国金证券股份有限公司 关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为深圳市唯特偶新 材料股份有限公司（以下简称"唯特偶"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"或"保荐 机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股面值 人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。 上述募集资金已划 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 章程 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，制订《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以 下称"本章程"）。 二〇二四年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市唯特偶新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市唯特偶新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎的态度，对公司 第五届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次使用超募资金 747.56 万元（含银行利息收入， 实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金有利于 满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.31亿元，同比增长20.69%；年初至报告期末为8.55亿元，同比增长20.38%[2] - 营业总收入为8.5522735173亿美元，较上期7.1043852355亿美元增长约20.38%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2358.30万元，同比下降6.95%；年初至报告期末为7306.76万元，同比下降5.58%[2] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1984.50万元，同比下降13.13%；年初至报告期末为5984.95万元，同比下降7.95%[2] - 公司2024年第三季度净利润为73,067,610.95元，上年同期为77,387,228.57元[16] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.2774元/股，同比下降35.83%；年初至报告期末为0.8593元/股，同比下降34.89%[2] - 基本每股收益为0.8593元，上年同期为1.3197元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额486.17万元，同比下降80.27%[2] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.18亿元，较2023年1 - 9月下降238.52%，主要因理财产品净购买金额同比上升[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-77,489,729.49元，较之前的-42,197,598.78元下降83.64%，主要因分配股利支出增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为696,310,970.57元，上年同期为613,521,519.58元[17] - 经营活动现金流入小计为708,700,201.05元，上年同期为626,279,815.47元[18] - 经营活动现金流出小计为703,838,547.30元，上年同期为601,638,941.77元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4,861,653.75元，上年同期为24,640,873.70元[18] - 投资活动现金流入小计为937,541,024.36元，上年同期为1,670,685,402.52元[18] - 投资活动现金流出小计为1,055,422,876.50元，上年同期为1,585,584,536.02元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.1788185214亿美元，上年为8510.08665万美元[19] - 收到其他与筹资活动有关的现金为500万美元，上年为0[19] - 筹资活动现金流入小计为500万美元，上年为0[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8209.6万美元，上年为4104.8万美元[19] - 支付其他与筹资活动有关的现金为39.372949万美元，上年为114.959878万美元[19] - 筹资活动现金流出小计为8248.972949万美元，上年为4219.759878万美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7748.972949万美元，上年为-4219.759878万美元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9.256433万美元，上年为1.748952万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9060249221亿美元，上年为6756.163094万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.8774659374亿美元，上年为2.8042677531亿美元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产13.29亿元，较上年度末增长3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益11.27亿元，较上年度末下降0.73%[2] - 2024年9月30日货币资金1.94亿元，较2023年12月31日下降49.11%，主要因购买理财产品等[6] - 2024年9月30日交易性金融资产3.96亿元，较2023年12月31日增长28.56%，主要因购入理财产品[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额194,334,754.22元，期初余额381,907,767.59元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额396,401,682.19元，期初余额308,343,573.13元[11] - 