目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17 - | 116 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2024] 230Z0649 号 山东亚华电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东亚华电子股份有限公司（以下简称亚华电子）财务报 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-012 山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中宋可鑫、赵毅新、吴忠堂、罗治洪董事以通讯 方式出席）。 会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董 ...

东吴证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]458 号文《关于同意山东亚华电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于 2023 年 5 月 26 日公开发行人民币普通股股票 2,605.00 万股，每股发行价格为人民币 32.60 元，募集资金总额为人民币 84,923.00 万元，扣除承销费用和保荐费用不含税金 额合计人民币 6,669.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 78,253.78 万元， 该募集资金已于 2023 年 5 月 18 日到账 ...

山东亚华电子股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求， 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴 忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴忠堂先生、罗治洪先生、赵毅新女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情 况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 山东亚华电子股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。 山东亚华电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第三届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审 计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等服务。本议案尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-017 山东亚华电子股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日发布[1] - 公司股票简称亚华电子，代码301337[7] - 公司法定代表人是耿玉泉[7] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市高新区青龙山路9509号，邮政编码255000[7] - 公司网址为http://www.yarward.com，电子信箱为ir@yarward.com[7] - 董事会秘书是孙婵娟，证券事务代表是张艳飞[7] - 公司聘请的会计师事务所是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 签字会计师姓名为周文亮、倪士明、谢文汉[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所：http://www.szse.cn [7] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入351,310,084.13元，较2022年调整后减少0.38%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润45,516,763.94元，较2022年调整后减少42.43%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,354,295.00元，较2022年调整后减少31.53%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -7,970,508.38元，较2022年调整后减少191.80%[8] - 2023年末资产总额1,292,728,742.95元，较2022年末调整后增长165.26%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,147,259,504.01元，较2022年末调整后增长227.74%[8] - 2023年非经常性损益合计1,162,468.94元，2022年为14,275,624.87元，2021年为12,856,709.76元[10] - 2023年第一至四季度营业收入分别为58,844,941.00元、91,016,049.27元、87,789,550.57元、113,659,543.29元[9] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,110,527.38元、11,137,395.94元、10,306,379.03元、19,962,461.59元[9] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -20,831,648.63元、 -4,915,849.32元、 -995,133.96元、18,772,123.53元[9] - 2023年公司实现营业收入351,310,084.13元，与去年基本持平[33] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为44,354,295.00元，较去年下降31.53%[33] - 2023年营业收入351,310,084.13元，同比减少0.38%[41] - 2023年销售费用42,545,049.30元，同比增长13.44%；管理费用27,825,430.58元，同比增长14.54%；财务费用 -8,218,103.36元，同比减少460.20%；研发费用47,354,494.16元，同比增长12.27%[45] - 2023年研发人员数量195人，较2022年的180人增长8.33%，占比30.19%，较2022年的32.97%下降2.78%[51] - 2023年研发人员中本科148人，较2022年的130人增长13.85%；硕士12人，较2022年的10人增长20.00%；专科35人，较2022年的40人下降12.50%[51] - 2023年研发人员年龄构成中，30岁以下62人，较2022年的85人下降27.06%；30 - 40岁119人，较2022年的84人增长41.67%；40岁以上14人，较2022年的11人增长27.27%[51] - 2023年研发投入金额47,354,494.16元，占营业收入比13.48%；2022年研发投入金额42,177,385.14元，占比11.96%；2021年研发投入金额38,604,254.51元，占比13.43%[52] - 2023年经营活动现金流入小计309,683,081.04元，较2022年的299,068,580.31元增长3.55%；现金流出小计317,653,589.42元，较2022年的290,385,841.56元增长9.39%；现金流量净额 - 7,970,508.38元，较2022年的8,682,738.75元减少191.80%[52] - 