山东卓创资讯股份有限公司 2024 年，公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为， 优化内部管理，强化成本控制意识，提高内部管理效率，推进高效运作，实现稳 健经营。2024 年，公司实现营业收入 29,442.30 万元，较上年同期增长 3.83%； 实现净利润 7,050.95 万元，较上年同期增长 35.43%；截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总资产 93,802.17 万元，较上年同期下降 4.24%。 二、2024 年度董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 34 项议案，会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 具体情况如下： | 1 | 第三届董事会 | 2024 | 年 | 3 | 2024 3 | 年 | 月 | 会议审议通过了全部议案，无新增、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 会议届次 第五次会议 | 召开日期 月 4 | 日 | 5 | 披露日期 日 | | ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | （2024-010）。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 2024 | 年 4 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | 3 | 第六次会议 | 月 25 | 日 | | 26 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | 《监事会决议公告》（2024-022）。 | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | 4 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 2024 | 年 8 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | | 第七次会议 | 月 8 | 日 | | 9 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | ...

| | | - > · 人表 Reast Tist 772 大归 盘幸 W | -- #18 | | | 总工《青来书金资郑关曲其及用古金资抄营经非史中SO | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | | | | | | | 工 : 对审 | | ERAG | 2585588 | 郑关哈同公布土邑式田 深关 | 书会随掌鸡同公布土 目杯 余金资讯古贤碑子I-SOS | 田古夷平PSOS 尘戈甘景田古 勇辛FSOS 息 | 金资讯古未陳宇+S0S 主式市景区崇夷平AS0S 陈伯金资 国周知识用品 | | 5用电话 | | 小业金属拥其交人师登记实,求课课堂 | | | | | | | #&#thz用 #20#1 | | tit | 1 | = | 1 | | - | | #2章ttbB | | | | | | | | | 用品,的营经 | | 金属钢其及人邮经运夹,求测测纤能 | | | | | | | #82#6B | | titly | 1 | - | - | | 一 | | - F&#thz用 | | | | ...

分红规划 - 2025 - 2027年股东分红回报规划议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1] - 正常情况每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可供分配利润30%[6] - 未来三年现金分红在利润分配中占比最低达20%[7] 决策流程 - 董事会每三年制定分红回报规划，调整需经董事和独立董事过半数表决，提交股东大会[3][4][5] - 股东大会审议调整利润分配政策议案须经出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[5] 资金用途 - 利润分配后留存未分配利润用于补充流动资金及扩大生产经营[7]

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过管理层 和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 29,442.30 万元，同比增长 3.83%。 现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、公司财务报表审计情况 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 294,423,005.01 | 283,550,611.95 | 3.83% | 272,966,073.52 | | 归属于上市公司股东的净 | 70,509,540 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-018 （一）机构信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度财务和内部控制 审计机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东卓创资讯股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 ...