2024年9月30日应收票据期末余额91,746,441.11元，期初余额83,103,705.12元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额380,417,496.73元，期初余额313,768,223.98元[11] - 2024年9月30日存货期末余额112,787,151.92元，期初余额72,209,916.36元[11] - 公司资产总计为13.2947457130亿美元，较上期12.8429017868亿美元增长约3.52%[12] - 流动资产合计为12.1657969445亿美元，较上期12.0289592315亿美元增长约1.14%[12] - 非流动资产合计为1.1289487685亿美元，较上期0.8139425553亿美元增长约38.70%[12] - 负债合计为2.0235040573亿美元，较上期1.4883578555亿美元增长约35.95%[13] - 流动负债合计为1.9806403366亿美元，较上期1.4581293499亿美元增长约35.83%[13] - 非流动负债合计为0.0428637207亿美元，较上期0.0302285056亿美元增长约41.80%[13] - 股本为0.85028亿美元，较上期0.5864亿美元增长约44.99%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为11.2712416557亿美元，较上期11.3545439313亿美元下降约0.73%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计373.80万元，年初至报告期期末为1321.81万元[3][4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,058名[7] - 廖高兵持股比例30.70%，持股数量26,100,000股；深圳利乐缘投资管理有限公司持股比例18.42%，持股数量15,660,000股；杜宣持股比例11.26%，持股数量9,570,000股[7] - 廖高兵、陈运华系公司实际控制人，廖高兵持有深圳利乐缘投资管理有限公司10.00%股份，陈运华持有90.00%股份，三者为一致行动人[8] 限售股份情况 - 限售股份期初总数32,500,000股，本期增加13,669,462股，期末总数46,169,462股[9][10] 费用情况 - 管理费用为26,085,428.86元，上年同期为21,896,559.24元[16] - 研发费用为23,486,640.11元，上年同期为20,193,866.95元[16]

市场数据 - 2019年全球电子专用胶市场估值约64.7亿美元，2026年预计达93.7亿美元，年复合增长率超5%[4] 投资并购 - 公司600万元认购优威高乐250万元新注册资本，占20%，350万元计资本公积[5] - 优威高乐原注册资本1000万元，增资后为1250万元[6][8] 未来展望 - 本次合作预计不影响本年度业绩，推进顺利将积极影响未来业绩[10] 股权相关 - 近三年未签其他框架或意向协议[13] - 协议签署前三月大股东持股未变动[13] - 未来三月无大股东限售股解禁[13] - 截至披露日未收到大股东减持通知[13]

产能扩建地址变更考量 - 靠近客户：南通地处长三角，是电子信息制造业重要基地，建生产基地可接近客户群体，满足需求 [2] - 吸引高端人才：长三角经济发达、人才丰富，南通作为区域经济中心和港口城市，利于吸引和保留高端人才，支持技术创新和产品研发 [2][3] - 保证供应链安全：南通交通和物流体系完善，有助于构建稳定高效的供应链 [3] 产品毛利率差异原因 - 资质壁垒：辅助焊接材料需危险化学品安全生产许可证等资质，获取难度大、周期长，限制新进入者，减少竞争，维持高利润水平 [3] - 产品特性：辅助焊接材料使用量少，但型号多样、需求定制化，附加值高，定制化服务带来高毛利率 [3] - 环保趋势：电子材料行业向绿色环保发展，环保型材料研发和生产成本高，带来更高毛利率 [3] 国产替代进展 - 安防行业：在安防行业 A 客户上取得实质性进展，单个产品月销量突破吨级 [4] - 通讯行业：在通讯行业 B 客户上，两个项目实现小批量交付，预期带来显著增量效益 [4] 汽车电子领域进展 - 客户供应：自 2021 年布局，已向比亚迪、长城汽车等供应水基型清洗剂等产品，进入新能源汽车领域 [4] - 产品应用：产品广泛应用于汽车电子多个关键领域，包括电控 BMS 模块、汽车大灯等核心部件 [4] - 市场推广：微电子辅助焊接材料类产品中标某新能源汽车头部客户项目，年度中标量超 1500 吨 [4] - 未来规划：深化与现有优质客户多维度、多产品线合作，实现更广泛应用和深层次合作 [4]

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-065 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司购买土 4、坐落：如东沿海经济开发区黄海三路北侧 5、权利类型：国有建设用地使用权 地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土 地使用权的议案》，同意公司全资子公司江苏唯特偶新材料有限公司（以下简称 "江苏唯特偶"）基于建设募集资金投资项目之"微电子焊接材料产能扩建项目" 的需要，与如东县新天顺投资集团有限公司（以下简称"新天顺投资"）签订不 动产转让协议，使用募集资金购买位于江苏省南通市如东沿海经济开发区黄海三 路北侧工业用地使用权，拟购买土地面积约 74.7 亩，预计土地交易价格约为人 民币 1,494.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入524,252,609.00元，上年同期436,196,814.41元，同比增长20.19%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,484,623.29元，上年同期52,041,535.66元，同比下降4.91%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,446,264.65元，上年同期30,106,667.85元，同比下降55.34%[3] - 本报告期末总资产1,255,132,275.64元，上年度末1,284,290,178.68元，同比下降2.27%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,102,508,969.81元，上年度末1,135,454,393.13元，同比下降2.90%[4] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数7,474人[4] - 廖高兵持股比例30.70%，持股数量26,100,000股[4] - 深圳利乐缘投资管理有限公司持股比例18.42%，持股数量15,660,000股[4] 业务线投资与扩张 - 2024年3月以自有资金15,893.37万元追加投资微电子焊接材料产能扩建项目，新增30,000吨微电子辅助焊接材料产能[8] - 2024年4月以子公司为主体投资设立境外孙公司唯特偶新材料（美国）有限公司和唯特偶新材料（墨西哥）有限公司[8]

