活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00以网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 人员安排 - 公司董事兼总经理王兆宝等将在线与投资者沟通[2]

理财决策 - 2024年12月5日会议审议通过使用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 拟用不超40,000万元闲置自有资金购买[3] - 授权经营管理层在额度和期限内行使决策权[5] 理财安排 - 购买期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] - 资金可在额度和期限内循环滚动使用[3] - 拟购安全性高、流动性好的中低风险产品[4] 风险相关 - 购买理财可能面临收益未达预期风险[7] - 公司采取多项措施控制风险[8] 审议情况 - 事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日14:30召开[1] - 现场会议在深圳福田荣超大厦17楼，会期半天[7][14] - 股权登记 投票与审议事项 - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[2][31][33] - 审议议案含闲置资金现金管理和利润分配预案[8] 会议相关时间与地点 - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 现场会议登记时间为2024年12月20日[11] - 现场会议登记地点在荣超大厦矩阵股份证券部办公室[12] 投票信息 - 网络投票代码为351365，简称为矩阵投票[29] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日多个时段[31] - 互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[33]

业绩总结 - 公司2024年前三季度利润分配预案获独立董事会议通过[1] - 预案综合多因素提出，符合规定，不损害股东利益[2]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-059 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第二届董事 会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日（不超过12个月），在前述额度 及期限有效期内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为34.72元，募集 资金总额为1,041,600,000.00元 ...

业绩总结 - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润340,370,051.84元，母公司报表未分配利润331,067,475.39元[1] 利润分配 - 拟以2024年9月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派现1.67元，预计派现30,060,000元[2] - 利润分配方案若总股本变化按“总额不变”原则调整比例[3] 审议情况 - 第二届董事会第九次会议、监事会第九次会议审议通过预案[6][7] - 独立董事审查同意预案并提交董事会审议[9] - 预案尚须经2024年第三次临时股东大会审议批准[10]

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超2亿综合授信额度[1] - 授信种类含流贷、开立信用证等业务[1] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[2] 审批情况 - 董事会、监事会同意申请综合授信额度事宜[4][5] 会议信息 - 2024年12月5日召开二届董、监事会九次会议审议通过议案[1] - 备查文件为会议决议[6]

资金运用 - 拟用不超7亿闲置募集资金现金管理(2025.1.1 - 12.31)[3] - 拟用不超4亿闲置自有资金买中低风险理财产品(2025.1.1 - 12.31)[7] 授信与分红 - 拟向银行申请不超2亿综合授信额度(2025.1.1 - 12.31)[9] - 以2024年9月30日总股本1.8亿股为基数，每10股派1.67元，预计分3006万[11] 会议安排 - 2024年12月23日召开2024年第三次临时股东大会[14] - 2024年12月5日召开第二届董事会第九次会议[2] 议案表决 - 四项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][12]

发行与募资 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价34.72元，募集资金总额10.416亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额9.4772869726亿元[1] - 超额募集资金为6402.029726万元[4] 募投项目 - 募集资金投资项目投资总额8.837084亿元，包括总部设计中心等项目[7] 资金管理 - 公司拟用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[8] - 闲置资金拟购低风险理财产品，不用于其他证券投资[9] 决策审议 - 公司董事会、监事会审议通过闲置资金现金管理议案[18][19] - 保荐机构对该事项无异议[20][21] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[14] - 控制措施包括按规定决策等[15]

股票情况 - 公司股票2024年10月25 - 29日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 报告情况 - 2024年三季度报告无需修正[6] 披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]