财务审计 - 信永中和2025年4月18日对卓创资讯2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 卓创资讯编制2024年度资金占用及往来表，事务所核对无重大不一致[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行15,000,000股，发行价29.99元/股，募集资金总额449,850,000.00元，净额389,101,758.93元[9] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金82,005,674.68元，专户余额27,988,451.61元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金151,316,320.04元，2024年使用69,310,645.36元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额11,692,874.38元[12] - 公司2024年度合计募集资金792,238,520.54元[31] - 公司2024年度期末余额241,000,000.00元[31] - 超募资金金额为106,174,758.93元[18] - 承诺用于募投项目的投资金额为282,927,000.00元[18] 项目投入情况 - 大宗商品大数据平台累计投入92,382,664.09元，投资进度40.94%[16] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发累计投入44,461,655.95元，投资进度77.66%[16] 收购情况 - 收购无锡出类信息科技发展有限公司36%股权投入14,472,000.00元[18] - 2024年10月31日同意使用超募资金4824万元收购无锡出类信息科技发展有限公司36%股权[27] 资金使用策略 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金54,838,645.36元[18] - 2022年12月6日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3438.54万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金2638.33万元[22] - 2023年3月16日同意使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[25] - 2024年4月25日同意使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[26] 投资收益情况 - 2023年7月3日投资5000万元中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款，2024年1月3日收益75.62万元[28] - 2023年8月7日投资5000万元中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款，2024年8月7日收益150.41万元[28] - 2023年9月6日投资3000万元中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款，2024年3月6日收益44.88万元[28] - 2023年9月15日投资2500万元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款，2024年3月12日收益37.27万元[28] - 2023年12月7日投资1006.87万元兴业银行单位大额存单，预计2024年12月5日收益30.83万元[28] - 2023年12月7日投资2016.99万元兴业银行单位大额存单，预计2024年12月6日收益62万元[28] - 2024年9月27日投资中国建设银行山东省分行定制型结构性存款75,000,000.00元，收益71,438.38元[31] - 2024年11月6日投资中国建设银行山东省分行定制型结构性存款20,000,000.00元，收益18,160.47元[31] 期末投资情况 - 2024年11月12日投资中国建设银行山东省分行定制型结构性存款50,000,000.00元，期末余额50,000,000.00元[31] - 2024年12月19日投资浙商银行济南分行大额存单15,000,000.00元，期末余额15,000,000.00元[31] - 2024年12月26日投资兴业银行淄博分行大额存单13,000,000.00元，期末余额13,000,000.00元[31] - 2024年12月23日投资兴业银行淄博分行七天通知存款33,000,000.00元，期末余额33,000,000.00元[31] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[33] - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实履行披露义务[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，发行价29.99元/股，募集资金总额4.4985亿元，净额3.8910175893亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.5131632004亿元，2024年使用6931.064536万元[4][5] - 截至2024年12月31日，累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费）1490.743549万元[4] - 截至2024年12月31日，现金管理产品余额2.41亿元，募集资金账户余额1169.287438万元[4] - 2022年置换资金总额3438.542267万元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金2638.331802万元[10] - 2023年同意使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司募集资金总额为4.4985亿元，净额为3.8910175893亿元，超募资金为1.0617475893亿元[25] 投资与收益情况 - 公司2023 - 2024年多项银行投资累计金额达792,238,520.54元[18] - 2024年度投资期末余额合计为241,000,000.00元[18] - 2023年7月3日投资建行75,000,000.00元，到期收益2,256,164.38元[16] - 2023年9月15日投资工行25,000,000.00元，到期收益372,712.33元[16] - 2023年12月7日投资兴业银行两笔分别为10,068,657.53元和20,169,863.01元，收益分别为308,328.77元和620,000.00元[16] - 2024年3月21日浙商银行两笔大额存单投资各10,000,000.00元，一笔到期收益106,180.56元[17] - 2024年7月16日投资建行80,000,000.00元，到期收益162,082.19元[17] - 2024年8月22日投资建行80,000,000.00元，到期收益144,657.53元[17] 项目投资情况 - 大宗商品大数据平台承诺投资2.256765亿元，本年度投入3664.38545万元，累计投入9238.266409万元，进度40.94%[23] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发承诺投资5725.05万元，本年度投入1819.479086万元，累计投入4446.165595万元，进度77.66%[23] - 承诺投资项目小计承诺投资2.82927亿元，本年度投入5483.864536万元，累计投入1.3684432004亿元，进度48.37%[23] - 收购无锡出类36%股权超募资金投入4824万元，本年度投入1447.2万元，累计投入1447.2万元，进度30%[23] - 尚未明确投资方向超募资金为5793.475893万元[23] - 超募资金投向小计承诺投资1.0617475893亿元，本年度投入1447.2万元，累计投入1447.2万元[23] 合规情况 - 报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[8] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金和将募投项目节余资金用于其他项目的情况[11][12] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[19] - 公司募集资金管理无违规，如实披露投向和进展[20] - 报告期内公司无募集资金投资项目实施地点、实施方式变更及使用闲置资金补流情况[25] - 项目可行性、未达进度或收益、募集资金节余情况均不适用[23][25]