业绩相关 - 公司为深圳市唯特偶新材料股份有限公司[1] - 报告为2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 报告单位为万元[2] 数据情况 - 其他关联方及其附属企业2024年初和6月30日往来资金余额均为10.48万元[4] - 总计2024年初和6月30日往来资金余额均为10.48万元[4]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票代码为301319，上市于深圳证券交易所[8] - 董事会秘书为桑泽林，证券事务代表为廖娅伶[9] - 公司联系地址为深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园，电话、传真均为0755 - 61863003，电子信箱为dmb@vitalchemical.com[9] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] 公司风险提示 - 公司已在报告中列明宏观经济变化及下游行业波动、原材料价格波动、应收账款坏账、技术创新和产品开发等风险[2] - 公司存在受宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险[59] - 锡锭、锡合金粉成本合计占主营业务成本比例约80.00%，报告期内锡锭、银价格持续上涨，影响公司经营业绩[59][60] - 公司所处行业特性及销售模式决定应收账款余额较大，存在坏账风险[60] - 公司所处微电子焊接材料领域技术更新快、产品需求多样化，存在技术创新和产品开发的风险[61] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入524,252,609.00元，上年同期436,196,814.41元，同比增长20.19%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,484,623.29元，上年同期52,041,535.66元，同比下降4.91%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,446,264.65元，上年同期30,106,667.85元，同比下降55.34%[14] - 本报告期末总资产1,255,132,275.64元，上年度末1,284,290,178.68元，同比下降2.27%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,102,508,969.81元，上年度末1,135,454,393.13元，同比下降2.90%[14] - 非流动性资产处置损益为 -2,373.89元[17] - 计入当期损益的政府补助为5,873,076.75元[17] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为5,459,569.48元[18] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -36,531.27元[18] - 非经常性损益合计9,480,112.81元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入52425.26万元，同比增长20.19%；归母净利润4948.46万元，同比下降4.91%；扣非净利润4000.45万元，同比下降5.14%[28] - 与第一季度相比，公司第二季度业绩稳步上扬，营收同比增长26.49%，归母净利润同比增长11.72%[28] - 营业收入为524,252,609.00元，同比增长20.19%，主要因销量及原材料价格上涨[32] - 营业成本为424,964,785.58元，同比增长25.78%，主要因销量及原材料价格上涨[32] - 销售费用为21,747,904.19元，同比减少2.28%，主要因销售人员薪资减少[32] - 经营活动产生的现金流量净额为13,446,264.65元，同比减少55.34%，主要因原材料采购付款及员工福利和薪资增长[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 54,161,549.47元，同比减少247.54%，主要因赎回及购买理财产品差减少和理财收益减少[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82,247,868.70元，同比增长95.16%，主要因分配股利支出增加[33] - 货币资金期末金额258,319,534.07元，占总资产比例20.58%，较上年末减少9.16%，主要因购买理财产品及股利分派[36] - 应收账款期末金额341,706,354.19元，占总资产比例27.22%，较上年末增加2.79%，主要因本报告期收入增长[36] - 报告期投入募集资金总额为1836.55万元，已累计投入募集资金总额为26682.45万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[39] - 报告期内委托理财发生额42730万元，未到期余额35230万元[49] - 公司流动资产期末余额为11.64亿元，期初余额为12.03亿元，较期初减少3.28%[113][114] - 公司非流动资产期末余额为9161.77万元，期初余额为8139.43万元，较期初增加12.56%[114] - 公司资产总计期末余额为12.55亿元，期初余额为12.84亿元，较期初减少2.27%[114] - 公司流动负债期末余额为1.49亿元，期初余额为1.46亿元，较期初增加2.35%[116] - 公司非流动负债期末余额为338.83万元，期初余额为302.29万元，较期初增加12.1%[116] - 公司负债合计期末余额为1.53亿元，期初余额为1.49亿元，较期初增加2.54%[116] - 公司股本期末余额为8502.8万元，期初余额为5864万元，较期初增加44.99%[116] - 公司资本公积期末余额为6.47亿元，期初余额为6.73亿元，较期初减少3.83%[117] - 公司未分配利润期末余额为3.36亿元，期初余额为3.69亿元，较期初减少8.87%[117] - 公司所有者权益合计期末余额为11.03亿元，期初余额为11.35亿元，较期初减少2.9%[117] - 