根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-011 上海威士顿信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据本公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年 6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第 三届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会决议，中国证券监督管理委员会"证监许可(2023)7 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字 [2024]第 ZA11416 号号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,826.89 万元；母公司实现净利润为 5,627.33 万元，提取法定盈余公积金 562.73 万元后，加上年初未分配利润 16,197.45 万元，母公司实际可供股东分配的利润 为 21,262.04 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 21,876.70 万元。根据母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作 为分配利润为原则，2023 年末可供股东分配的利 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行职责，充分发挥 独立董事作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体尤其是中小股东 的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律赋予的权利，积 极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意 见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蒲戈光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，博士，教授。 2005 年至今，就职于华东师范大学，先后担任讲师、副教授、教授及博导；2018 年至今，就职于上海工业控制安全创新科技有限公司，担任董事兼总经理；现同 时兼任工业信息安全（四川 ...

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-009 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第四届董事 会第二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告>的议案》 表决情 ...

公司财务状况 - 2023年营业收入为313,474,794.32元，同比增长2.06%[30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为58,268,942.60元，同比下降5.30%[30] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43,997,662.75元，同比下降23.24%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35,475,810.92元，同比下降31.79%[30] - 2023年基本每股收益为0.76元/股，同比下降18.28%[30] - 2023年稀释每股收益为0.76元/股，同比下降18.28%[30] - 2023年加权平均净资产收益率为8.65%，同比下降11.15%[30] - 2023年末资产总额为1,123,091,853.21元，同比增长147.82%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,010,075,813.54元，同比增长200.18%[30] - 公司2023年全年营业收入为313,474,794.32元，同比增长12.6%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为58,268,942.60元，同比增长25.4%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,007,662.75元，同比增长18.3%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为35,475,810.92元，同比增长45.6%[32] - 公司2023年非经常性损益合计为14,271,279.85元，同比增长239.1%[34] - 公司2023年政府补助收入为9,923,345.40元，同比增长101.2%[34] - 公司2023年金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为6,005,877.44元，同比增长24,150.8%[34] - 公司2023年支付的优先股股利为0.00元，支付的永续债利息为0.00元[32] - 公司2023年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.6621元/股[32] - 公司2023年第四季度营业收入为121,817,760.49元，同比增长8.3%[32] - 公司总资产为112,309.19万元，归属于上市公司股东净资产为101,007.58万元，分别比上年末增长了147.82%和200.18%[90] - 公司营业收入为313,474,794.32元，同比增长2.06%[92] - 公司营业总成本为272,021,200元，同比增长11.95%[90] - 公司净利润为58,268,942.60元，同比下降5.3%[90] - 公司扣非后净利润为43,997,662.75元，同比下降23.24%[90] - 公司新增软件著作权登记22项，新提交发明专利3个，外观设计专利4个[90] - 公司研发费用较上期增加13.97%[90] - 公司华东以外地区业务收入为53,740,794.31元，同比增长57.75%[92] - 公司系统集成业务收入为67,131,623.61元，同比下降13.73%[92] - 公司软件产品销售及服务收入为65,354,381.02元，同比增长17.35%[92] - 软件开发业务营业收入为107,862,090.96元，毛利率为52.62%，同比增长3.19%[93] - 运维服务业务营业收入为71,077,545.05元，毛利率为57.79%，同比增长5.37%[93] - 系统集成业务营业收入为67,131,623.61元，毛利率为13.46%，同比下降13.73%[93] - 软件产品销售及服务业务营业收入为65,354,381.02元，毛利率为10.32%，同比增长17.35%[93] - 华东地区营业收入为259,734,000.01元，毛利率为34.39%，同比下降4.88%[94] - 华东以外地区营业收入为53,740,794.31元，毛利率为44.91%，同比增长57.75%[94] - 前五名客户合计销售金额为242,558,024.49元，占年度销售总额的77.38%[95] - 前五名供应商合计采购金额为62,802,403.74元，占年度采购总额的46.19%[96] - 销售费用为14,315,584.35元，同比增长20.76%[97] - 研发费用为26,609,682.56元，同比增长13.97%[98] - 公司研发人员数量从2022年的76人增加到2023年的88人，增长15.79%[106] - 研发人员数量占比从2022年的18.10%增加到2023年的18.45%，增长0.35%[106] - 研发投入金额从2022年的23,347,222.85元增加到2023年的26,609,682.56元，增长13.97%[106] - 研发投入占营业收入比例从2022年的7.60%增加到2023年的8.49%，增长0.89%[106] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的52,009,253.12元减少到2023年的35,475,810.92元，减少31.79%[107] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-1,262,579.75元减少到2023年的-327,743,229.75元，减少25,858.22%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的-19,965,465.72元增加到2023年的614,079,462.18元，增长3,175.71%[107] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的30,131,702.60元增加到2023年的321,357,486.39元，增长966.51%[107] - 公司研发人员中本科和大专学历人员数量分别增长14.29%和36.36%[106] - 公司研发人员中30~40岁和41~50岁人员数量分别增长19.44%和20.00%[106] - 2023年末货币资金为540,204,815.72元，占总资产比例48.10%，较年初减少0.11%[110] - 2023年末应收账款为87,782,617.60元，占总资产比例7.82%，较年初减少5.94%[110] - 