营业收入情况 - 本报告期营业收入524,462,313.59元，同比减少18.74%；年初至报告期末营业收入1,528,782,164.64元，同比增加1.29%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入为15.2878216464亿元，较上期的15.0925540138亿元增长1.29%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,644,845.44元，同比减少54.20%；年初至报告期末为52,210,831.04元，同比减少45.02%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,069,942.96元，同比减少65.10%；年初至报告期末为48,584,717.54元，同比减少52.34%[5] - 公司2023年第三季度净利润为52017795.87元，上年同期为94786893.21元[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-143,314,205.73元，同比减少4.16%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 143314205.73元，上年同期为 - 137586448.75元[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,637,942,493.74元，较上年度末增加12.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,913,675,607.22元，较上年度末增加0.42%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计26.3794249374亿元，较2023年1月1日的23.3843518942亿元增长12.79%[20][21] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计21.3469594093亿元，较2023年1月1日的18.6931250992亿元增长14.19%[20] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计5.0324655281亿元，较2023年1月1日的4.6912267950亿元增长7.27%[20] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计5.1804683905亿元，较2023年1月1日的3.2828280733亿元增长57.79%[20] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计2.0632095622亿元，较2023年1月1日的1.0432488749亿元增长97.77%[21] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计19.1357469847亿元，较2023年1月1日的19.0582749460亿元增长0.41%[21] 应收、存货及在建工程情况 - 应收账款期末数337,026,855.32元，较上年年末增加45.98%，因本期宠粮业务增加致使应收款增加[9] - 存货期末数695,282,359.04元，较上年年末增加83.45%，因本期增加了宠粮产品的采购及备货[9] - 在建工程期末数47,941,906.81元，较上年年末增加7264.99%，主要系本期增加星桥天元宠物产业园项目的投资[9] 财务费用与投资收益情况 - 财务费用本期数7,193,869.50元，较上年同期增加130.27%，因本期银行借款利息增加，且汇兑收益较上年下降[10] - 投资收益本期数2,573,992.24元，较上年同期增加140.66%，因本期理财收益较上年增加[10] - 公司2023年第三季度投资收益为2573992.24元，上年同期为 - 6330728.94元[24] 公允价值变动、信用减值、资产减值及营业利润情况 - 公允价值变动收益为-404.07万元，较上年减少62.75%[11] - 信用减值损失为-505.98万元，较上年增加1016.15%[11] - 资产减值损失为-16.51万元，较上年减少97.04%[11] - 营业利润为6636.03万元，较上年减少41.92%[11] - 公司2023年第三季度公允价值变动收益为 - 4040739.94元，上年同期为 - 10846899.81元[24] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为9.60亿元，较上年增加3272.36%[12] - 投资活动现金流出小计为10.51亿元，较上年增加2342.28%[12] - 筹资活动现金流入小计为6.07亿元，较上年增加78.23%[12] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 91306291.43元，上年同期为 - 14577651.62元[27] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为186984273.14元，上年同期为56374805.58元[27] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为5.73亿元，较上年增加489.98%[12] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 43687696.24元，上年同期为 - 81422176.07元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15161人[14] - 薛元潮持股比例为24.28%，持股数量为3059.28万股[14] 限售股情况 - 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）持有首发前限售股525.0001万股，限售期至2023年11月18日[17] - 公司首次公开发行网下发行限售股份116.1222万股于2023年5月22日解除限售[17] 每股收益情况 - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，上年同期均为1.00元[25] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1477579055.15元，上年同期为1483476469.59元[26] 其他收益情况 - 公司2023年第三季度其他收益为6197017.09元，上年同期为7717978.45元[24] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本为14.6192728208亿元，较上期的13.7950310847亿元增长5.97%[23]

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-068 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:50 召开本公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现 场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议 ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-065 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议书面通知于 2023 年 10 月 14 日发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟 强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 章程修改对照表 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对 《公司章程》部分条款修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七十一条 股东大会由董事长主 | 第七十一条 股东大会由董事长主 | | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | 持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时，由半数以上董事共同推举的一名董 | 时，由副董事长主持，副董事长不能履 | | 事主持。 | 行职务或者不履行职务时，由半数以上 | | 监事会自行召集的股东大会，由监 | 董事共同推举的一名董事主持。 | | 事会主席主持。监事会主席不能履行职 | 监事会自行召集的股东大会，由监 | | 务或不履行职务时，由半数以上监事共 | 事会主席主持。监事会主席不能履行职 | | 同推举的一名监事主持。 | 务或不履行职务时，由半数以上监事共 | | 股东自行召集的股东大会，由召集 | 同推举的一名监事主持。 | | 人推举代表主持。 | 股东自行召集的股东大会 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事 方式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁及其他 高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少于 公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有《公司章程》九十九条规定的关于不得担任董事的情形之一的， ...

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2023-067 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 1、因经营需要，公司同意全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称"元 祐宠物"）自 2023 年 10 月 25 日起至 2026 年 10 月 24 日止向浙商银行股份有限 公司杭州临平支行申请授信业务，授信业务最高余额不超过折合人民币 10,000 万元。上述期间是指授信业务发生时间。 为支持全资子公司的经营发展，公司同意元祐宠物上述融资，并为元祐宠物 （债务人）在上述期间在浙商银行股份有限公司杭州临平支行（债权人）在形成 的，在人民币 11,000 万元整的最高余额内的债务提供最高额连带责任保证担保， 并拟与浙商银行股份有限公司杭州临平支行签署《最高额保证合同》（以下简称 " ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。董事会设董事 长 1 人、副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设审计委员会、 ...

董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 杭州天元宠物用品股份有限公司 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事候选人、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及 ...

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见； 杭州天元宠物用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称 《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护上市公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当在董事 ...

杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州天元宠物用品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名，其中至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事 第四条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五 ...