2024年上半年营业总收入为524,252,609元，较2023年上半年的436,196,814.41元增长约20.19%[122] - 2024年上半年营业总成本为475,877,512.02元，较2023年上半年的387,258,808.51元增长约22.88%[122] - 2024年上半年营业利润为55,748,995.60元，较2023年上半年的59,177,918.07元下降约5.80%[122] - 2024年资产总计为1,238,563,698.37元，较之前的1,263,076,793.92元下降约1.94%[119] - 2024年负债合计为151,998,135.57元，较之前的140,539,966.16元增长约8.16%[121] - 2024年所有者权益合计为1,086,565,562.80元，较之前的1,122,536,827.76元下降约3.20%[121] - 2024年流动资产合计为1,168,640,448.28元，较之前的1,204,718,764.11元下降约2.99%[119] - 2024年非流动资产合计为69,923,250.09元，较之前的58,358,029.81元增长约19.82%[119] - 2024年流动负债合计为148,933,856.26元，较之前的138,115,023.23元增长约7.83%[121] - 2024年非流动负债合计为3,064,279.31元，较之前的2,424,942.93元增长约26.36%[121] - 2024年上半年利润总额为55712464.33元，2023年上半年为58309357.90元[123] - 2024年上半年净利润为49484623.29元，2023年上半年为52041535.66元[123] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为26070.60元，2023年上半年为0元[123] - 2024年上半年综合收益总额为49510693.89元，2023年上半年为52041535.66元[124] - 2024年上半年基本每股收益为0.7850元，2023年上半年为0.8875元[124] - 2024年上半年母公司营业收入为422803018.82元，2023年上半年为341639235.84元[125] - 2024年上半年母公司营业成本为341192793.95元，2023年上半年为263458360.75元[125] - 2024年上半年母公司营业利润为51890633.89元，2023年上半年为53842205.56元[126] - 2024年上半年母公司净利润为46376080.48元，2023年上半年为47304982.42元[126] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为454287028.24元，2023年上半年为390573513.76元[126] - 2024年上半年经营活动现金流入小计4.6540280343亿元，2023年同期为4.0216122604亿元[127] - 2024年上半年经营活动现金流出小计4.5195653878亿元，2023年同期为3.7205455819亿元[127] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1344.626465万元，2023年同期为3010.666785万元[127] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5.4676253659亿元，2023年同期为11.7203407838亿元[127] - 2024年上半年投资活动现金流出小计6.0092408606亿元，2023年同期为11.3532431622亿元[128] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5416.154947万元，2023年同期为3670.976216万元[128] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计8224.786870万元，2023年同期为4214.433056万元[128] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 8224.786870万元，2023年同期为 - 4214.433056万元[128] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2.0599423923亿元，2023年同期为2546.526873万元[129] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1.5647606756亿元，2023年同期为2.2767842292亿元[129] - 公司上年年末股本为58,640,000元，资本公积为672,948,917元，盈余公积为29,320,000元，未分配利润为368,805,061元，所有者权益合计为1,135,454,390元[131] - 本期股本增加26,388,000元，资本公积减少25,827,000.44元，专项储备减少108,771.77元，未分配利润减少32,611,376.71元，所有者权益合计减少32,945,423.13元[131] - 本期综合收益总额为48,698,323.32元[131] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 82,096,000元[131][132] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）26,388,000元，资本公积减少26,388,000元，其他使资本公积增加560,999.56元[132] - 本期专项储备使用108,771.77元[132] - 公司本期期末股本为85,028,000元，资本公积为647,121,916元，专项储备为4,819,297.34元，盈余公积为29,320,000元，未分配利润为336,193,685元，所有者权益合计为1,102,508,960元[132] - 2024年期初股本为58,640,000元，上年年末为40,000元[133] - 2024年期初资本公积为672,948,917元，上年年末为672,948,917元[133] - 2024年期初盈余公积为4,596,173.55元，本期增加295,097.13元[133][134] - 2024年期初未分配利润为307,659,327元，本期增加36,109,935.66元[133] - 2024年综合收益总额为52,041,535.66元[133] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,048,000元[133][134] - 2024年