业绩数据 - 2023年全年营业总收入28355.06万元，同比增长3.88%[2] - 归属于上市公司股东的净利润52064657.06元，同比减少10.85%[3] - 归属于上市公司股东的扣非净利润40726259.98元，同比减少26.99%[3] - 2023年末资产总额979599592.01元，较上年末减少2.60%[3] - 营业总成本24501.88万元，同比增长17%，营业成本11360.12万元，同比增长22%[13] 财务指标变动 - 交易性金融资产较去年减少44%，因理财产品类别调整[7][8] - 其他应收款较去年增加1350%，因押金及保证金增加[7][8] - 其他流动资产较去年增加1117%，因理财产品类别调整[7][8] - 长期待摊费用较去年增加85%，因装修工程完工[7][8] - 财务费用较去年增加87%，因理财产品结构调整致利息收入减少[15] - 其他收益较去年减少37%，因政府补助减少[16] - 投资收益较去年增加6136%，因到期理财产品收益增加[16] - 营业外收入较去年增加4718%，因核销供应商尾款[16] - 营业外支出较去年减少100%，因上年度有诉讼和解费[16] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额43408267.64元，同比减少46.91%，因支出增加及上年解冻资金[3][18] - 投资活动现金流入较去年增加2210%，因到期理财产品增加[19] - 投资活动现金流出较去年增加49%，因购买理财产品支出增加[19] - 筹资活动现金流入较去年减少100%，因上年有首发募资[19] - 筹资活动现金流出较去年增加328%，因派发现金红利[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，发行价29.99元/股，募资总额44985.00万元，净额38910.18万元[1] 项目投资 - 大宗商品大数据平台项目投资总额22567.65万元，截至2023年底已投入5573.88万元[5] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目投资总额5725.05万元，截至2023年底已投入2626.69万元[5] - 两项目合计投资总额28292.70万元，截至2023年底已投入8200.57万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限至2024年度股东大会召开[8] - 单笔产品投资期限不超12个月，资金可循环使用[8] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

审计机构聘任 - 公司聘请信永中和为2023年度年报审计机构，聘期一年[2] - 2023年3 - 4月相关会议及股东大会审议通过续聘[4] - 董事会审计委员会核查评价后同意聘任[6] 审计机构情况 - 2022年度信永中和业务收入39.35亿，审计业务29.34亿，证券业务8.89亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿[2] - 同行业上市公司审计客户32家[2] - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超660人[3] 审计相关评价 - 信永中和认为公司财务报表编制合规，内控有效[5] - 董事会审计委员会与信永中和沟通审计事项[7]

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,910.18 万元。上述 募 ...

募集资金 - 募集资金总额44985万元，净额38910.18万元[1] 募投项目 - 两个募投项目预计投资28292.70万元，已使用8200.57万元[7] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限至2024年年度股东大会[1][6][16] - 单笔产品投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[1][6][16] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[1][16][17][19]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润51,807,223.55元[4] - 2023年度提取法定盈余公积1,665,465.19元[4] 利润分配 - 2023年度派发现金红利72,000,000.00元[4] - 以2023年末60,000,000股为基数，每10股派16.5元（含税）[3][5] 审议进度 - 2024年4月相关会议审议通过利润分配预案，尚需股东大会通过[3][8][9][10][11]

内部控制 - 信永中和对卓创资讯2023年财报内控自评报告执行鉴证工作[1] - 卓创资讯董事会负责内控并保证报告真实准确完整[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持财报相关有效内控[2] 鉴证说明 - 信永中和按准则执行鉴证获取合理保证[2] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[2] - 鉴证报告仅供2023年度报告披露使用[3]

