证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新 材"）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将 相关具体内容公告如下： 2025年度，公司及子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称"大信碳 材"）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称"大信新材"）、信德胜隆（大 连）新材料科技有限公司（以下简称"信德胜隆"）和成都昱泰新材料科技有限公 司（以下简称"成都昱泰"）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请 总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内 容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用 证等授信业务，授信有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有 效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。 公司拟为子公司申请银行授 ...

内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理与管理体系 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[7] - 公司根据需求设置各职能部门和分子公司并明确职责[9] - 公司建立质量、环境、安全及员工权益保护管理体系[11] 制度建设 - 公司建立《风险识别评价控制程序》等规范风险管理体系[14] - 公司制定内部信息传递规范和重要信息传递体系[15] - 公司制定《计算机信息系统管理制度》等确保信息系统安全[15] 财务与业务管理 - 公司严格执行会计法律法规和会计准则制度[17] - 公司制定完善资金管理制度保障资金安全和有效运行[17] - 公司制定《采购管理制度》规范采购行为[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[29][30] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告内控一致[31] - 财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[28] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内公司未发生与内部控制相关的重大事项[35]

募集资金情况 - 公司公开发行1700.00万股，每股发行价138.88元，募集资金总额236,096.00万元，实际募集资金216,582.38万元[1] - 公司实际募集资金净额216,582.38万元，超募资金总额151,582.38万元[8] 资金收支与余额 - 2024年初余额346.06万元，年初现金管理余额125,207.00万元，投资收益2,986.64万元，本期项目投入2,336.29万元，年末现金管理余额126,048.00万元，利息收入扣除手续费17.08万元，2024年末余额172.49万元[3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司5个募集资金专户合计金额1,724,946.65元[5][6] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额126,220.49万元，其中理财产品未到期余额126,048.00万元，172.49万元存专户[12] 超募资金使用 - 公司使用45,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.69%[9] - 公司拟使用不超19,500.00万元超募资金收购股权及支付费用，占超募资金总额12.86%，截至2024年12月31日已使用14,596.00万元[10][11] - 公司拟使用最高不超130,000.00万元超募及闲置资金进行现金管理，期限12个月[11] 项目投资情况 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资4.71亿元，本年度投入1668.13万元，累计投入2.573198亿元，投资进度54.63%，一期于2022年11月完成投产，本年度效益为 - 1877.55万元[21] - 研发中心项目承诺投资7900万元，本年度投入668.16万元，累计投入1954.91万元，投资进度24.75%，预计2025年12月达到预定可使用状态[21] 项目进度调整 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”二期建设进度暂缓，预计可使用状态日期由2024年9月30日延长至2025年12月31日[22] - “研发中心项目”整体投资进度放缓，预计可使用状态日期由2024年6月30日延长至2025年12月31日[22]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[1] - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[1][3] - 2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》印发日起施行[2] 变更影响 - 本次变更对当期财务状况等无重大影响[4] - 符合法规，能客观反映财务和经营成果[4] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月21日[6]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金投资[2][4][8][9] - 投资品种为低风险短期限产品[2][3][8][9] - 投资期限12个月，额度可循环使用[4][9] 管理与监督 - 董事会提请授权管理层决策[4][9] - 多部门负责实施与监督[5][6] 影响与风险 - 投资有市场等风险[5] - 不影响主业，可提高资金效率[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 业务收入 - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[3] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[3] 监管处罚 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[5] 审计费用 - 2024年度财务与内控审计费用合计75万元[9] - 预计2025年费用合计不高于75万元，变化不超20%[9] 审计机构续聘 - 续聘2025年度审计机构自2024年年度股东大会通过生效[10]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-023 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 18日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大 会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过前期会计差错更正及追溯重述等多项议案[3][4][6][7][8][9][11][12][17] - 部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5][6][7][8][17][18]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属股东净利润为-3304.17万元，母公司净利润为924.43万元[11] - 2024年12月31日公司合并报表累计未分配利润为2.48亿元，母公司为1.05亿元[11] - 2024年度利润分配预案为不现金分红、不送红股、不资本公积金转增股本[11] 决策事项 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，5位董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][10] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超10亿元自有资金现金管理，期限12个月[19] - 公司及子公司拟用不超14亿元超募及闲置募集资金现金管理及协定存款，期限12个月[20] 其他安排 - 公司拟续聘立信会计师事务所负责2025年度财务报告审计及鉴证工作[22] - 董事会提请于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[23]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发 展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出 的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及 做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。 （二）股东大会审议情况 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本 公积金转增股本。 2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 经第二届董事会独立董事第六次专门会议及董事会审计委员会 ...