募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价37.70元，募集资金总额5.655亿元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额4.893641661亿元，超募资金3717.248329万元[1] 项目投资 - 截至2024年12月31日，综合能源服务能力提升建设项目累计投资15631.08万元，投资比例56.61%[4] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目累计投资11426.50万元，投资比例83.98%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投资4000万元，投资比例100%[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投资31057.58万元，累计投资比例68.68%[4] 项目金额调整 - 综合能源服务能力提升建设项目场地建设及装修调整后金额增加5880.94万元至23880.94万元[5] - 综合能源服务能力提升建设项目技术开发费用调整后金额减少900万元至0[5] - 综合能源服务能力提升建设项目基本预备费调整后金额减少700万元至311.05万元[5] - 综合能源服务能力提升建设项目铺底流动资金调整后金额减少4280.94万元至0[5]

关联交易预计与实际情况 - 2025年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易不超12900万元[1] - 2024年度实际发生日常关联交易1106.81万元，未超2023年预计的19500万元[2] - 2024年向炬华科技采购实际发生额占比0.11%，与预计差异-98.89%[7] - 2024年向中碳新能采购实际发生额占比2.55%，与预计差异-93.57%[7] - 2024年向关联人出售商品实际发生额与预计差异-97.22%[7] - 2024年向炬华集团租赁房屋实际发生额占比46.89%，与预计差异-24.91%[7] 关联方财务数据 - 杭州炬华科技2024年1 - 9月总资产478029.87万元、净利润54056.57万元[8] - 杭州炬华集团2024年1 - 9月总资产110986.43万元、净利润1179.37万元[9][10] - 杭州中碳新能2024年度总资产1703.14万元、净利润 - 778.24万元[11] - 广东省经纬综合能源2024年度总资产1009.65万元、净利润 - 97.18万元[12] 关联关系与决策情况 - 炬华科技、炬华集团、中碳新能、经纬综合能源与公司构成关联关系[13] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[21][22] - 保荐机构认为决策程序合规，关联交易需股东大会通过[23][24]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，每股37.70元，募资总额5.655亿元，净额4.893641661亿元，超募3717.248329万元[1] 项目投入 - 截止2024年12月31日，综合能源服务项目计划投资27613.06万元，累计投入15631.08万元[3][5][6] - 研发中心建设项目计划投资13606.11万元，累计投入11426.50万元[3][5][6] - 补充流动资金计划投资4000.00万元，累计投入4000.00万元[3][5][6] 资金使用 - 2023年和2024年各用1100.00万元超募资金永久补流，累计2200.00万元[5][6] - 截止2024年12月31日，募投项目累计投入31057.58万元，未使用余额15678.84万元，专户存款16826.46万元[6] - 2024年4月25日同意用不超2.5亿元闲置募资买产品，额度12个月内有效可滚动[7][8] 现金管理 - 2025年4月23日董事会、监事会通过用不超1.1亿元闲置募资现金管理议案，期限12个月可滚动[1][22] - 现金管理拟购安全高、流动性好、期限不超12个月产品，不得质押[11] - 公司将健全程序控风险，收益归公司[16][20] - 保荐人认为现金管理事项合规无异议[24]

