会议相关 - 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年4月23日召开[2] - 公司拟于2025年5月26日14:40召开2024年年度股东大会[25] 业绩相关 - 2024年度公司营业收入稳步增长[3] - 公司2025年第一季度报告获董事会一致通过[21] 议案相关 - 《2024年度总经理工作报告》获一致通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[4][5] - 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》获一致通过[6] - 《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》获一致通过[7] - 《2024年度财务决算报告的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[8] - 《2024年度利润分配方案的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获一致通过，公司无违规使用募集资金情形[10] - 《2024年年度报告及其摘要的议案》获一致通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》3票同意，2票回避[15] - 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》获董事会一致通过，需提交2024年年度股东大会审议[17][18] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获董事会一致通过，公司同意使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[19] - 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》获董事会一致通过，公司同意调整“综合能源服务能力提升建设项目”内部投资结构，投资主体、用途及总金额不变[22][23] - 公司购买股权暨关联交易事项获董事会通过，关联董事张伟回避表决，该议案已通过独立董事专门会议审议[24]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润35,537,729.79元，母公司净利润8,377,190.64元[1] - 2024年营业收入672,920,285.04元，2023年为514,504,779.63元[6] - 2023、2024年金融资产核算及列报合计金额分别为20,596,568.49元、122,729,171.22元[9] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利1元，拟派发现金红利总额5,982,590元[4][5] - 2024年度累计现金分红及股份回购总额6,829,156元，占净利润19.22%[5] 研发投入 - 2024年研发投入26,363,564.07元，2023年为27,564,692.64元[6] 其他 - 2024年度利润分配方案需经股东大会审议通过[10] - 会议于2025年4月23日召开，公告日期为2025年4月25日[2][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1500万股，每股37.7元，募资总额5.655亿元，净额4.893642亿元，超募3717.248329万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募资3.105758亿元，剩余1.567884亿元[3] - 2024年募资专户余额1.682646亿元，其中现金管理1.35亿元[5] 资金使用情况 - 2024年用自有资金先行支付募投项目款，再用募资置换[9] - 2024年用不超2.5亿元闲置募资现金管理，未到期余额1.35亿元[11] - 2024年用1100万元超募资金永久补流，累计使用2200万元[12] 募投项目情况 - 2024年调整两募投项目预定可使用日期至2025年9月30日[15] - 综合能源服务项目投资进度56.61%，研发中心项目83.98%[25] - 补充流动资金和永久补流（超募）投资进度100%[25] 合规情况 - 2024年募资使用合规，信披及时准确完整，无违规[17] - 会计师事务所认为募资存放与使用报告合规[18] - 保荐机构对募资存放和使用情况无异议[21]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[5] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[6] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名独董为会计专业人士且任召集人[7] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[5] - 制定多项制度保障董事会科学决策[5] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[6] - 制定《货币资金管理制度》规范货币资金管理[16] - 制定《融资管理制度》防范融资风险、降低成本[16] - 制定《供应商管理办法》控制采购与付款业务[17] - 建立健全销售相关制度提高效率、加速资金回笼[19] - 制定业务质量控制制度按GB/T 19001 - 2016/ISO 9001：2015标准管理[20] - 制定《存货管理制度》管理未完工项目成本和库存商品[22] - 制定《固定资产管理制度》维护资产安全完整[23] - 制定《研发项目费用管理制度》加强研发全过程控制[28] - 制定数据安全等条例规范信息管理[29] 内控机制 - 建立风险评估机制识别应对内外部风险[10] - 实施多种控制活动保障运营[11] - 建立信息与沟通制度确保信息沟通促进内控运行[13] - 建立内部控制监督制度及时整改报告缺陷[14] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷定量标准：与利润表、资产管理相关分别以收入、资产总额衡量[31][32] - 财务报告内控重大缺陷迹象包括董监高舞弊等四种情况[33] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控[36] - 