证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-054 矩阵纵横设计股份有限公司 2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，矩阵纵横设计股份有限公司202 4年 第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024年第三季度新签 | 截至报告期末累计已 | 截至报告期末累计已 | | --- | --- | --- | --- | | | 订单金额 | 中标未签约订单金额 | 签约未完工订单金额 | | 建筑室内设计 | 22,494.37 | 15,548.01 | 61,570.21 | | 合计 | 22,494.37 | 15,548.01 | 61,570.21 | 注： 1、上述"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"是指截至报告期末累计已 签约未完工的剩余合同金额及截至报告期末累计已签约但尚未开工项目的合同金额。 2、以上数据仅为阶段性数据且 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入129,850,005.40元，同比增长20.35%；年初至报告期末为382,696,247.11元，同比增长6.64%[2] - 营业总收入本期为382,696,247.11元，上期为358,878,204.53元，同比增长约6.63%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,399,732.29元，同比增长168.77%；年初至报告期末为44,710,966.67元，同比下降0.35%[2] - 净利润本期为44,673,122.06元，上期为44,870,038.20元，同比下降约0.44%[14] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,039,773,584.34元，较上年度末增长0.87%；归属于上市公司股东的所有者权益1,790,421,468.63元，较上年度末增长2.37%[2] - 资产总计期末余额2,039,773,584.34元，期初余额2,022,245,788.41元[12] - 所有者权益合计本期为1,790,416,476.95元，上期为1,748,914,575.28元，同比增长约2.37%[13] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末740,000,000.00元，较上年度末增长80.49%，因报告期内购买理财产品[5] - 应收票据本报告期末1,085,660.00元，较上年度末增长1799.04%，因报告期收到商业票据增加[5] - 预付款项本报告期末8,092,695.46元，较上年度末下降37.08%，因本期执行软装项目减少[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额779,066,568.85元，期初余额1,060,188,013.00元[11] - 交易性金融资产期末余额740,000,000.00元，期初余额410,000,000.00元[11] - 应收票据期末余额1,085,660.00元，期初余额57,168.75元[12] - 应收账款期末余额232,326,722.16元，期初余额256,803,394.35元[12] - 流动资产合计期末余额1,835,120,286.95元，期初余额1,814,302,338.99元[12] - 投资性房地产期末余额46,584,008.96元，期初余额4,118,057.83元[12] - 非流动资产合计期末余额204,653,297.39元，期初余额207,943,449.42元[12] 收益与收支项目变化情况 - 投资收益本报告期6,094,454.35元，较上年同期增长44.48%，因报告期理财产品投资收益增加[7] - 资产处置收益本报告期180,180.57元，较上年同期增长461.87%，因报告期内使用权资产处置收益增加[7] - 营业外收入本报告期116,852.93元，较上年同期增长749.59%，因报告期内客户支付逾期利息[7] - 营业外支出本报告期187,095.81元，较上年同期增长143.07%，因报告期内支付赔偿款[7] - 营业总成本本期为323,681,034.02元，上期为296,057,348.54元，同比增长约9.33%[14] - 营业利润本期为52,838,066.62元，上期为52,432,611.66元，同比增长约0.77%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,942人[8] - 王冠持股比例22.06%，持股数量39,705,882股；刘建辉持股比例17.21%，持股数量30,970,589股[8] 负债情况 - 流动负债合计本期为217,659,079.93元，上期为236,246,989.05元，同比下降约7.87%[13] - 非流动负债合计本期为31,698,027.46元，上期为37,084,224.08元，同比下降约14.52%[13] - 负债合计本期为249,357,107.39元，上期为273,331,213.13元，同比下降约8.77%[13] 综合收益情况 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 31,357.46元，上期为109,187.81元，同比下降约128.72%[15] - 综合收益总额本期为44,641,764.60元，上期为44,979,226.01元，同比下降约0.75%[15] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为459,531,183.11元，上期为417,933,624.05元[16] - 经营活动现金流入小计本期为488,617,519.17元，上期为434,410,119.85元[17] - 经营活动现金流出小计本期为395,082,283.61元，上期为356,147,046.23元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为93,535,235.56元，上期为78,263,073.62元[17] - 投资活动现金流入小计本期为2,658,683,196.84元，上期为1,324,359,122.62元[17] - 投资活动现金流出小计本期为2,998,072,508.62元，上期为1,873,177,910.25元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 339,389,311.78元，上期为 - 548,818,787.63元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为2,838,107.07元，上期无数据[17] - 筹资活动现金流出小计本期为37,818,747.11元，上期为88,251,028.94元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,980,640.04元，上期为 - 88,251,028.94元[17]

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-052 矩阵纵横设计股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月6日召开的第一届 董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议、2023年11月24日召开的2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用 期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期 内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日及2023年11月24日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金进行 了赎回以及现金管理，现将具体情况公告如下： 一 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润较上年同期降36.84%[6] - 2024年1 - 6月扣非后归属上市公司股东净利润较上年同期降52.04%[6] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建内审制度设内审部门[2] - 已披露公告与实际情况一致无应披露未披露事项[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5]

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：矩阵股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：盛凯 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 四、其他事项 1 | （1）发表专项意见次数 | 2 次 | | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次，已于 年 月进行培训 ...

单位：元 本表已于 2024 年 8 月 28 日获董事会批准。 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年半年度 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[26] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[5] - 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人敖经伟保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 公司半年度报告未经审计[132] - 公司半年度财务报告未经审计[171] 行业与市场环境 - 公司所属行业为房地产上游行业，房地产行业周期性波动或对公司市场开拓及资金回收造成不利影响[6] - 2024年1 - 6月全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%；住宅投资39883亿元，下降10.4%[43] - 2024年1 - 6月房地产开发企业到位资金53538亿元，同比下降22.6%[43] - 2024年1 - 6月国有土地使用权出让收入15263亿元，同比下降18.3%[44] 公司业务概述 - 公司主要从事空间设计与软装陈设业务，服务住宅地产售楼处、样板间等，非住宅涵盖办公、酒店等业态[49] - 公司空间设计业务执行流程分概念设计、深化设计、施工图设计、施工配合四个阶段[51] - 软装陈设业务是在硬装基础上对软装元素设计、定制等打造可用空间，软装元素包括家具等[51] - 公司盈利模式是为客户提供服务收取设计或服务费用[53] - 公司业务承接模式有招投标模式和客户直接委托模式两种[54] - 2024年公司依托专业数据等打造室内设计细分行业AI垂类应用，推出暗壳AI平台[48] - 报告期内公司主要业务未发生重大变化[50] - 报告期内公司主要产品及其用途未发生重大变化[52] 公司面临风险 - 公司面临应收账款和合同资产增加引致的坏账风险[7] - 公司首次公开发行并在创业板上市的募集资金投资项目若出现不利变化，可能影响项目回报和公司预期收益[9] - 行业创新和技术革命可能使公司面临创新不足影响市场竞争力的风险[10] - 若公司制度不完善，可能引致设计人才流失，影响公司经营业绩[12] - 公司面临房地产行业周期性波动、应收账款坏账、募投项目不达预期、行业创新和技术革命、设计人才流失等风险，并制定了相应应对措施[101][102][103][104][105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入252,846,241.71元，比上年同期增长0.74%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,311,234.38元，比上年同期减少36.84%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,539,139.89元，比上年同期减少52.04%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,986,763.44元，比上年同期减少72.69%[35] - 本报告期末总资产1,968,597,564.74元，比上年度末减少2.65%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,758,234,446.28元，比上年度末增长0.53%[35] - 非经常性损益合计7,772,094.49元[39] - 本报告期营业收入 252,846,241.71 元，同比增长 0.74%[72] - 本报告期营业成本 160,123,162.53 元，同比增长 7.03%[72] - 本报告期销售费用 12,796,910.70 元，同比增长 26.92%，原因是销售部门业务招待及市场推广增多[72] - 本报告期管理费用 45,070,444.83 元，同比增长 53.58%，原因是管理人员增加及办公室搬迁[72] - 本报告期财务费用 -17,197,027.44 元，同比减少 122.59%，原因是报告期内存款利息增加[72] - 本报告期所得税费用 5,051,167.99 元，同比减少 35.54%，原因是报告期内营业利润减少[72] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 9,986,763.44 元，同比减少 72.69%，原因是报告期内软装采购款及薪资支付增加[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32,984,498.43元，较上年同期-83,827,799.64元增长60.65%，主要因向投资者分配股利减少[73] - 现金及现金等价物净增加额为-468,096,760.14元，较上年同期-714,623,919.09元增长34.50%，主要因结构性存款等理财产品到期增加[73] - 投资收益3,179,332.14元，占利润总额比例11.22%，主要因购买结构性存款等获得[76] - 信用减值损失-13,292,684.95元，占利润总额比例-46.93%，主要因应收款项减值所致[76] - 报告期末货币资金589,891,673.60元，占总资产比例29.97%，较上年末占比降22.46%，主要因购买结构性存款等理财产品[79] - 报告期末投资性房地产42,889,880.13元，占总资产比例2.18%，较上年末占比增1.98%[79] - 公司资产总计期末余额为19.69亿元，期初余额为20.22亿元，略有下降[174] - 流动资产合计期末余额为17.58亿元，期初余额为18.14亿元，有所减少[174] - 非流动资产合计期末余额为2.11亿元，期初余额为2.08亿元，稍有增加[174] - 负债合计期末余额为2.10亿元，期初余额为2.73亿元，下降明显[175] - 所有者权益合计期末余额为17.58亿元，期初余额为17.49亿元，略有上升[177] - 交易性金融资产期末余额为8.44亿元，期初余额为4.10亿元，增长105.85%[173] - 应收票据期末余额为84.25万元，期初余额为5.72万元，增长1372.99%[173] - 投资性房地产期末余额为4288.99万元，期初余额为411.81万元，增长941.58%[174] - 应付职工薪酬期末余额为1073.09万元，期初余额为4575.96万元，下降76.55%[175] - 长期待摊费用期末余额为3372.93万元，期初余额为1264.96万元，增长166.64%[174] - 2024年上半年营业总收入2.5284624171亿元，较2023年上半年的2.5098622744亿元增长0.74%[184] - 2024年上半年营业总成本2.1541957471亿元，较2023年上半年的1.9375458361亿元增长11.18%[184] - 2024年上半年净利润2327.572391万元，较2023年上半年的3690.77956万元下降36.94%[185] - 2024年上半年流动负债合计1.9314483155亿元，较2023年的2.2342431762亿元下降13.55%[181] - 2024年上半年非流动负债合计3190.078875万元，较2023年的3661.170425万元下降12.87%[181] - 2024年上半年负债合计2.250456203亿元，较2023年的2.6003602187亿元下降13.45%[181] - 2024年上半年所有者权益合计17.5525555252亿元，较2023年的17.4342832236亿元增长0.68%[182] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，较2023年上半年的0.21元下降38.10%[187] - 2024年上半年稀释每股收益0.13元，较2023年上半年的0.21元下降38.10%[187] - 2024年上半年母公司净利润2585.645897万元，较2023年上半年的4015.749542万元下降35.61%[189] - 2024年上半年持续经营净利润为25,856,458.97元，2023年同期为40,157,495.42元[190] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为257,696,978.94元，2023年同期为245,279,007.00元[192] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为279,790,564.23元，2023年同期为258,328,438.64元[193] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为269,803,800.79元，2023年同期为221,760,480.32元[193] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,986,763.44元，2023年同期为36,567,958.32元[193] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1,132,748,074.63元，2023年同期为648,110,276.73元[193] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1,577,892,708.62元，2023年同期为1,315,177,910.25元[193] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 445,144,633.99元，2023年同期为 - 667,067,633.52元[193] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为420,000.00元，2023年同期无相关数据[193] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 468,096,760.14元，2023年同期为 - 714,623,919.09元[194] - 2024年半年度公司股本为180,000,000,000[199] - 2024年半年度公司资本公积为1,189,072,549.13[199] - 2024年半年度公司其他综合收益为396,471.36[199] - 2024年半年度公司专项储备为49,129,577.32[199] - 2024年半年度公司一般风险准备为330,308,116.22[199] - 2024年半年度公司未分配利润为1,748,906,714.03[199] - 2024年半年度公司少数股东权益为1,748,915,281.25[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 空间设计营业收入119,759,692.25元，营业成本63,630,269.12元，毛利率46.87%，营收同比增3.76%，成本同比增15.26%，毛利率同比降5.30%[74] - 软装陈设营业收入130,282,797.14元，营业成本94,436,623.77元，毛利率27.51%，营收同比降1.96%，成本同比增2.25%，毛利率同比降2.99%[74] 募集资金情况 - 募集资金总额947,728,697.26元，报告期投入53,399,712.53元，累计投入229,601,594.39元，尚未使用余额744,490,162.06元[83][87] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为718,000,000.00元，报告期产生收益5,025,526.02元[87] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为9.4772869726亿元，其中超募资金为6402.029726万元[92] - 公司募集资金承诺投资总额为58461.04万元，调整后投资总额为58461.04万元，报告期投入金额为3881.5万元，截至期末累计投入金额为12049.42万元，投资进度为20.61%[88] - 设计服务网络建设项目承诺投资20146万元，报告期投入1405.57万元，累计投入9346.57万元，投资进度为46.39%，预定可使用状态日期为2027年02月06日[91] - 智能设计平台建设项目承诺投资5780万元，报告期投入1121.49万元，累计投入2755.49万元，投资进度为47.66%，预定可使用状态日期为2025年02月06日[91] - 信息化建设项目承诺投资3983.13万元，报告期投入442.38万元，累计投入442.38万元，投资进度为11.11%，预定可使用状态日期为2025年02月06日[91] - 承诺投资项目小计承诺投资88370.84万元，报告期投入5339.97万元，累计投入22960.16万元[91] - 超募资金未确定资金用途金额为6402.03万元，截至2024年6月30日，公司尚未明确超募资金投资方向[91][92] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为8265.528896万元，2022年完成置换金额为4576.51

现金管理额度与期限 - 公司获批使用不超8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年1月1日至12月31日[1] 购买产品情况 - 公司购买广发银行“薪加薪W款2024年第188期”3000万元，预计收益率0.5%或2.55%[3] - 公司购买中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04833期”10000万元，预计收益率1.05%或2.43%[4] - 公司购买广发银行“薪加薪W款2024年第190期”1000万元，预计收益率1.15%或2.45%[4] - 公司购买中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04990期”9000万元，预计收益率1.05%或2.43%[4] - 公司购买招商银行“招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款”2200万元，预计收益率1.65%或2.02%[4] 赎回产品情况 - 公司赎回中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16863期”9500万元，实际收益11.24万元[6] - 公司赎回招商银行“招商银行点金系列看涨两层区间121天结构性存款”2200万元，实际收益20.42万元[7] - 公司赎回中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03077期”3000万元，实际收益20.12万元[7] 其他认购情况 - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00084期认购金额6000万元，预期年化收益率1.05%或2.45%或2.85%[13] - 招商银行点金系列看跌两层区间102天结构性存款认购金额2500万元，预期年化收益率1.85%或2.58%[14] 交易性质与审批 - 公司与受托方无关联关系，现金管理不构成关联交易[8] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已获董事会、监事会、股东大会审议通过[9] 风险与措施 - 公司现金管理面临市场波动、实际收益不可预测、操作和监控等风险[10] - 公司采取选择安全产品、专人跟踪、监督检查、信息披露等风险控制措施[11] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率[12]

订单数据 - 2024年第二季度建筑室内设计新签订单金额21,694.23万元[2] - 截至期末建筑室内设计累计已中标未签约订单金额20,915.10万元[2] - 截至期末建筑室内设计累计已签约未完工订单金额60,970.34万元[2] - 2024年第二季度装修装饰业务新签订单合计金额21,694.23万元[2] - 截至期末装修装饰业务累计已中标未签约订单合计金额20,915.10万元[2] - 截至期末装修装饰业务累计已签约未完工订单合计金额60,970.34万元[2]

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保 荐"、"保荐机构"）作为矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了持续督导培训，具体 情况如下： 5、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股 股东和实际控制人等相关人员 二、本次培训的主要内容 本次培训通过视频会议演示培训讲义、解读法规条文及案例分析等形式，讲 解了创业板上市公司股东、董监高合规交易相关要求和注意事项，同时与相关人 员进行培训交流并对其提问进行解答。 三、本次培训的结论 1 一、本次培训的基本情况 1、培训时间：2024年7月18日 2、培训地点：线上会议 ...