资金情况 - 杭州鸿晟电力期初占用资金3320.25万元，年度累计发生14563.03万元，偿还14315.00万元，期末3568.28万元[11] - 浙江鸿能电务期初占用资金550.54万元，年度累计发生37715.91万元，偿还38266.45万元[11] - 公司其他关联资金往来期初3870.79万元，年度累计发生52278.94万元，偿还52581.45万元，期末3568.28万元[11] 审计与报告 - 致同会计师事务所对经纬股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 报告日期为2025年4月23日[8]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：经纬股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李守伟 联系电话：021-23180000 | | | | 保荐代表人姓名：赵中堂 联系电话：021-23180000 | | | | 现场检查人员姓名：李守伟、朱云祥、黄海舟 | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日-2025 年 4 月 18 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | | 2、查看上市公司的主要经营、管理场所； | | | | 3、查阅并核查公司章程、三会规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | | | 4、查阅关于公司实际控制人、董事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策文 | | | | 件； ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控风险 - 内控有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为670,173,308.07元[8] - 2024年12月31日应收账款原值为466,221,865.27元[11] - 2024年12月31日计提的坏账准备为59,109,541.78元[11] - 本期合并营业收入为672,920,285.04元，上期为514,504,779.63元[28] - 本期合并营业成本为538,538,544.97元，上期为351,947,246.80元[28] - 本期合并营业利润为42,281,371.85元，上期为65,128,301.70元[28] - 本期合并净利润为35,537,729.79元，上期为56,195,446.75元[28] - 本期基本每股收益为0.59元，上期为1.02元[28] 资产负债 - 公司期末合并流动资产合计11.9741615511亿美元，上年年末为10.546609536亿美元[24] - 公司期末合并非流动资产合计2.6779241037亿美元，上年年末为1.447575106亿美元[24] - 公司期末合并资产总计14.6520856548亿美元，上年年末为11.994184642亿美元[24] - 公司期末合并流动负债合计5.0189745306亿美元，上年年末为2.490684238亿美元[26] - 公司期末合并非流动负债合计0.155562094亿美元，上年年末为0.043033783亿美元[26] - 公司期末合并负债合计5.03453074亿美元，上年年末为2.4949876163亿美元[26] - 公司期末合并股东权益合计9.6175549148亿美元，上年年末为9.4991970257亿美元[26] 股东权益及利润分配 - 本年年末股本为60,000,000.00元，年初为60,000,000.00元[30] - 本年年末资本公积为549,333,811.28元，年初为548,189,096.16元[30] - 本年年末盈余公积为12,474,402.18元，年初为11,636,683.12元[30] - 本年年末未分配利润为340,793,934.0元，年初为30,093,923.29元[30] - 2024年综合收益总额相关股东权益变动29.805912万元[35] - 2024年利润分配中提取盈余公积83.771906万元，对股东分配2400万元[35] 业务相关 - 公司主要从事电力一体化服务及数智应用平台开发服务业务[44] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因收入金额重大且是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认识别为关键审计事项[8] - 针对收入确认执行了解评价内控、检查合同、执行分析程序等程序[8] - 因应收账款金额重大且坏账准备计提涉及重大判断估计，将应收账款坏账准备计提识别为关键审计事项[11] - 针对应收账款坏账准备计提执行了解评价内控、复核历史核销转回等程序[12] 税收政策 - 杭州经纬信息技术股份有限公司于2024年12月6日通过高新技术企业复审，报告期内减按15%的税率征收企业所得税[188] - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司于2022年12月24日通过高新技术企业复审，报告期内减按15%的税率征收企业所得税[189] - 公司自行开发生产销售的软件产品对增值税实际税负超过3%的部分即征即退[190] - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司上海分公司自2023年1月1日至2027年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税[190] - 杭州经纬信息技术股份有限公司德清分公司、杭州鸿晟电力设计咨询有限公司内蒙分公司月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元），免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金[191] 其他财务数据 - 公司银行存款期末余额为428,447,662.01元，上年年末余额为576,551,274.17元[192] - 其他货币资金期末余额为19,568,480.24元，上年年末余额为10,216,257.97元[193] - 交易性金融资产中可转让大额存单期末余额为122,729,171.22元，上年年末余额为20,596,568.49元[193] - 应收票据期末账面价值为2,113,995.00元，上年年末为1,330,495.15元[193] - 应收账款按账龄披露，1年以内期末余额为278,916,142.87元，上年年末为226,435,155.30元[194] - 应收账款期末账面余额为466,221,865.27元，上年年末为408,283,054.78元[195] - 期末坏账准备金额为59,109,541.78元，上年年末为55,301,444.57元[195] - 预付款项1年以内期末余额5422634.51元，比例98.48%；上年年末余额12211194.32元，比例93.67%[198] - 其他应收款期末余额9321878.46元，上年年末余额7927609.95元[199]

会议召开情况 - 报告期内公司召开董事会6次，股东大会3次[4][5] - 审计委员会召开5次、薪酬与考核委员会召开1次，提名委员会召开1次[6] - 独立董事专门会议召开1次[7] 人员聘任与薪酬 - 2024年4月聘任武永生为副总经理，任期至本届董事会任期届满[19] - 2024年5月股东大会审议通过公司董事2024年度薪酬方案[20] - 2024年4月审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬方案[20] 其他事项 - 2024年4 - 5月审议通过年度日常关联交易预计议案[11][12] - 2024年11 - 12月审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[22]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王凤祥、杨隽萍独立性评估[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2025年4月23日[2]

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人王凤祥，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 1 月至 2013 年 4 月，任新华资产管理股份有限公司风险控制部 法律合规经理；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任百年保险资产管理有限责任公司 金融产品投资部、股权投资部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，任中国保险 资产管理业协会专业委员会办公室副主任；2016 年 12 月至今，任南京行者无疆 虚拟现实技术股份有限公司董事；2018 年 1 月至 2024 年 3 月，任宁波拓域投资 管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 2 月至 2023 年 10 月，任宁波八极险 峰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波未蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人；2018 年 3 月至 2024 年 12 月，任北京明见行文化发展有限公司经理； 2018 年 11 月至今，任上海钰汇企业管理咨询中心负责人；2019 年 4 月至今，任 上海赋铼工业科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任开元酒业（北京）有限 公司执行董事兼经理；202 ...