华泰联合证券有限责任公司 关于慧博云通科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 现场检查报告 （以下无正文） 3 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为慧博云通科技股份有限公司（以下简称"慧博云通"或"公 司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 12 月 30 日对慧博云通科技股份 有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：慧博云通 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李世静 | 联系电话：010-56839300 | | | | 保荐代表人姓名：耿玉龙 | 联系电话：010-56839300 | | | | 现场检查人员姓名：耿玉龙 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司 ...

股价表现 - 慧博云通今日上涨15.31% [1][2] - 全天换手率34.55% [1] - 成交额23.80亿元 [1] - 振幅18.26% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入408.65万元 [1][2] - 深股通净卖出52.42万元 [1][2] - 营业部席位合计净卖出1652.24万元 [1] 买卖营业部数据 - 前五大买卖营业部合计成交4.51亿元 [2] - 买入成交额为2.19亿元 [2] - 卖出成交额为2.32亿元 [2] - 合计净卖出1296.01万元 [2] 上榜原因 - 当日该股因日收盘价涨幅达15.31%上榜 [2]

公司AI业务介绍 - 提供企业生成式AI模型定制服务和一站式人工智能应用研发服务，如打造对话式运营或运维助手，提供企业智能运营、运维解决方案 [1] - 运用大模型技术实现智能化招聘流程，提高企业招聘效率 [1] - 运用AI技术提供面向不同行业场景的智慧应用，包括AI+图像、文本、视频、行业数据应用等 [1] 公司与百度合作情况 - 是百度智能云的交付合作伙伴、飞桨的技术合作伙伴以及百度文心一言的生态合作伙伴 [1] - AI团队大部分员工通过百度多项技术认证和考核 [2] - 未来将深耕大模型应用开发等方向，与合作方提供更优质服务 [2] 公司AI布局情况 - 2023年4月6日与北京市计算中心合作建立大数据与人工智能应用联合创新实验室 [2] - 信通院预计至2032年工业AI全球市场规模有望达895亿美元，公司认为AI在多领域有广阔应用前景 [2] - 未来将加强AI技术能力建设专项投入，推动研发成果转化，提高AI技术服务业务能力 [2]

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2024-080 慧博云通科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持计划实施完成 暨权益变动超过1%的公告 股东宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月24日披露了《关于股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-072），公司股东宁波和易通达创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"和易通达"）计划在上述公告披露之日起15个交易日后 的3个月内以集中竞价及/或大宗交易的方式减持公司股份不超过4,000,000股（占公司总 股本比例1.00%）。 公司于近期收到和易通达出具的《关于减持计划实施完成暨权益变动超过1%的告 知函》，获悉上述股东的减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下： 一、股东和易通达减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持价格区间 | ...

会议信息 - 慧博云通第四届董事会第三次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 会议由董事长余浩召集主持，通知10月25日发出[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 该议案已获审计委员会第二次会议全票通过[4] - 报告同日在巨潮资讯网披露[4] 表决结果 - 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 慧博云通第四届监事会第二次会议于2024年10月28日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月25日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》同日在巨潮资讯网披露[3] - 该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为438,135,334.83元，同比增长31.39%[3] - 年初至报告期末营业收入为1,206,608,987.09元，同比增长24.80%[3] - 公司年初到报告期末营业总收入为1,206,608,987.09元，较上期增长24.8%[18] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,072,656.87元，同比下降16.92%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为38,179,773.96元，同比下降24.70%[3] - 公司2024年第三季度净利润为41,514,412.06元，同比下降24.9%[19] - 归属于母公司股东的净利润为38,179,773.96元，同比下降24.7%[19] - 基本每股收益为0.0954元，同比下降24.7%[20] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-31,601,604.93元，同比下降80.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,601,604.93元，较上期-17,462,696.15元下降80.97%，主要因业务规模扩大，支付职工薪酬和第三方技术服务增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-155,532,605.45元，较上期-66,247,696.80元下降134.77%，主要因支付办公场地购置款及装修款、购买理财产品增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,542,811.43元，较上期-3,977,244.94元增长793.65%，主要因银行借款增加及支付少数股东股权收购款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-31,601,604.93元，同比下降81.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-155,532,605.45元，同比下降134.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,542,811.43元，同比增长995.8%[22] - 现金及现金等价物净增加额为-150,849,449.02元，同比下降72.7%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,186,177,524.90元，同比增长24.9%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为951,540,576.05元，同比增长20.8%[21] 资产负债 - 公司2024年第三季度交易性金融资产为26,437,118.46元，同比增长1,315.05%[6] - 公司2024年第三季度应收账款为644,547,509.93元，同比增长21.59%[6] - 公司2024年第三季度存货为58,855,437.09元，同比增长31.31%[6] - 公司2024年第三季度固定资产为181,441,451.85元，同比增长94.28%[6] - 公司2024年第三季度短期借款为163,926,110.03元，同比增长310.35%[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为245,556,496.85元，较期初减少38.9%[15] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为26,437,118.46元，较期初增长1,315.2%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为644,547,509.93元，较期初增长21.6%[15] - 公司2024年第三季度末存货为58,855,437.09元，较期初增长31.3%[15] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为60,659,658.52元，较期初增长39.8%[16] - 公司2024年第三季度末固定资产为181,441,451.85元，较期初增长94.3%[16] - 公司2024年第三季度末短期借款为163,926,110.03元，较期初增长310.6%[16] - 公司2024年第三季度末应付账款为53,243,407.31元，较期初减少11.8%[16] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为1,036,676,043.99元，较期初增长1.6%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,350[12] - 北京申晖控股有限公司持股比例为21.37%，持股数量为85,500,000股，质押37,260,000股[12] - 南京慧创未来创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为15.00%，持股数量为60,000,000股[12] - 宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.53%，持股数量为26,113,100股[12] - 济南智新数质投资合伙企业（有限合伙）持股比例为5.02%，持股数量为20,100,000股[12] - 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太和三号私募证券投资基金持股比例为5.01%，持股数量为20,025,000股[12] - 上海太盈私募基金管理有限公司－老友玉衡一号私募证券投资基金持股比例为5.00%，持股数量为19,989,973股[12] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[22]

担保额度 - 为全资及控股子公司新增担保额度不超10000万元[2] - 为麦亚信向浦发银行申请不超3000万元授信提供保证[3] 担保情况 - 对麦亚信已审议担保额度5000万元，本次用3000万元，剩2000万元[4] - 公告披露日担保额度10000万元，占净资产9.80%[7] - 实际担保余额2658.13万元，占净资产2.60%[7] - 无逾期、涉诉及败诉应担担保金额情形[7]

收购信息 - 公司拟6260万元收购金锐软件51%股权[4] - 交易完成后慧博云通持股51%，认缴及实缴2550万元[13] - 投资方分三期支付转让款[15] 公司数据 - 恒生电子注册资本189414.48万元，集团持股20.79%[7] - 金锐软件2024年5月31日总资产13300.63万元等[8] - 评估基准日金锐软件股东权益增值60.35%[11] 未来展望 - 收购完成扩大金融科技协同等完善布局[28] 公司治理 - 交易后标的公司董事会三人，投资方委派二人[23] - 标的公司设一名监事由转让方委派[24] - 标的公司总经理董事会聘任，财务投资方委派[25]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月14日以通讯会议方式召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张和并购 - 公司拟以6260万元自有资金收购恒生电子持有的金锐软件51%股权[3] - 《关于收购金锐软件技术（杭州）有限公司51%股权的议案》表决7同意0反对0弃权[4]