2023年末存货为79,525,867.54元，占总资产比例7.08%，较年初减少12.00%[110] - 2023年末合同负债为61,119,813.32元，占总资产比例5.44%，较年初减少8.62%[110] - 2023年投资额为1,155,838,149.78元，较上年同期增长4,296.72%[111] - 2023年募集资金总额为710,380,000.00元，净额为615,448,837.96元[115] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金56,355,965.82元，募集资金专户余额为366,268,175.74元[116] - 截至2023年12月31日，200,006,000.00元用于现金管理尚未赎回[116] - 截至2023年12月31日，超募资金总额35,573.21万元尚未确定用途[119] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及用于现金管理尚未赎回[121] - 公司报告期未出售重大资产[123] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[125] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元（含税），预计现金分红总额为30,800,000.00元[185][189][190] - 公司报告期末资产负债率为10%左右，滚存未分配利润为21,876.70万元[183] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[181] - 公司2023年度未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[191] - 公司2023年度未提出现金红利分配预案[191] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月23日[193] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为99.52%[194] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为95.58%[194] - 财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 财务报告重要缺陷数量为0个[199] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[199] 公司治理与管理 - 公司负责人茆宇忠、主管会计工作负责人贺艳萍及会计机构负责人贺艳萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）[1] - 会计政策变更原因：财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》[31] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等的有关规定，不断完善公司治理结构[146] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名[146] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[147] - 公司高级管理人员之间业务分工明确、权责清晰，董事会与监事会能够对高级管理人员实施有效监督和制约[147] - 公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等的有关规定，严格履行信息披露义务[147] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[148] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[149] - 公司不存在同业竞争情况[150] - 2023年年度股东大会审议通过14项议案，包括2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和2023年度财务预算报告等[151] - 2023年第二次临时股东大会审议通过增加注册资本、变更公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案[151] - 2023年第三次临时股东大会审议通过修订《公司章程》和上海威士顿信息技术股份有限公司独立董事工作制度的议案[151] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无任期内离任和解聘情况[153] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括独立董事、监事任期满离任和新任独立董事、监事的选举[153] - 茆宇忠先生现任上海威士顿信息技术股份有限公司董事长，历任上海威士顿高技术发展公司总经理和上海威士顿信息技术有限公司创始人、董事长、总经理[153] - 殷军普先生现任上海威士顿信息技术股份有限公司董事、总经理，历任上海威士顿信息技术有限公司程序员、项目主管、项目经理、项目总监、咨询总监和副总经理[154] - 公司2023年年度报告全文未提及具体的财务数据、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等方面的关键要点[155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171] - 公司2023年年度报告全文披露了董事会和监事会的工作情况[173][174][175][176] - 董事会成员在报告期内均未缺席董事会会议，且对公司事项无异议[173][174] - 董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会在报告期内分别召开了4次、1次、1次会议，均无异议事项[175] - 公司员工总数为477人，其中技术及实施人员占比最高，为411人[177] - 公司员工教育程度以本科及以上为主，占比为352人[177] - 公司薪酬政策包括典型岗位和重要岗位的详细能力要求分析、职责描述及绩效评估标准分析，结合市场薪资水平制定薪酬区间[177] - 公司福利体系包括国家基本社会保障制度、商业医疗保险、礼金、抚慰金、误餐补贴及交通补贴等[177] - 公司通过员工持股平台留住核心技术、业务及管理人才和骨干，关键员工通过持股享受公司发展红利[177] - 公司报告期内进一步加强了对员工在技术、管理、营销等职能岗位的全方位培养，实施综合性培训体系[178] - 公司2023年度审计工作重点包括预算管理审计、采购与付款循环审计、销售与收款循环审计、固定资产管理审计[192] - 公司2023年度未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[192] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[200] - 报告期内公司及其子公司未因环境问题受到行政处罚[200] -

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11418号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海威士顿信息技术股份有限公司（以 下简称"威士顿"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 威士顿董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威士顿管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计威士顿 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解威士顿 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供威士顿为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告 第 1 页 （此页无正文） 关于上海威士顿信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11417 号 上海威士顿信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士 顿"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023 | 年期 末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 资金的利息(如 | | | | | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部控制制度，规范运作，科学决策， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营业绩 2023 年，公司聚焦主业做精做强，截至报告期末，公司总资产 112,309.19 万元，归属于上市公司股东净资产 101,007.58 万元，分别比上年末增长了 147.82% 和 200.18%，主要系募集资金到位影响，公司的累计未分配利润为 21,876.70 万 元，同比上升 31.69%，其中母公司的未分配利润为 21,262.04 万元，同比上升 31.27%。报告期内公司项目交付和验收有序推进，实现营业收入 31,347.4 ...