募集资金情况 - 公司首次公开发行1500.00万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[2] - 2023年度募集资金总额为48936.42万元，本年度投入21148.62万元，累计投入21148.62万元[24] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.778780亿元，专户实际余额2.827922亿元，其中现金管理1.90亿元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用募集资金2.114862亿元，其中置换自筹资金1.210577亿元，使用超募资金永久补充流动资金1100.00万元[4][5] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目12105.771713万元、置换预先投入已支付发行费用358.893393万元[25] - 公司于2023年5 - 5月同意使用1100.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.59%[13] 项目投资情况 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27613.06万元，截至期末累计投入7548.24万元，投资进度27.34%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元，截至期末累计投入8500.38万元，投资进度62.47%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，投资进度100%[24] 监管与评估 - 公司于2023年4月与海通证券、银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[6] - 致同会计师认为公司2023年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[20] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情形[21]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超5亿元担保总额度[2] - 事项需股东大会审议，有效期12个月[3] 子公司情况 - 鸿晟电力资产负债率34.89%，新增担保2.5亿[6] - 鸿能电务资产负债率55.01%，新增担保2.5亿[6] 业绩数据 - 鸿晟电力2024年1 - 3月营收2289.99万元，净利润41.98万元[7] - 鸿能电务2024年1 - 3月营收1916.18万元，净利润311.04万元[7] 担保比例 - 截至公告日担保余额为0元，占比0.00%[12] - 提供担保后担保总额5亿，占比52.64%[12]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-015 杭州经纬信息技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。董事会认为：本次拟定的公司 2023 年度利润分配方案，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报， 有利于维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于母公司股东的净利润 56,195,446.75 元，母公司实现净利润 19,545,055.29 元。根据《公司章程》相关规定，按照母公司 2023 年实现净利润 的 10%提取法定盈余公积金 1,954,505.53 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 累计可分配利润为 95,730,148.11 元，合并报表累计未分配利润为 330,093,923.29 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原 则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[1] - 2023年度募集资金总额为48,936.42万元，本年度投入21,148.62万元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，使用募集资金2.114862亿元，其中置换自筹资金1.210577亿元，使用超募资金永久补充流动资金1100万元[4] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目1.2105771713亿元、置换已支付发行费用358.893393万元[8] - 公司使用1100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.59%[12] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.77878亿元，专户实际余额2.827922亿元，其中现金管理1.9亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户余额：建行杭州良渚支行4058.675662万元，工行杭州余杭支行5220.547361万元，现金管理专用结算账户余额1.9亿元[6] 项目投资进度 - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27,613.06万元，本年度投入7,548.24万元，截至期末投资进度27.34%[24] - 研发中心建设项目承诺投资13,606.11万元，本年度投入8,500.38万元，截至期末投资进度62.47%[24] - 补充流动资金项目承诺投资4,000.00万元，本年度投入4,000.00万元，截至期末投资进度100.00%[24]

财务与治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[7] 内部控制 - 未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 按风险导向原则确定评价范围，无重大遗漏[5] - 建立规范治理结构和议事规则[6] - 设置多个内部机构，贯彻不相容职务分离原则[7] 制度建设 - 制定人力资源、风险评估、运营分析等多项制度[8][10][12] - 制定货币资金、采购付款等多项业务管理制度[15][16] - 制定研发项目费用管理制度，加强新产品开发能力[20] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[28] 信息安全 - 制定数据安全管理条例，保障网络安全[10] - 员工入职签《保密协议》[10] - 会计电算化信息管理控制制度保障财务信息安全完整[10]

人事变动 - 2024年4月25日公司董事会同意聘任武永生为副总经理[1] 人员履历 - 武永生曾在多家公司任职，现担任公司总经理助理[2] 股份情况 - 截止公告日，武永生直接持有公司股份120万股，占总股本2.0000%[3]

财务总体指标 - 2024年第一季度营业收入48,608,571.97元，同比增长18.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,486,204.03元，同比增长358.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-171,585,289.92元，同比减少103.32%[5] - 基本每股收益0.0248元/股，同比增长293.75%[5] - 报告期末总资产1,118,789,678.84元，较上年度末减少6.72%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益951,692,085.38元，较上年度末增长0.19%[5] - 2024年第一季度营业总收入4860.86万元，较上期4087.71万元增长18.91%[17] - 2024年第一季度营业总成本5091.62万元，较上期4475.08万元增长13.78%[17] - 2024年第一季度净利润148.62万元，上期净亏损57.53万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0248元，上期为 -0.0128元[18] 非经常性损益 - 非经常性损益合计206,004.02元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,762，表决权恢复的优先股股东总数0[9] - 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例9.91%，为第一大股东[9] - 吕洪为前10名无限售条件股东中持股最多，持有390,900股[9] 资产项目 - 2024年第一季度末货币资金为395,990,430.41元，较期初587,494,343.79元减少[12] - 交易性金融资产期末余额为20,758,623.28元，期初余额为20,596,568.49元[13] - 应收账款期末余额为341,441,950.95元，期初余额为352,981,610.21元[13] - 预付款项期末余额为69,714,451.04元，期初较13,036,205.69元大幅增加[13] - 存货期末余额为106,403,080.38元，期初余额为60,557,517.31元[13] - 流动资产合计期末为960,979,982.89元，期初为1,054,660,953.60元[13] 负债项目 - 应付账款期末余额为82,272,839.57元，期初余额为151,475,030.93元[13] - 合同负债期末余额为39,470,681.40元，期初余额为31,929,295.97元[14] - 负债合计期末为167,097,593.46元，期初为249,498,761.63元[14] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末为951,692,085.38元，期初为949,919,702.57元[14] 经营活动现金流量 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7817.80万元，较上期6488.32万元增长20.49%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计9048.84万元，较上期7078.84万元增长27.83%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计26207.37万元，较上期15518.14万元增长68.88%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -17158.53万元，较上期 -8439.30万元亏损扩大[21] 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额10523.82万元，上期为 -1315.38万元[21] 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -136.53万元，较上期 -108.47万元亏损扩大[22]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[4] - 2023年召开董事会审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次，未召开提名委员会[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，现场工作15天，出席股东大会2次[5][10] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[21] 议案审议 - 2023年3月、4月会议审议通过2023年度日常关联交易预计情况议案[12] - 2023年3月、4月会议审议通过续聘致同会计师事务所为2023年度财务审计机构的议案[15] 人员变动 - 2023年11月30日副总经理林建林因个人原因辞职，12月1日披露公告[19] 其他情况 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2023年公司不存在被收购相关决策及措施情形[14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 报告期内无会计政策等变更或重大会计差错更正情形[18] - 2023年未提名或任免董事，未聘任新高级管理人员[19] - 公司董高2023年度薪酬符合规定并按考核结果发放[20] - 2023年未提出股权激励等相关计划[20] - 2023年不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划[20]

内部控制 - 监事会审议公司2023年度内部控制自我评价报告[1] - 公司有完善法人治理结构和内部控制制度[1] - 报告全面客观反映内控体系情况并控制经营风险[1] 审核信息 - 监事会审核意见发布于2024年4月25日[2]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策，按《企业会计准则解释第16号》执行[3][6] - 租赁业务差异按《企业会计准则解释第16号》调整[8] 财务数据 - 2023年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产等有对应金额[10] - 2023年度合并利润表，所得税费用和净利润有对应金额[11] - 2022年不同时间合并资产负债表和利润表有对应调整后金额[12][14] 影响说明 - 会计政策变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3]