杭州经纬信息技术股份有限公司 二〇二四年度 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-80 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 332A015976 号 一、审计意见 我们审计了杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称经纬股份公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了经纬股份 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东： 本人作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定和要求，诚信、勤勉地履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人杨隽萍，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2008 年 4 月至今，任浙江理工大学会计系教授；2018 年 6 月至 2024 年 6 月，任东方通信股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任联众智慧科 技股份有限公司董事；2020 年 6 月至 2023 年 6 月 ...

经核查公司在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人王凤祥，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2008 年 1 月至 2013 年 4 月，任新华资产管理股份有限公司风险控制部 法律合规经理；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，任百年保险资产管理有限责任公司 金融产品投资部、股权投资部总经理；2015 年 8 月至 2017 年 3 月，任中国保险 资产管理业协会专业委员会办公室副主任；2016 年 12 月至今，任南京行者无疆 虚拟现实技术股份有限公司董事；2018 年 1 月至 2024 年 3 月，任宁波拓域投资 管理有限公司执行董事兼总经理；2018 年 2 月至 2023 年 10 月，任宁波八极险 峰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波未蓝投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人；2018 年 3 月至 2024 年 12 月，任北京明见行文化发展有限公司经理； 2018 年 11 月至今，任上海钰汇企业管理咨询中心负责人；2019 年 4 月至今，任 上海赋铼工业科技有限公司董事；2021 年 10 月至今，任开元酒业（北京）有限 公司执行董事兼经理；202 ...

文章核心观点 - 经纬股份2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 分组1 - 2025年第一季度营业收入6005.95万元，同比增长23.56% [1] - 2025年第一季度净利润157.59万元，同比增长6.04% [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入60,059,473.90元，较上年同期增长23.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,575,907.40元，较上年同期增长6.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润663,476.01元，较上年同期减少48.17%[5] - 本期营业总收入6005.95万元，上期为4860.86万元[18] - 本期净利润157.59万元，上期为148.62万元[19] - 公司综合收益总额为1,575,907.40元，上年同期为1,486,204.03元[20] - 基本每股收益为0.0263元，上年同期为0.0248元；稀释每股收益为0.0263元，上年同期为0.0248元[20] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本6377.24万元，上期为5091.62万元[18] - 本期销售费用1067.52万元，上期为1061.38万元[19] 其他财务数据 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-117,638,449.54元，较上年同期增长31.44%[5] - 本报告期末总资产1,448,143,834.24元，较上年度末减少1.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益959,487,020.82元，较上年度末减少0.24%[5] - 期末流动资产合计11.41亿元，期初为11.97亿元，期末非流动资产合计3.07亿元，期初为2.68亿元[15] - 期末货币资金2.86亿元，较期初4.48亿元有所减少[14] - 期末存货2.50亿元，较期初1.80亿元有所增加[15] - 期末应付票据2.13亿元，较期初0.18亿元大幅增加[15] - 期末流动负债合计4.87亿元，期初为5.02亿元，期末非流动负债合计0.12亿元，期初为0.16亿元[16] - 本期投资收益为 - 64.52万元，上期为 - 89.66万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为117,689,830.80元，上年同期为78,178,047.65元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为10,479,940.29元，上年同期为12,310,385.77元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -117,638,449.54元，上年同期为 -171,585,289.92元[22] - 收回投资收到的现金为100,000,000.00元，上年无此数据[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -37,567,707.59元，上年同期为105,238,169.89元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5,316,806.54元，上年同期为 -1,365,278.38元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -160,522,963.67元，上年同期为 -67,712,398.41元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,906人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 杭州一晟投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例9.91%，持股数量5,943,160股[10] - 叶肖华持股比例9.00%，持股数量5,402,800股[10] - 杭州点力投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例8.45%，持股数量5,068,800股[10]