非财务报告内控缺陷按发生可能性及影响程度分类[38][39] 内控评价结果 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 致同会计师事务所认为经纬股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[43] - 国泰海通认为截至2024年12月31日公司内控合规有效，自评报告公允[45] - 报告期内公司不存在其他需披露的内控重大事项[42] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，综合能源服务能力提升建设项目累计投资15631.08万元，投资比例56.61%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投资11426.50万元，投资比例83.98%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投资4000万元，投资比例100%[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投资31057.58万元，累计投资比例68.68%[4] 项目金额调整 - 综合能源服务能力提升建设项目场地建设及装修调整后金额增加5880.94万元至23880.94万元[5] - 综合能源服务能力提升建设项目技术开发费用调整后金额减少900万元至0[5] - 综合能源服务能力提升建设项目基本预备费调整后金额减少700万元至311.05万元[5] - 综合能源服务能力提升建设项目铺底流动资金调整后金额减少4280.94万元至0[5]

关联交易预计与实际情况 - 2025年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易不超12900万元[1] - 2024年度实际发生日常关联交易1106.81万元，未超2023年预计的19500万元[2] - 2024年向炬华科技采购实际发生额占比0.11%，与预计差异-98.89%[7] - 2024年向中碳新能采购实际发生额占比2.55%，与预计差异-93.57%[7] - 2024年向关联人出售商品实际发生额与预计差异-97.22%[7] - 2024年向炬华集团租赁房屋实际发生额占比46.89%，与预计差异-24.91%[7] 关联方财务数据 - 杭州炬华科技2024年1 - 9月总资产478029.87万元、净利润54056.57万元[8] - 杭州炬华集团2024年1 - 9月总资产110986.43万元、净利润1179.37万元[9][10] - 杭州中碳新能2024年度总资产1703.14万元、净利润 - 778.24万元[11] - 广东省经纬综合能源2024年度总资产1009.65万元、净利润 - 97.18万元[12] 关联关系与决策情况 - 炬华科技、炬华集团、中碳新能、经纬综合能源与公司构成关联关系[13] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[21][22] - 保荐机构认为决策程序合规，关联交易需股东大会通过[23][24]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，每股37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] 项目投入 - 截止2024年12月31日，综合能源服务项目计划投资27613.06万元，累计投入15631.08万元[3][5][6] - 研发中心建设项目计划投资13606.11万元，累计投入11426.50万元[3][5][6] - 补充流动资金计划投资4000.00万元，累计投入4000.00万元[3][5][6] 资金使用 - 2023年和2024年各用1100.00万元超募资金永久补流，累计2200.00万元[5][6] - 截止2024年12月31日，募投项目累计投入31057.58万元，未使用余额15678.84万元，专户存款16826.46万元[6] - 2024年4月25日同意用不超2.5亿元闲置募资买产品，额度12个月内有效可滚动[7][8] 现金管理 - 2025年4月23日董事会、监事会通过用不超1.1亿元闲置募资现金管理议案，期限12个月可滚动[1][22] - 现金管理拟购安全高、流动性好、期限不超12个月产品，不得质押[11] - 公司将健全程序控风险，收益归公司[16][20] - 保荐人认为现金管理事项合规无异议[24]

资金情况 - 杭州鸿晟电力期初占用资金3320.25万元，年度累计发生14563.03万元，偿还14315.00万元，期末3568.28万元[11] - 浙江鸿能电务期初占用资金550.54万元，年度累计发生37715.91万元，偿还38266.45万元[11] - 公司其他关联资金往来期初3870.79万元，年度累计发生52278.94万元，偿还52581.45万元，期末3568.28万元[11] 审计与报告 - 致同会计师事务所对经纬股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 报告日期为2025年4月23日[8]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：经纬股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李守伟 联系电话：021-23180000 | | | | 保荐代表人姓名：赵中堂 联系电话：021-23180000 | | | | 现场检查人员姓名：李守伟、朱云祥、黄海舟 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 18 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | 2、查看上市公司的主要经营、管理场所； | | | | 3、查阅并核查公司章程、三会规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | 4、查阅关于公司实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | | | 件； ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控风险 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]