2023年投资活动现金流入小计6,153,590.50元，较2022年的1,021,332.12元增长502.51%；现金流出小计116,263,866.62元，较2022年的71,225,779.90元增长63.23%；现金流量净额 - 110,110,276.12元，较2022年的 - 70,204,447.78元减少56.84%[52] - 2023年筹资活动现金流入小计796,377,750.00元，较2022年的11,637,794.24元增长6,743.03%；现金流出小计52,500,190.41元，较2022年的19,495,119.93元增长169.30%；现金流量净额743,877,559.59元，较2022年的 - 7,857,325.69元增长9,567.31%[52] - 2023年现金及现金等价物净增加额625,791,889.26元，较2022年的 - 69,428,127.38元增长1,001.35%[52] - 经营活动现金流量净额减少191.80%主要系人员规模扩大薪酬增加和加大市场投入[52] - 投资活动现金流量净额减少56.84%主要系闲置资金现金管理金额增加；筹资活动现金流量净额增加9,567.31%主要系公司IPO收到募集资金[52][53] - 非主营业务中，投资收益489,890.53元，占利润总额0.99%；资产减值-3,559,455.85元，占比-7.16%；营业外收入126,791.43元，占比0.26%；营业外支出278,395.58元，占比0.56%；其他收益10,932,302.93元，占比21.99%；信用减值损失-12,362,165.66元，占比-24.86%[54] - 2023年末货币资金840,628,072.31元，占总资产65.03%，较年初比重增加43.36%；应收账款219,964,441.48元，占比17.02%，比重减少16.52%；存货83,828,503.85元，占比6.48%，比重减少12.26%等[54] - 应收款项融资期初数100,000.00元，本期其他变动-40,000.00元，期末数60,000.00元[55] - 截至2023年12月31日，受限资产账面余额合计167,331,956.85元，账面价值合计166,947,956.85元[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 病房智能交互系统2023年收入291,455,871.90元，占比82.96%，同比减少4.62%[41] - 门诊服务交互系统2023年收入32,720,462.85元，占比9.31%，同比增长25.30%[41] - 国内市场2023年营收347,518,907.39元，占比98.92%，同比减少0.96%；海外市场营收3,791,176.74元，占比1.08%，同比增长115.18%[41] - 直销2023年营收284,540,631.93元，占比80.99%，同比增长5.01%；经销营收66,769,452.20元，占比19.01%，同比减少18.26%[41] - 2023年医院智能通讯交互系统销售量9,000套，同比减少10.90%；生产量9,236套，同比减少7.50%；库存量3,001套，同比增长4.35%[43] 行业政策环境 - 公司是国内知名的医院智能通讯交互系统软硬件一体化综合解决方案提供商，所处行业属于“信息系统集成服务”和新型信息技术服务，属医疗信息化行业[12] - 我国医疗信息化2010年后进入快速发展阶段，2020年起，医疗卫生领域数字化和智慧医疗建设成“十四五”重要任务[12] - 2019年3月，国家卫健委发布《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，提出建立0 - 5级医疗机构智慧服务分级评估体系[13] - 2021年3月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，助力医院提升综合实力[13] - 2023年2月，中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》推动数字技术在医疗等领域创新应用，发展数字健康[13] - 2023年3月，中共中央、国务院印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，推动信息技术在医疗卫生领域应用[13] - 2023年7月，国家卫健委《医疗机构临床决策支持系统应用管理规范（试行）》明确医疗机构医疗信息系统要求[14] - 2023年9月，山东省人民政府发布《山东省医养健康产业发展规划（2023 - 2027年）的通知》，支持健康医疗大数据发展，推进智慧医院建设[14] 公司业务与产品 - 智慧病房是智慧医院建设有效途径，医院病房管理经历三个发展阶段，早期依靠纸质文本和呼叫器沟通[15] - 公司产品和服务主要应用于智慧医院病房及门诊医疗场景，在智慧康养场景也广泛应用[12] - 公司是国内最早从事医院智能通讯交互系统研发的企业之一，深耕病房智能通讯交互领域[18] - 2023年11月发布的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》中，公司服务77家百强医院[19] - 公司产品市场认可度高、占有率居前列，累计服务约460万张病床，是国内病房智能通讯交互领域龙头企业[20] - 2023年7月公司重新修订并发布智慧呼叫通讯系统企业标准[20] - 2023年1月公司参与医院智慧病房数字化应用标准团体标准编写[20] - 2023年5月公司作为起草单位参与智慧床旁交互系统团体标准编写[20] - 2023年9月公司参与4项国家标准制定工作[21] - 截止2023年12月底，公司产品已在海外40余个国家少量安装[22] - 2023年公司获得国家工业设计中心、国家知识产权示范企业等多项荣誉[21][22] - 公司主营业务为医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售[22] - 公司主要产品分为病房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两大类[22] - 公司病房智能通讯交互系统已推出三代产品[22] - 第一代病房智能通讯交互系统可实现双工对讲、病房广播等功能[23] - 第二代病房智能通讯交互系统实现临床信息发布等多项功能[25] - 第三代病房智能通讯交互系统以云枢亚华®交互平台为核心[26] - 公司与山东大学、山东理工大学合作，建立信息通信实验室[22] - 三代病房交互系统可满足患者、医护人员、医院管理者三方功能需求[27][28] - 养老智能通讯交互系统采用SaaS模式软件服务，为养老服务机构减少成本、提升效率[28] - 门诊服务交互系统基于分诊队列排序与智能推荐算法技术，提供全流程就医服务和管理功能[30] - 公司直接客户主要分为医养机构、医院建设集成商、贸易商三类[31] - 公司生产所需原材料包括显示模组、IC芯片、电子元器件、辅材等[32] - 公司采取自主生产模式，生产过程涵盖注塑、机加工等多个环节[32] - 公司产品研发以服务客户需求为目标，推行敏捷开发[33] - 公司业绩驱动因素包括智慧医院建设需求驱动等[34] - 2023年11月发布的复旦版《2022年度中国医院综合排行榜》中，公司服务77家百强医院[35] - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权专利143项，已获软件著作权156项[35] - 公司拥有研发人员195名，占总员工数的比例为30.19%，研发人员中本科及以上学历占比超过80%[35] - 公司积累了近2000家医院建设集成商合作伙伴[38] - 公司销售与服务团队核心业务骨干行业从业经验平均超过10年[38] - 公司销售网络覆盖全国31个省市自治区[39] 募集资金情况 - 2023年首次公开发行募集资金总额84,923.00万元，净额76,576.05万元，已使用21,488.82万元，尚未使用55,695.97万元[57][58][59] - 截至2023年