公司基本信息 - 公司股票简称经纬股份，代码301390[17] - 公司法定代表人为叶肖华[17] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区良渚古墩路1899号A1幢6楼626 - 628室，邮编311100[17] - 董事会秘书为徐建珍，证券事务代表为温晴，联系电话均为0571 - 88697922[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 一晟投资、点力投资、定晟投资为公司员工持股平台且均为持股5%以上股东，炬华科技为公司持股5%以上股东[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入672,920,285.04元，较2023年增长30.79%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润35,537,729.79元，较2023年下降36.76%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额98,022,235.78元，较2023年增长113.47%[21] - 2024年末资产总额1,465,208,565.48元，较2023年末增长22.16%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产961,755,491.48元，较2023年末增长1.25%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为48,608,571.97元、150,638,179.17元、164,882,261.70元、308,791,272.20元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 87,840.91元，计入当期损益的政府补助为2,121,982.32元[27] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2,305,150.67元[27] - 2024年非经常性损益合计3,596,039.85元[28] - 2024年增值税进项税额加计抵减 - 488,658.97元[29] - 2024年度公司实现营业收入672,920,285.04元，同比增长30.79%，归属于上市公司股东的净利润35,537,700元[62][64] - 2024年电力咨询设计收入162,584,856.20元，占比24.16%，同比-12.37%；电力工程建设收入368,648,178.75元，占比54.78%，同比93.70%；电力设备销售收入112,912,687.30元，占比16.78%，同比21.52%；数智应用平台开发服务收入21,670,250.16元，占比3.22%，同比-41.17%；其他收入7,104,312.63元，占比1.06%，同比-20.16%[64] - 2024年浙江省内收入551,361,756.48元，占比81.94%，同比48.48%；浙江省外收入121,558,528.56元，占比18.06%，同比-15.10%[65] - 专业技术服务及产品毛利率19.97%，同比-11.62%；电力咨询设计毛利率28.35%，同比-11.57%；电力工程建设毛利率13.35%，同比-7.68%；电力设备销售毛利率23.02%，同比-2.63%；浙江省内毛利率18.17%，同比-10.82%；浙江省外毛利率28.12%，同比-10.22%[66] - 2024年专业技术服务及产品营业成本538,538,544.97元，较2023年增长53.02%[71] - 2024年材料及设备成本310,767,694.19元，占营业成本57.71%，同比增长107.09%[71] - 2024年销售费用44,004,969.33元，较2023年下降1.79%[75] - 2024年管理费用25,154,086.98元，较2023年下降7.94%[75] - 2024年财务费用 -10,301,473.10元，较2023年下降49.97%[75] - 2024年研发费用26,363,564.07元，较2023年下降4.36%[75] - 2024年经营活动现金流入小计842171502.53元，同比增长53.17%，主要因销售收款增加[81][82] - 2024年经营活动现金流出小计744149266.75元，同比增长47.67%，主要因购买商品、接受劳务支付现金增加[81][82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额98022235.78元，同比增长113.47%，主要因销售收款增加[81][82] - 2024年投资活动现金流入小计140176612.42元，同比增长558.94%，主要因大额定期存单到期[81][82] - 2024年投资活动现金流出小计234932641.30元，同比增长19.34%，主要因本期募投项目建设支出及购买大额存单[81][82] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -94756028.88元，同比增长 -46.03%，主要因本期募投项目建设支出及购买大额存单[81][82] - 2024年筹资活动现金流入小计为0，同比下降100.00%，主要因上期发行新股收到募集资金[81][82] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -26949880.18元，同比下降107.78%，主要因上期发行新股收到募集资金[81][82] - 投资收益为 -2757515.02 元，占利润总额比例 -6.53%；公允价值变动损益为 2296136.97 元，占比 5.44%；资产减值为 -13789.43 元，占比 -0.03%；营业外收入为 11973.25 元，占比 