业绩总结 - 2024年半年度报告资产总计更正前3166136548.52元，更正后3167282907.36元[7] - 2024年半年度报告净利润更正前 - 5397819.45元，更正后 - 11893852.84元[8] - 2024年半年度报告所有者权益合计期末余额更正前2717263338.54元，更正后2710767305.15元[11] - 2024年第三季度报告资产总计更正前3171260100.79元，更正后3172384834.58元[12] - 2024年第三季度报告净利润更正前 - 10139211.04元，更正后 - 16512702.54元[13] 其他新策略 - 2025年4月18日审议通过前期会计差错更正及追溯重述议案[2] - 会计差错因财务人员对补助和停产损失处理理解不准[2][3] - 采用追溯重述法更正，不影响现金流量表和盈亏性质[2][5] - 同日披露更正后2024年半年度和三季度报告[15] - 加强财务监督检查，就差错向投资者致歉[15]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.3268元，较2023年的0.4049元减少180.71% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的27.13元减少100% [1] - 2024年每股公积金为22.96元，较2023年的22.93元增加0.13% [1] - 2024年每股未分配利润为2.43元，较2023年的3.06元减少20.59% [1] - 2024年营业收入为8.1亿元，较2023年的9.49亿元减少14.65% [1] - 2024年净利润为 -0.33亿元，较2023年的0.41亿元减少180.49% [1] - 2024年净资产收益率为 -1.21%，较2023年的1.48%减少181.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1024.95万股，占流通股比24.33%，较上期减少296.50万股 [1] - 尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙)持有584.52万股，占比13.87%，持股不变 [2] - 中国银行股份有限公司 - 招商产业精选股票型证券投资基金持有80.00万股，占比1.90%，较上期减少70.00万股 [2] - 何忠孝持有74.32万股，占比1.76%，较上期增加0.92万股 [2] - 张枫升持有50.06万股，占比1.19%，较上期减少26.87万股 [2] - 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划 - 中国工商银行股份有限公司等6家为新进前十大股东 [2] - 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A等6家退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,008.80万元，上年度94,885.25万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额80,479.14万元，上年度92,986.36万元[9][10] 审计情况 - 审计机构2025年4月18日出具无保留意见审计报告[1] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 投资期限12个月，额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种为低风险理财产品或存款类产品[2] 管理安排 - 董事会提请授权管理层决策，财务部实施[4] 风险控制 - 产品受市场波动等风险影响，多部门监督[8][9] 计划影响 - 不影响主营业务，利于提高资金效率和收益[10]

财务审计 - 审计信德新材公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2024年独立董事参加专门会议5次[5] - 2024年审计委员会会议召开4次[6] - 2024年战略委员会会议召开4次[6] - 2024年提名委员会会议召开1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开2次[6] 业绩总结 - 2024年度营业收入较2023年下滑[20] - 2024年毛利率大幅下降致归母净利润扣非后亏损[20] - 2024年经营活动现金流量净额为负[20] 其他事项 - 关注2024年度公司毛利率和经营业绩下滑等问题[10] - 2024年度参与辽宁证监局和深交所举办的培训[16][17] - 2024年公司实施限制性股票激励计划[22] - 关注公司部分募集资金投资项目延期事宜[23] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[25]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事应参加专门会议5次，亲自出席5次[4] - 2024年召开提名、薪酬与考核、审计、战略委员会会议共11次[5] 业绩情况 - 2024年度营业收入与2023年相比下滑，归母净利润扣非后大幅下滑[20] - 2024年经营活动现金流量净额持续为负数[20] 公司决策 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 实施2024年限制性股票激励计划[21] 资金管理 - 按《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、专款专用[12] - 使用闲置资金现金管理履行审议程序[12] 其他情况 - 报告期内未向除子公司外单位或个人提供担保[13] - 建立健全内部控制制度并严格执行[17] 独立董事 - 关注年报业绩下滑、可持续经营能力及应对措施[20] - 聚焦募集资金存放使用及部分项目延期事宜[22] - 2025年将继续按要求履行职责[24]

业绩总结 - 监事会认为公司财务会计内控制度健全，财务状况良好[4] - 2024年度公司未发生重大关联交易事项[6] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 合规情况 - 监事会未发现公司2024年度募集资金使用违规行为[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职能，维护公司及股东利益[9]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）资产减值损失 根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容 对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，拟计提存货跌价准备 3,899,859.68元。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生 产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生 产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购 数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《 ...

业绩总结 - 公司2024年度募集资金总额为21.658238亿美元，投入2336.29万美元[33] - 累计投入募集资金总额为9.728289亿美元[33] - 年产3万吨碳材料产业化升级项目本年度实现效益1877.55万美元[33] 资金数据 - 首次公开发行1700万股，每股发行价138.88元，募集资金总额236096.00万元，净额216582.38万元[2] - 2024年初募集资金余额346.06万元，现金管理余额125207.00万元，投资收益2986.64万元[6] - 本期募集项目投入2336.29万元，年末现金管理余额126048.00万元，利息收入扣除手续费17.08万元，年末余额172.49万元[6] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计金额1724946.65元[9][10] - 超募资金总额151582.38万元，使用45000.00万元永久性补充流动资金，占29.69%[16] - 拟用不超130000.00万元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额126220.49万元，理财未到期余额126048.00万元，172.49万元存专用账户[20] - 2024年委托理财合计金额12.6048亿美元[23] 项目投资 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资4.71亿美元，本年度投入1668.13万美元，累计投入2.573198亿美元，进度54.63%[33] - 研发中心项目承诺投资7900万美元，本年度投入668.16万美元，累计投入1954.91万美元，进度24.75%[33] - 补充流动资金承诺投资1亿美元，累计投入1亿美元，进度100%[33] - 承诺投资项目小计金额65000万元，完成进度57.98%[34] - 超募资金投向永久性补充流动资金45000万元，完成进度100%[34] - 超募资金投向收购昱泰股权金额19500万元，已使用14596万元，完成进度75.25%[34] - 超募资金投向小计金额64500万元，完成进度92.54%[34] - 合计金额129500万元，完成进度75.18%[34] 市场扩张和并购 - 使用超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权及支付中介费用，合计不超19500.00万元，占超募资金总额12.86%，截至2024年12月31日已使用14596.00万元[17] 其他新策略 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”二期预计可使用状态日期由2024年9月延长至2025年12月31日[34]