月21日14:30将在公司会议室召开2025年年度股东会[29] 其他事项 - 同意续聘天健会所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构[11] - 备查文件包含第四届董事会第十九次会议决议[30] - 备查文件包含第四届董事会专门委员会审计委员会第十三次会议决议[30] - 备查文件包含第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第八次会议决议[30] - 公告发布时间为2026年4月1日[32]

利润分配 - 2025年度以145,362,750股为基数，每10股派现金红利3元，总计43,608,825元[2][5] 业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润6756.23万元，母公司净利润3198.05万元[5] - 2025年提取法定盈余公积金319.81万元，任意公积金0万元[5] - 2025年营业收入647,137,966.89元，上年度625,656,693.47元[7] 未分配利润 - 截至2025年12月31日，公司累计未分配利润24,311.50万元，母公司12,888.33万元[5] 现金分红 - 2025年现金分红总额43,608,825元，上年度和上上年度均为43,306,020元[7] - 本年度累计现金分红占2025年归属上市公司股东净利润64.55%[5] - 最近三个会计年度累计现金分红130,220,865元，高于年均净利润30%[8] 研发投入 - 2025年研发投入35,891,868.04元，上年度37,864,734.94元[7]

监管相关 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] 其他情况 - 对上市公司培训1次，日期为2026年3月18日[4] - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东履行多项承诺[6][7] - 重大合同履行条件未变，无重大风险[8] - 保荐人和公司未被采取监管措施[9]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为647137966.89元[6] - 公司本期收入同比增长约3.43%[189] - 本期营业成本453683176.50元，上年同期441039892.76元[188] - 本期税金及附加同比增长约9.84%[191] - 本期销售费用同比增长约4.26%[191] - 本期管理费用同比增长约20.58%[192] - 本期研发费用同比增长约1.26%[192] - 本期财务费用同比减少约446.62%[192] - 本期投资收益同比减少约80.00%[194] - 本期资产处置收益同比增长约41.24%[194] - 本期营业外收入同比增长约16.28%[196] - 本期所得税费用同比增长约82.24%[197] 财务指标数据 - 截至2025年12月31日，应收账款账面余额125351291.16元，坏账准备6628981.32元，账面价值118722309.84元[7] - 公司流动资产期末数492697891.34元，较上年年末增长约3.83%[17] - 公司流动负债期末数245179182.88元，较上年年末增长约36.06%[17] - 公司非流动负债期末数117854794.71元，较上年年末增长约259.41%[17] - 公司负债合计期末数363033977.59元，较上年年末增长约70.45%[17] - 公司固定资产期末数609617762.47元，较上年年末增长约36.11%[17] - 公司无形资产期末数41025742.02元，较上年年末下降约2.33%[17] - 公司未分配利润期末数243115037.41元，较上年年末增长约9.48%[17] - 公司资产总计期末数1312038276.31元，较上年年末增长约16.56%[17] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期同比增长5.33%，现金流出小计同比增长7.26%，现金流量净额同比下降10.17%[25] - 投资活动现金流入小计本期同比下降78.64%，现金流出小计同比下降60.41%，现金流量净额亏损扩大[25] - 筹资活动现金流量净额本期由负转正[25] - 本期赎回理财产品收到现金1.34亿美元，上年同期为6.37亿美元[200] - 本期购建固定资产等支付现金1.7506010288亿美元，上年同期为1.886299728亿美元[200] - 本期购买理财产品支付现金0.94亿美元，上年同期为4.91亿美元[200] 其他财务信息 - 公司注册资本14680万元，股份总数14680万股[33] - 公司2025年所得税减按15%税率计缴[142] - 山东铸造车间设备工程累计投入占预算比例为95.21%，工程进度为95.00%[163] - 山东机加工车间设备工程累计投入占预算比例为97.48%，工程进度为95.00%[163]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效，人员、资产等方面独立，无同业竞争[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度，各部门履职符合要求[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3] 保护机制 - 建立防占用制度，关联交易合规公允，无关联交易非关联化[3] 募集资金 - 签订并有效执行三方监管协议，无违规使用情形[4] 业绩情况 - 业绩存在大幅波动但有合理解释，与同行业比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有合理背景[4] 检查结果 - 现场检查未发现问题[4]

审计相关 - 天健会计师事务所审计东利机械2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

业务开展情况 - 2025年开展外汇套期保值业务，美元额度不超1300万美元、欧元不超750万欧元，有效期12个月[2] - 2025年度未开展证券投资业务[4] - 2025年度远期结售汇业务美元购入和售出均为200万元[7] - 2025年度远期结售汇业务欧元购入160万元、售出110万元，公允价值变动损益4.35万元，期末余额50万元，占净资产比例0.43%[7] 业务管理与风险 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5][6] - 以保值为原则并适时调整策略[7] - 建立《汇率风险管理制度》[8] - 仅与大型金融机构开展业务[8] - 财务部专人负责并监控，预设风险应对预案[8] 保荐意见 - 保荐机构对华泰联合证券2025年度证券与衍生品投资情况无异议[9]

培训安排 - 2025年保荐机构对华泰联合证券相关人员持续督导培训[1] - 2026年3月18日现场与线上结合培训[2] - 培训地点为东利机械会议室[3] 培训人员 - 培训人员包括孙琪和胡峻熙[3] - 参加人员有公司董事等相关人员[4] 培训内容与效果 - 重点介绍上市公司规范运作内容[2] - 加深对法规和业务规则了解[5] - 增强法制和诚信意识[5] - 加强对责任义务理解[5] - 提升东利机械规范运作水平[5]