公司基本信息 - 公司股票代码为301299，中文名称为山东卓创资讯股份有限公司，中文简称为卓创资讯[16] - 公司的外文名称为SUBLIME CHINA INFORMATION CO.,LTD.[16] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为283,550,611.95元，同比增长3.88%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为52,064,657.06元，同比下降10.85%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43,408,267.64元，同比下降46.91%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.87元，同比下降29.27%[18] - 公司2023年资产总额为979,599,592.01元，同比下降2.60%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为673,163,425.35元，同比下降2.88%[18] 行业发展趋势 - 我国数字经济规模持续增长，2021年数字经济占GDP比重达到39.8%[26] - 我国数据要素市场规模不断扩大，2020年达到545亿元，预计“十四五”期间将超过1749亿元[26] - 国内大宗商品信息服务行业发展空间巨大，我国已成为全球大宗商品生产、消费、贸易及进出口第一大国[26] 公司产品与服务 - 公司主要产品和服务包括资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务[31] - 公司的资讯服务主要包括即时资讯、分析产品和增值服务[31] - 公司的数智服务分为数据中心、数据终端、数据定制和数智应用四大类型[33] 公司业务运营 - 公司实现营业收入28,355.06万元，同比增长3.88%；归属于上市公司股东的净利润为5,206.47万元，同比下降10.85%[37] - 数智服务业务营业收入6,413.02万元，同比增长8.65%；咨询服务业务营业收入3,200.43万元，同比增长4.14%；会展服务业务营业收入2,196.36万元，同比增长77.98%[37] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是围绕“建立大宗商品价格标杆”核心战略，以付费信息和数据为核心商业模式，持续提升信息服务水平和能力[95] - 公司将继续围绕战略目标稳健发展，坚持以付费信息和数据为核心的商业模式[96] - 公司将加速打造卓创估价在国内外大宗商品市场的影响力，提高数据采集加工处理能力[96] 公司治理与社会责任 - 公司始终坚持将合规理念融入日常经营和管理中，构建了健全的合规体系和流程，确保各项决策和行动符合法律法规要求[155] - 公司作为参编单位参与《畜牧企业环境、社会、公司治理（ESG）信息披露指南》团队标准的制定和发布，为全球畜牧业的可持续发展注入新活力和信心[156] - 公司积极利用清洁能源，安装光伏发电装置和电动车充电桩设施，规范管理空调使用情况，进一步降低能源浪费，践行节能减排[156]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为75492.46万元，同比增长3.33%[5] - 公司2024年第一季度净利润为24812.24万元，同比增长46.20%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.41元，同比增长46.43%[5] - 公司2024年第一季度总资产为9841960.20万元，同比增长0.47%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为6985662.75万元，同比增长3.77%[5] - 公司2024年第一季度其他应收款增加41.26%，主要原因是备用金增加[7] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动资产增加199.03%，主要是一年内到期的大额存单增加[8] - 公司2024年第一季度投资收益增加72.65%，主要是理财产品收益增加[9] - 公司2024年第一季度净利润增加46.20%，主要是公司执行相关会计处理暂行规定导致净利润增加[14] - 公司将数据资产作为无形资产核算，主要基于与公司数据资产有关的经济利益的实现方式[15] - 公司流动资产合计为540,593,946.35元，非流动资产中固定资产为165,095,625.58元，无形资产中数据资源为9,405,137.13元[20] - 非流动资产合计为443,602,073.16元，较上期持平[21] - 流动负债合计为235,841,864.67元，较上期下降了21,652,869.67元[21] - 营业总收入为75,492,458.65元，较上期增长了2,430,674.32元[22] - 营业总成本为52,624,333.98元，较上期下降了6,421,169.31元[22] - 营业利润为28,134,335.00元，较上期增长了9,154,123.88元[23] - 净利润为24,812,242.97元，较上期增长了7,840,917.55元[23] - 综合收益总额为24,812,242.97元，较上期增长了7,840,917.55元[23] - 基本每股收益为0.41元，较上期增长了0.13元[23] - 每股收益稀释后为0.41元，较上期增长了0.13元[23] - 山东卓创资讯股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为70068075.52元，较上期略有下降[25] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为72952236.13元，较上期略有增加[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为147930191.78元，较上期大幅下降[25] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为110844342.58元，较上期大幅下降[25] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，与上期持平[26] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为526464.67元，较上期略有增加[26] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为33675223.92元，较上期大幅增加[26] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为169136032.11元，较上期略有增加[26] 股权结构 - 前10名股东持股比例分别为24.38%、10.71%、7.74%、6.76%、5.72%、2.88%、2.61%、2.31%、1.81%、1.50%[17] - 股东姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权，蓝色经济区产业投资基金持有山东蓝色云海创业投资合伙企业55%的出资额[18]

会议情况 - 2023年应参加董事会会议4次，实际现场出席4次，出席股东大会1次[6] - 2023年召开3次董事会审计委员会，审议通过三季度报告等[10] - 2023年召开2次董事会提名委员会，审议聘任高级管理人员事项[11] - 2023年未召开董事会薪酬与考核委员会会议[12] 人事变动 - 2023年5月4日聘任姜虎林为总经理等[20] - 2023年12月8日聘任叶秋菊为总经理等[20] 其他 - 独立董事朱清滨履行职责维护公司和中小股东权益[23][24] - 日期为2024年4月25日[24]