东吴证券股份有限公司 关于山东亚华电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为山东 亚华电子股份有限公司（以下简称"亚华电子"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对亚华电子 2023 年度内部控制评 价报告进行了审慎核查，核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴忠堂） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 认真履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 吴忠堂，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 非执业注册会计师。曾任解放军防化指挥工程学院讲师、和记奥普泰通信技术有限 公司质量测试经理、亿阳信通股份有限公司财务部副主任和运营办主任、北京紫光 展讯科技有限公司运营中心主任。2017 年 12 月至今，任新恒汇电子 ...

山东亚华电子股份有限公司 山东亚华电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵毅新） 各位股东及股东代表： 本人作为山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章、规范性文件的相关规定和要求， 认真履行各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用。现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵毅新，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 山东新华医疗器械厂分厂副厂长、党支书；山东新华医疗器械股份有限公司董事、 副总经理；山东新华医疗器械股份有限公司董事、总经理；山东新华医疗器械股份 有限公司董事长、党委书记，2017 年 8 月退休；2020 年 12 月 ...

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2024-011 山东亚华电子股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东亚华电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月28日召开的第三届 董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年7月18日召开的2023年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司 正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币55,000万元（含本数，下 同）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金 管理。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使 用 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 30 日 及 2023 年 7 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因现金管 ...