证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-020 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于2024年4月19 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月22日召开第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，现将相关情况公告如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3000万股，每股34.72元，募资总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[1] - 2022年11月16日，保荐机构汇入扣除承销及保荐费后资金9.7033245283亿元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额7.9185701389亿元，活期3.8185701389亿元，结构性存款4.1亿元[3] 资金使用与收益 - 2023年支付不含税发行费用2260.375557万元，募投项目投入1.7620188186亿元，累计手续费2941.14元[4] - 2023年闲置资金现金管理收益1401.036019万元，利息收入632.277944万元[4] - 2023年累计购买理财产品27.52亿元，收回23.42亿元，收益1401.036019万元[12] 项目投资进度 - 总部设计中心建设项目承诺投资584,610,400元，累计投入81,679,140.5元，进度13.97%[29] - 设计服务网络建设项目承诺投资201,465,700元，累计投入79,414,221.97元，进度39.42%[29] - 智能设计平台建设项目承诺投资57,801,000元，累计投入10,738,254.97元，进度18.58%[29] - 信息化建设项目承诺投资39,831,300元，累计投入4,370,264.42元，进度10.97%[29] - 承诺投资项目小计累计投资进度为19.94%[29] 项目建设期调整 - 2023年4月24日，“智能设计平台建设项目”“信息化建设项目”建设期延至2025年2月6日[19][30] - 2023年12月19日，“总部设计中心建设项目”“设计服务网络建设项目”建设期延至2027年2月6日[20][30] 其他资金情况 - 超募资金64,020,297.26元，截至2023年12月31日未明确投资方向[29][30] - 截至2023年12月31日，公司自筹资金预先投入82,655,288.96元，2022年置换45,765,113.06元，2023年置换36,890,175.9元[30]

业绩数据 - 2023年公司营业收入529,276,954.06元，较上年下降33.38%[2][4][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,954,329.96元，较上年下降79.48%[2][5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额152,879,160.74元，较上年增长191.60%[2][14] - 2023年末公司总资产2,022,245,788.41元，较上年末增长0.84%[2][3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,748,906,714.03元，同比下降0.88%[2][3] 财务指标 - 2023年公司计提减值损失79,165,044.55元[2] - 2023年末货币资金1,060,188,013.00元，较上年末下降25.29%[7] - 2023年末交易性金融资产410,000,000.00元，较上年末增长100.00%[7] - 2023年末应付账款29,946,602.23元，较上年末下降38.89%[10] - 2023年末股本180,000,000.00元，较上年末增长50.00%[10] 收支情况 - 2023年销售费用28,213,007.09元，较上期增长34.94%[13] - 2023年利息收入29,250,201.54元，较上期增长267.00%[13] - 2023年营业利润41,463,491.95元，较上期下降78.81%[13] - 2023年净利润33,926,591.21元，较上期下降79.50%[13] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流入小计2,036,037,180.48元，较上期增长100.00%[15] - 2023年投资活动现金流出小计2,459,781,244.85元，较上期增长12071.90%[15] - 2023年筹资活动现金流入小计2,255,449.13元，较上期下降99.77%[15] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -360,097,564.64元，较上期下降136.88%[15]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任，成员内选举并报董事会批准[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次定期会议，提前三天通知[20] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[21] 其他规定 - 年度报告披露履职情况，未采纳意见需说明理由[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 会议有记录，保存十年[25] - 通过议案及表决结果书面报董事会[26] - 委员有保密义务，利害关系须回避[27][28] - 细则由董事会解释修订，审议通过后生效[24][25]

董事会人员设置 - 公司设董事会秘书1名，兼任董事会办公室负责人[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[5] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集并主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[13] 会议延期与变更 - 2名及以上独立董事因材料问题可书面提延期，董事会应采纳[16] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[22] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[23] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项另有要求[31] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定及处理办法[33][34] 提案审议规则 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[37] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[38] 会议档案与表决 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[49] - 表决实行一人一票，一般书面记名投票，特定情况可用举手方式[29] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容，相关人员需签字[41][42] - 董事会秘书负责办理决议公告，公告披露前人员有保密义务[45] 决议落实与规则生效 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[46] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效及修改[53]

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相 关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和 股东的利益。现就2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张春艳女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。现任职于暨南大学，同时兼任广东皇派定制家居集团股份有限公司 独立董事、广州若羽臣科技股份有限公司（003010 若羽臣）独立董事。2020年12 月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效地 工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《矩阵纵横 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本细 则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 第三条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认 定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力。 （二）具有知人善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务 ...

业绩总结 - 2023年末公司总资产202,224.58万元，比上年期末增长0.84%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产174,890.67万元，同比下降0.88%[2] - 2023年公司实现营业收入52,927.70万元，同比下降33.38%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润3,395.43万元，同比下降79.48%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,956.94万元，同比下降87.08%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开6次会议[3] - 2023年审计、薪酬与考核、提名、战略委员会分别召开相关会议并通过议案[17] 未来展望 - 2024年公司董事会将履行信息披露义务[19] - 2024年公司董事会将加强与投资者联系沟通[20] - 2024年公司将完善规章制度、优化治理架构[21] - 2024年全体董事将加强学习培训提升履职能力[21] - 2024年董事会将确保年度工作计划完成[21]

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 公司上市1年内、董事等离职半年内，所持股份不得转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] 减持限制情形 - 董事等涉嫌违法犯罪、受处罚判决未满6个月不得减持[7] - 董事等被公开谴责未满3个月不得减持[7] - 公司欺诈发行等受处罚至股票终止或恢复上市前，董事等不得减持[7] - 公司破发、破净或分红不达标，控股股东等不得通过二级市场减持[15] 减持规则 - 控股股东预先披露减持计划，时间区间不得超3个月[18] - 董事等集中竞价减持应提前15个交易日报告披露计划[20] - 每次披露减持时间区间不得超6个月，过半应披露进展[21] 违规处理 - 董事等违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[12] 信息申报 - 董事等离职应书面委托申报离职信息并声明管理股份[13] - 董事等买卖股份应2个交易日内申报公告持股信息[21] - 董事等应在规定时间或2个交易日内申报个人及亲属身份信息[22] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释修订，审议通过生效[25]