| 其附属企业 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | 2023 | | | | | | | | 往来方与 | 上市 公司 | 2023 年 | 2023 年度 往来累计 | 年度 往来 | 2023 年度 | 2023 年期 | | 往来性质（经 | | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算 | 期初 | 发生金额 | 资金 | 偿还累计 | 末 | 往来形成 | 营性往 | | 往来 | | 的关联关 | 的会 | 往来资 | （不含利 | 的利 | 发生金额 | 往来资金 | 原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 计科 | 金余额 | | 息 | | 余额 | | 往来 ） | | | | | 目 | | 息） | （如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对涛涛车业 2023 年度相关的内部控制评价 报告进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略和经营业绩等 情况，公司拟定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30-17:00 在全景网召开 2023 年度业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点 会议召开方式：网络远程互动方式 二、出席人员 董事长、总经理：曹马涛先生 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日下午 15:30-17:00 财务负责人、董事会秘书：孙永先生 独立董事：娄杭先生 保荐代表人：冉成伟先生、王永恒先生 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net/c ...

第四条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，且至少包括一名会 计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 浙江涛涛车业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规 和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙 江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 ...

经过努力，2023 年公司小排量全地形车、越野车、电动滑板车等产品实现 稳步增长。同时，公司重点打造的三个新品也取得良好进展：电动自行车销售收 入实现翻倍增长，电动高尔夫球车打破从 0 到 1，大排量全地形车新品稳步推出。 上述新品销售单价远高于公司原有系列产品，为收入端带来全新的增长点，持续 为公司的长远发展注入动力。 浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本 着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责地履行董事会职责和义务，有效执行 股东大会的各项决议，切实保障公司规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工 作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，公司按照年初董事会制定的年度经营计划，坚持"聚焦产品，深 耕行业"，不断 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业预计 2024 年度日常关联交易情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方陈卫、2201 LUNA ROAD, LLC发生总额不超过人民币1,030万元的日常关联交易，关联交易事项主 要涉及接受劳务、租赁等。公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易总金额 不超过人民币770万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币691.64万元。 | | | | | | | 单位：万 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-025 浙江涛涛车业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的情况下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元或等额外币（含本数）自有资金进行现金管理。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的情 况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获 取较好的投资回报。 2、投资额度 该决议自董事会审议通过后 12 个月内有效。 5、实施方式 为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由 财务部具体实施，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 6、信息披露 公司将严格按照《深圳证券交 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 娄杭，1977年出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。 2000年7月至2014年4月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审 计员、项目经理、高级项目经理、经理、高级经理；2014年4月至2020年6月任浙 江奥翔药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；2020年6月至今 任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2017年12 月至2024年2月任浙江新中港清洁能源股份有限公司独立董事；20 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互 换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金 融衍生产品等业务或业务的组合。 （2）交易涉及的币种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营过程中使用的币种，包 括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手 公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。 公司及子公司产品以出口销售为主，外销收入占比较高，客户主要分布在北 美、欧洲、南美、东南亚等区域，美元为销售结算的主要货币，美元兑人民币汇 率的波动会在公司结汇时形成汇兑收益或损失。公司开展的外汇套期保值业务与 公司主营业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支业务等情况， 能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-026 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定 对会计政策作出相应变更，并于 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、变更前采取的会计政策 3、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 ...