证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-014 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第三次会议于2024年4月22日在公司会 议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2024年4月12日以电话或电子邮 件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席 监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限 公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为《2023年度监事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反映了 公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年 度监事会工作报告》。 表决结果 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及对履行监督职责报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人 员总数 ...

募集资金情况 - 公司获准发行30,000,000股，每股发行价34.72元，募集资金总额1,041,600,000.00元，净额947,728,697.26元[11] - 2022年11月16日保荐机构汇入募集资金余额970,332,452.83元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额791,857,013.89元[15] - 2023年度支付除承销及保荐费用外的不含税发行费用22,603,755.57元[13] - 2023年度募投项目投入使用金额176,201,881.86元[13] - 闲置募集资金现金管理收益金额14,010,360.19元[15] - 累计收到募集资金专户利息收入6,322,779.44元[15] - 累计支出募集资金专户手续费2,941.14元[15] 资金使用与理财 - 2022年11月16日前，公司以自筹资金预先支付94,325,082.27元[23] - 2023年度，公司累计购买理财产品金额2,752,000,000.00元，收回2,342,000,000.00元，收益14,010,360.19元[26] - 截至2023年12月31日，公司募集资金理财产品余额410,000,000.00元[26] - 2023年度公司使用募集资金115,040,033.80元，累计使用176,201,881.86元[29] 项目建设 - 2023年4月24日公司将“智能设计平台建设项目”“信息化建设项目”建设期延至2025年2月6日[33] - 2023年12月19日公司将“总部设计中心建设项目”“设计服务网络建设项目”建设期延至2027年2月6日[33] - 总部设计中心建设项目承诺投资总额584,610,400.00元，截至期末累计投入81,679,140.50元，进度13.97%[40] - 设计服务网络建设项目承诺投资总额201,465,700.00元，截至期末累计投入79,414,221.97元，进度39.42%[40] - 智能设计平台建设项目承诺投资总额57,801,000.00元，截至期末累计投入10,738,254.97元，进度18.58%[40] - 信息化建设项目承诺投资总额39,831,300.00元，截至期末累计投入4,370,264.42元，进度10.97%[40] 其他 - 公司首次公开发行股票超募资金为64,020,297.26元[41] - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入项目实际投资额为82,655,288.96元，2022年完成置换45,765,113.06元，2023年完成置换36,890,175.90元[42]

矩阵纵横设计股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护矩阵纵横设计股份有限公司（以 下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《矩 阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份（股权），或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股 ...

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-020 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）于2024年4月19 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，于2024年4月22日召开第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，现将相关情况公告如下： 矩阵纵横设计股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券 ...

募集资金情况 - 公司公开发行3000万股，每股34.72元，募资总额10.416亿元，净额9.4772869726亿元[1] - 2022年11月16日，保荐机构汇入扣除承销及保荐费后资金9.7033245283亿元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额7.9185701389亿元，活期3.8185701389亿元，结构性存款4.1亿元[3] 资金使用与收益 - 2023年支付不含税发行费用2260.375557万元，募投项目投入1.7620188186亿元，累计手续费2941.14元[4] - 2023年闲置资金现金管理收益1401.036019万元，利息收入632.277944万元[4] - 2023年累计购买理财产品27.52亿元，收回23.42亿元，收益1401.036019万元[12] 项目投资进度 - 总部设计中心建设项目承诺投资584,610,400元，累计投入81,679,140.5元，进度13.97%[29] - 设计服务网络建设项目承诺投资201,465,700元，累计投入79,414,221.97元，进度39.42%[29] - 智能设计平台建设项目承诺投资57,801,000元，累计投入10,738,254.97元，进度18.58%[29] - 信息化建设项目承诺投资39,831,300元，累计投入4,370,264.42元，进度10.97%[29] - 承诺投资项目小计累计投资进度为19.94%[29] 项目建设期调整 - 2023年4月24日，“智能设计平台建设项目”“信息化建设项目”建设期延至2025年2月6日[19][30] - 2023年12月19日，“总部设计中心建设项目”“设计服务网络建设项目”建设期延至2027年2月6日[20][30] 其他资金情况 - 超募资金64,020,297.26元，截至2023年12月31日未明确投资方向[29][30] - 截至2023年12月31日，公司自筹资金预先投入82,655,288.96元，2022年置换45,765,113.06元，2023年置换36,890,175.9元[30]

业绩数据 - 2023年公司营业收入529,276,954.06元，较上年下降33.38%[2][4][13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润33,954,329.96元，较上年下降79.48%[2][5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额152,879,160.74元，较上年增长191.60%[2][14] - 2023年末公司总资产2,022,245,788.41元，较上年末增长0.84%[2][3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,748,906,714.03元，同比下降0.88%[2][3] 财务指标 - 2023年公司计提减值损失79,165,044.55元[2] - 2023年末货币资金1,060,188,013.00元，较上年末下降25.29%[7] - 2023年末交易性金融资产410,000,000.00元，较上年末增长100.00%[7] - 2023年末应付账款29,946,602.23元，较上年末下降38.89%[10] - 2023年末股本180,000,000.00元，较上年末增长50.00%[10] 收支情况 - 2023年销售费用28,213,007.09元，较上期增长34.94%[13] - 2023年利息收入29,250,201.54元，较上期增长267.00%[13] - 2023年营业利润41,463,491.95元，较上期下降78.81%[13] - 2023年净利润33,926,591.21元，较上期下降79.50%[13] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流入小计2,036,037,180.48元，较上期增长100.00%[15] - 2023年投资活动现金流出小计2,459,781,244.85元，较上期增长12071.90%[15] - 2023年筹资活动现金流入小计2,255,449.13元，较上期下降99.77%[15] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -360,097,564.64元，较上期下降136.88%[15]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，至少两名独立董事，一名会计专业独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任，成员内选举并报董事会批准[4] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[10] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次定期会议，提前三天通知[20] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会议[20] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[21] 其他规定 - 年度报告披露履职情况，未采纳意见需说明理由[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 会议有记录，保存十年[25] - 通过议案及表决结果书面报董事会[26] - 委员有保密义务，利害关系须回避[27][28] - 细则由董事会解释修订，审议通过后生效[24][25]

董事会人员设置 - 公司设董事会秘书1名，兼任董事会办公室负责人[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[5] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集并主持[9][11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[13] 会议延期与变更 - 2名及以上独立董事因材料问题可书面提延期，董事会应采纳[16] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[22] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过其他方式[23] 决议通过条件 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保等事项另有要求[31] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定及处理办法[33][34] 提案审议规则 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[37] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[38] 会议档案与表决 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[49] - 表决实行一人一票，一般书面记名投票，特定情况可用举手方式[29] 会议记录与公告 - 会议记录应含相关内容，相关人员需签字[41][42] - 董事会秘书负责办理决议公告，公告披露前人员有保密义务[45] 决议落实与规则生效 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[46] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效及修改[53]

矩阵纵横设计股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...