业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,008.80万元，上年度94,885.25万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额80,479.14万元，上年度92,986.36万元[9][10] 审计情况 - 审计机构2025年4月18日出具无保留意见审计报告[1] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[6]

现金管理计划 - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 投资期限12个月，额度内可循环滚动使用[3] - 投资品种为低风险理财产品或存款类产品[2] 管理安排 - 董事会提请授权管理层决策，财务部实施[4] 风险控制 - 产品受市场波动等风险影响，多部门监督[8][9] 计划影响 - 不影响主营业务，利于提高资金效率和收益[10]

财务审计 - 审计信德新材公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[3] - 2024年独立董事应参加专门会议5次，亲自出席5次[4] - 2024年召开提名、薪酬与考核、审计、战略委员会会议共11次[5] 业绩情况 - 2024年度营业收入与2023年相比下滑，归母净利润扣非后大幅下滑[20] - 2024年经营活动现金流量净额持续为负数[20] 公司决策 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 实施2024年限制性股票激励计划[21] 资金管理 - 按《募集资金管理制度》对募集资金专户存储、专款专用[12] - 使用闲置资金现金管理履行审议程序[12] 其他情况 - 报告期内未向除子公司外单位或个人提供担保[13] - 建立健全内部控制制度并严格执行[17] 独立董事 - 关注年报业绩下滑、可持续经营能力及应对措施[20] - 聚焦募集资金存放使用及部分项目延期事宜[22] - 2025年将继续按要求履行职责[24]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会[3] - 2024年独立董事参加专门会议5次[5] - 2024年审计委员会会议召开4次[6] - 2024年战略委员会会议召开4次[6] - 2024年提名委员会会议召开1次[6] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开2次[6] 业绩总结 - 2024年度营业收入较2023年下滑[20] - 2024年毛利率大幅下降致归母净利润扣非后亏损[20] - 2024年经营活动现金流量净额为负[20] 其他事项 - 关注2024年度公司毛利率和经营业绩下滑等问题[10] - 2024年度参与辽宁证监局和深交所举办的培训[16][17] - 2024年公司实施限制性股票激励计划[22] - 关注公司部分募集资金投资项目延期事宜[23] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[25]

业绩总结 - 公司2024年度募集资金总额为21.658238亿美元，投入2336.29万美元[33] - 累计投入募集资金总额为9.728289亿美元[33] - 年产3万吨碳材料产业化升级项目本年度实现效益1877.55万美元[33] 资金数据 - 首次公开发行1700万股，每股发行价138.88元，募集资金总额236096.00万元，净额216582.38万元[2] - 2024年初募集资金余额346.06万元，现金管理余额125207.00万元，投资收益2986.64万元[6] - 本期募集项目投入2336.29万元，年末现金管理余额126048.00万元，利息收入扣除手续费17.08万元，年末余额172.49万元[6] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计金额1724946.65元[9][10] - 超募资金总额151582.38万元，使用45000.00万元永久性补充流动资金，占29.69%[16] - 拟用不超130000.00万元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[20] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额126220.49万元，理财未到期余额126048.00万元，172.49万元存专用账户[20] - 2024年委托理财合计金额12.6048亿美元[23] 项目投资 - 年产3万吨碳材料产业化升级项目承诺投资4.71亿美元，本年度投入1668.13万美元，累计投入2.573198亿美元，进度54.63%[33] - 研发中心项目承诺投资7900万美元，本年度投入668.16万美元，累计投入1954.91万美元，进度24.75%[33] - 补充流动资金承诺投资1亿美元，累计投入1亿美元，进度100%[33] - 承诺投资项目小计金额65000万元，完成进度57.98%[34] - 超募资金投向永久性补充流动资金45000万元，完成进度100%[34] - 超募资金投向收购昱泰股权金额19500万元，已使用14596万元，完成进度75.25%[34] - 超募资金投向小计金额64500万元，完成进度92.54%[34] - 合计金额129500万元，完成进度75.18%[34] 市场扩张和并购 - 使用超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权及支付中介费用，合计不超19500.00万元，占超募资金总额12.86%，截至2024年12月31日已使用14596.00万元[17] 其他新策略 - “年产3万吨碳材料产业化升级项目”二期预计可使用状态日期由2024年9月延长至2025年12月31日[34]

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现 金管理产品； 2、投资金额：不超过14.00亿元（含本数）； 3、特别风险提示：公司及子公司进行现金管理的投资产品属于低风险投资品种，一 般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益存在一定的不可预期性。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议 案》，同意公司及子公司拟使用额度最高不超过14.00亿元（含本数）的超募资金及闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，使用期限为自股东大会审议通过之 日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项需提交公司 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 经中国证券 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 | | | ...

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）资产减值损失 根据公司会计政策中关于存货跌价准备的确认标准和计提方法的相关内容 对存货进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量，拟计提存货跌价准备 3,899,859.68元。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生 产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生 产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存 货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购 数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《 ...

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 成都昱泰新材料 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 科技有限公司含 商誉的资产组可 | | 成都昱泰新材料 | 中瑞世联资产评 | | 中瑞评报字 | | 收回金额不低于 | | 科技有限公司 | 估集团有限公司 | 林海丰、殷海斌 | [2025]第 500602 | 可收回金额 | 47,077.56 万元 | | | | | 号 | | （大写为人民币 | | | | | | | 肆亿柒仟零柒拾 | | | | | | | 柒万伍仟陆佰元 | | | | | | | 整） | 证券代码：301349 证券简称：信德新材 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | ...