矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-022 矩阵纵横设计股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 108,824,366.26 | 110,727,893.79 | -1.72% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,859,180.65 | ...

矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)敖经伟声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 根据国家统计局数据，2024 年，房地产开发企业房屋施工面积 733,247 万平方米，比上年下降 12.7%，其中，住宅施工面积 513,330 万平方米，下降 13.1%。房屋新开工面积 73,893 万平方米，下降 23.0%，其中，住宅新开工面积 53,660 万平方米，下降 23.0%。 2024 年，国内房地产市场仍未出现明显回温，客户需求收缩导致行业竞争进一步加剧。在此背景 下，公司实现营业收入、归属于母公司股东的净利润与上年同期基本持平，展现出较强的市场韧性。然 而，客户对设计项目的品质要求显著提升，多轮方案沟 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-017 矩阵纵横设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内 容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照会计政策变更进 行追溯调整。 公司按照此通知及相应企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。 （二） ...

信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 录 目 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | | 1-2 | | | 项报告 | | | | 二、 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况汇总表 | | | 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10148 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备 及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-016 单位：元 | | | | 信用减值损失 | 应收票据 | -36,121.22 | | --- | --- | --- | | | 应收账款 | 45,612,843.54 | | | 其他应收款 | 956,838.21 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -23,085.44 | | | 合同资产减值损失 | -302,506.33 | | | 其他非流动资产减值损失 | -2,272,556.23 | | | 投资性房地产减值损失 | 1,286,903.20 | | | ...

激励计划基本信息 - 拟授予403.10万股限制性股票，约占公司股本总额的2.24%[6][26] - 限制性股票授予价格为8.27元/股[7][33] - 激励对象总计54人，包括董事、高管、核心技术（业务）骨干人员[7] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予权益满12个月后分3期归属，比例依次为40%、30%、30%[7][28][31] 激励对象获授情况 - 财务总监刘杰获授54.00万股，占本计划拟授予权益总量的13.40%，占股本总额的0.30%[27] - 董事、副总经理王勇获授23.50万股，占本计划拟授予权益总量的5.83%，占股本总额的0.13%[27] - 副总经理、董事会秘书尹浩然获授26.60万股，占本计划拟授予权益总量的6.60%，占股本总额的0.15%[27] - 51名核心技术（业务）骨干获授299.00万股，占本计划拟授予权益总量的74.18%，占股本总额的1.66%[27] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润达5000万[39] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润达6000万[39] - 2027年营收增长率不低于33.1%或净利润达7000万[39] 费用预测 - 预计授予403.10万股限制性股票的摊销总费用为3576.30万元[55] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为1538.36万元、1371.28万元、544.79万元、121.87万元[55] 特殊情况处理 - 激励对象因损害公司利益等原因职务变更或解除关系，已获授但未归属的限制性股票作废[59] - 激励对象离职，已获授但未归属的限制性股票作废，离职前需支付已归属股票个税[59] - 激励对象退休未被返聘，当年达条件的未归属股票可归属，其余作废[60] - 激励对象退休被返聘，遵守规定则限制性股票继续有效[60] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序归属[60] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，未归属股票作废[60] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原程序归属[62] - 激励对象非因执行职务身故，未归属股票作废[62]

| 序 | | | | 获授限制性 | 占本计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 （万股） | 授予权益总 量的比例 | 公告日股本总 额的比例 | | 1 | 刘杰 | 中国 | 财务总监 | 54.00 | 13.40% | 0.30% | | 2 | 王勇 | 中国 | 董事、副总经 理 | 23.50 | 5.83% | 0.13% | | 3 | 尹浩然 | 中国 | 副总经理、董 事会秘书 | 26.60 | 6.60% | 0.15% | | | | 其他核心技术（业务）骨干 | | 299.00 | 74.18% | 1.66% | | | | （51 人） | | | | | | | | 合计 | | 403.10 | 100.00% | 2.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过总股本的 1%。公 司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告时公司总股本的 20%； 2、上述激励对象不包括 ...

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用相关20%规定[2] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] 合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师事务所审核股权激励计划符合《股权激励管理办法》规定[37] - 公司未为激励对象提供财务资助[37] - 股权激励计划无损害股东利益和违法情形[37] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[37] - 独立财务顾问报告符合《股权激励管理办法》要求[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 公司不存在金融创新事项[41] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]

激励计划基本信息 - 拟授予403.10万股限制性股票，约占公司股本总额的2.24%[5][25] - 激励对象总计54人，不包括独立董事和大股东等[21] - 限制性股票授予价格为8.27元/股[6][32] - 激励计划有效期最长不超48个月[6][27] 激励对象获授情况 - 财务总监刘杰获授54.00万股，占比13.40%，占股本0.30%[26] - 董事王勇获授23.50万股，占比5.83%，占股本0.13%[26] - 副总经理尹浩然获授26.60万股，占比6.60%，占股本0.15%[26] - 核心骨干51人获授299.00万股，占比74.18%，占股本1.66%[26] 归属安排 - 授予权益满12个月后分3期归属，比例40%、30%、30%[6][30] 业绩考核目标 - 2025年营收增长率不低于10%或净利润达5000万[38] - 2026年营收增长率不低于21%或净利润达6000万[38] - 2027年营收增长率不低于33.1%或净利润达7000万[38] 费用摊销 - 403.10万股限制性股票预计摊销总费用3576.30万元[60] - 2025 - 2028年分别摊销1538.36万元、1371.28万元、544.79万元、121.87万元[60] 其他要点 - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过[45] - 股东大会通过后60日内完成授予及公告[9][28][47] - 激励对象任职转让股份受限，离职半年内不得转让[31] - 激励对象绩效考核分1 - 10档，对应归属比例100% - 10%[40][41] - 未达业绩目标，对应考核年限制性股票作废[39] - 公司有激励计划解释和执行权，不为激励对象提供资助[61] - 激励对象资金来自自有或自筹，归属前股票不得转让[63]