根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡荣鑫、张春艳、刘晓军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 矩阵纵横设计股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月24日 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价34.72元，募集资金总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，总部设计中心建设项目承诺投资58461.04万元，累计投入17463.13万元[5] - 截至2025年3月31日，设计服务网络建设项目承诺投资20146.57万元，累计投入13854.36万元[5] - 截至2025年3月31日，智能设计平台建设项目承诺投资5780.10万元，累计投入1175.77万元[5] - 截至2025年3月31日，信息化建设项目承诺投资3983.13万元，累计投入567.35万元[5] 项目调整 - 设计服务网络建设项目房屋购置、租赁及装修拟投入资金增加2000.00万元[7] - 设计服务网络建设项目设备购置拟投入资金减少1100.00万元[7] - 设计服务网络建设项目基本预备费拟投入资金减少500.00万元[7] - 设计服务网络建设项目铺底流动资金拟投入资金减少400.00万元[7] 会议决策 - 公司于2025年4月24日审议通过部分募投项目内部投资结构调整议案[1][11][12]

业绩总结 - 2024年监事会认为公司依法运作，无违规现象，决策程序合法合规，内控基本健全[6] - 2024年公司无应披露未披露关联交易和对外担保行为[9] - 2024年公司未发现内幕信息泄露事件，无控股股东等关联方占用资金情形[12][13] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作、财务及董高人员履职情况[14] 其他 - 2024年监事会召开7次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案，如季度报告、激励计划等议案[2][3][4]

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及对履行监督职责报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人 员总数 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2025年5月13日15:00 - 17:00举行2024年度网络业绩说明会[1][2] - 董事兼总经理等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可通过网址或小程序参与，会前可扫码提问[2] - 公司提前征集问题，会上回答关注问题[3][4] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.088亿元，同比下降1.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为386万元，同比增长10.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为277万元，同比增长119.62%[4] - 营业总收入从110,727,893.79元降至108,824,366.26元，下降1.72%[22] - 净利润从3,473,955.54元增至3,856,231.78元，增长11.01%[23] - 归属于母公司所有者的净利润从3,496,403.11元增至3,859,180.65元，增长10.38%[24] - 基本每股收益保持稳定，均为0.02元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从79,456,768.78元降至75,251,657.24元，下降5.29%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1621万元，同比大幅增长308.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额从-7,756,468.12元改善至16,209,357.08元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金从109,486,755.11元增至140,311,754.74元，增长28.16%[27] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从7,825,982.38元降至763,500.00元，下降90.24%[27] - 投资支付的现金为14.53亿元，较上期的8.79亿元增长65.3%[28] - 投资活动现金流出小计为14.54亿元，较上期的8.87亿元增长63.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.56亿元，较上期的-4.16亿元扩大81.6%[28] - 筹资活动现金流入小计为191.3万元，上期无数据[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3006万元[28] - 筹资活动现金流出小计为3329.7万元，较上期的199.1万元增长1572.8%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3138.4万元，较上期的-199.1万元扩大1476.9%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-7.71亿元，较上期的-4.26亿元扩大81.0%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.10亿元，较上期的6.30亿元减少50.8%[28] 资产和负债变动 - 公司总资产为20.47亿元，较上年度末下降1.41%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.71亿元，较上年度末增长0.84%[4] - 公司货币资金期末余额为313,925,759.97元，较期初1,084,095,202.00元下降70.5%[17] - 交易性金融资产期末新增756,000,000.00元[17] - 应收账款期末余额196,692,285.51元，较期初209,622,891.10元下降6.2%[17] - 流动资产合计1,364,801,901.08元，较期初1,391,861,349.62元下降1.9%[18] - 非流动资产合计682,398,078.52元，较期初684,677,128.59元下降0.3%[18] - 合同负债期末余额152,320,426.65元，较期初146,764,373.60元增长3.8%[19] - 应付职工薪酬期末余额27,506,444.60元，较期初48,500,324.42元下降43.3%[19] - 非流动负债合计从25,841,448.69元增至28,093,549.52元，增长8.72%[20] - 负债合计从275,884,494.28元增至319,959,338.08元，增长15.97%[20] 股东结构和股权信息 - 普通股股东总数为11,792户，前十大股东持股比例合计75.89%[11] - 第一大股东王冠持股比例为22.06%，持有3971万股[11] - 控股股东王冠直接持股比例为22.06%[13] - 博芮泉圣价值21号私募基金通过融资融券账户持有1,098,100股[13] - 鼎元精选永辉13号私募基金通过融资融券账户持有977,500股[13] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比上升0.02个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为109万元，主要包括金融资产公允价值变动损益79万元[5] - 公司第一季度报告未经审计[29]

矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王冠、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)敖经伟声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 根据国家统计局数据，2024 年，房地产开发企业房屋施工面积 733,247 万平方米，比上年下降 12.7%，其中，住宅施工面积 513,330 万平方米，下降 13.1%。房屋新开工面积 73,893 万平方米，下降 23.0%，其中，住宅新开工面积 53,660 万平方米，下降 23.0%。 2024 年，国内房地产市场仍未出现明显回温，客户需求收缩导致行业竞争进一步加剧。在此背景 下，公司实现营业收入、归属于母公司股东的净利润与上年同期基本持平，展现出较强的市场韧性。然 而，客户对设计项目的品质要求显著提升，多轮方案沟 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-017 矩阵纵横设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预 计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。企业在首次执行该解释内 容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的，应当按照会计政策变更进 行追溯调整。 公司按照此通知及相应企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。 （二） ...

信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZL10147 号 矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 录 目 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | | 1-2 | | | 项报告 | | | | 二、 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 1-2 | | | 情况汇总表 | | | 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10148 ...