0.03%；营业外支出为 89302.56 元，占比 0.21%；信用减值损失为 -6290659.94 元，占比 -14.91%[84] - 2024 年末货币资金 448016142.25 元，占总资产 30.58%，较年初占比降 18.40%；应收账款 407112323.49 元，占比 27.79%，降 1.64%；存货 180364044.17 元，占比 12.31%，升 7.26%；在建工程 202162728.26 元，占比 13.80%，升 5.93%；合同负债 147168646.09 元，占比 10.04%，升 7.38%[86][87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 20596568.49 元，本期公允价值变动损益 2296136.97 元，本期购买金额 120000000.00 元，本期出售金额 20163534.24 元，期末数 122729171.22 元[89] - 期末货币资金受限账面余额 18414748.26 元，受限类型为支付受限，用途为保函保证金和银行承兑汇票保证金[90] - 报告期投资额 246039598.07 元，上年同期投资额 268458711.44 元，变动幅度 -8.35%[91] - 2023 年首次募集资金总额 56550.00 万元，净额 48936.42 万元；本期已使用 12108.96 万元，累计使用 33257.58 万元，报告期末使用比例 67.96%；累计变更用途资金总额 15678.84 万元，比例 7.58%；尚未使用 15678.84 万元[94][95] - 综合能源服务能力提升建设项目承诺投资27609.08万元，截至期末累计投入1308.08万元，进度56.61%[97] - 研发中心建设项目承诺投资13606.11万元，截至期末累计投入11426.5万元，进度83.98%[98] - 补充流动资金项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入4000万元，进度100%[98] - 承诺投资项目小计承诺投资45219.17万元，截至期末累计投入31057.58万元[98] - 永久补充流动资金项目超募资金承诺投资2200万元，截至期末累计投入2200万元，进度100%[98] - 尚未决定用途的超募资金为1517.25万元[98] - 超募资金投向小计承诺投资3717.25万元，截至期末累计投入2200万元[98] - 合计承诺投资48936.42万元，截至期末累计投入33257.58万元[98] - 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司注册资本1001万元，总资产33990.34万元，净资产22398.78万元，营业收入23419.79万元，营业利润1386.78万元，净利润1215.54万元[103] - 浙江鸿能电务有限公司注册资本5000万元，总资产42785.72万元，净资产9596.19万元，营业收入37379.57万元，营业利润1962.79万元，净利润1499.91万元[103] 各条业务线表现 - 公司致力于成为国内领先的综合能源服务运营商，具备全产业链资质和一站式综合能源全生命周期服务能力，业务涵盖多领域[37] - 公司拥有20多年数字化技术沉淀，打造数字孪生平台，可为多种数智化场景提供孪生基底服务[37] - 公司主要为电力企业和工商业等用户提供电力一体化服务和综合能源服务，以及数智应用平台开发服务[43] - 公司业务包括电力一体化服务、数智应用平台开发服务和综合能源服务[44][46][47] - 自主研发的蓄电池远程在线核容系统可提升运维效率，应用于多领域[45] - 数智应用平台开发服务的平台已应用于多个电站项目并通过信创生态兼容性认证[46] - 公司通过招投标和谈判委托等方式承接业务[49] - 对外采购包括服务、劳务和软硬件设备及材料采购[50] - 研发按“项目立项申请→立项审批→研发→测试验收”程序进行[51] - 采用“以销定产+安全库存”模式安排生产和交付产品[52] - 电力咨询设计业务有明确服务流程，交付勘察设计成果[53] - 电力工程建设承接项目后组织施工，完工后进行调试和验收[53] - 公司具备电力全产业链资质，有一站式综合能源全生命周期服务能力[55] - 公司拥有20多年数字化技术沉淀，打造了具有核心自主知识产权的数字孪生与综合能源管理平台，且已商用化多年[57] - 公司基于10多年的电力和新能源服务经验，形成电力一体化服务能力，打造一站式数智应用平台开发能力和全链条、一站式综合能源服务体系[60] - 数字孪生电厂运维管理平台研发已完成[76] - 公司完成电力能源平台能源能耗优化管理系统研发，提升能源管理智能化水平，降低能耗成本[77] - 完成基于直流系统后备能源的综合智能管理系统开发，实现对蓄电池健康状态实时监控等功能，降低运维成本[77] - 完成数字化电站BIM数据可视化平台研发，实现电站设备状态实时全景展示等创新功能[77] - 完成防火防爆式智能低压开关柜研发，可实时监测关键参数，预防安全事故[77] - 完成智水综合管理平台研发，实现管网全生命周期数字化、可视化和智慧化管理[77] - 完成电力设计项目管理平台研发，集成经营数据管理等功能[77] - 电力能源平台项目有助于公司响应国家“双碳”战略，建立能源管理技术壁垒[77] - 直流系统后备能源管理系统可广泛应用于电力、新能源等多个领域[77] - 数字化电站BIM数据可视化平台能为客户提供电站状态监控与运维解决方案[77] - 智水综合管理平台研发提升公司在智慧水务和城市管网管理领域技术实力[77] - 2024年研发人员数量为104人，占比16.38%，较2023年分别增长9.47%、1.88%[79] - 2024年研发投入金额为26363564.07元，占营业收入比例3.92%，较2023年分别下降4.35%、1.44%[79] 各地区表现 - 2024年浙江省内收入551,361,756.48元，占比81.94%，同比48.48%；浙江省外收入121,558,528.56元，占比18.06%，同比-15.10%[65] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将在新能源领域加大投入，重点发展以“光储充”为核心的新能源服务等综合能源服务业务[62] - 公司现阶段总体战略目标是夯实电力一体化服务能力，发挥一站式数智应用平台开发能力，打造全站式综合能源服务体系[105] - 2025年公司将在巩固原有业务基础上拓展综合能源服务，重点发展以光储充为核心的新能源建设等服务[106] - 公司现阶段具体战略规划包括深耕电力咨询设计服务，发展综合能源服务业务，增加研发投入，加强合作，完善治理机制[105] - 公司2025年将延伸业务链条，提高自主研发创新能力，完善人力资源管理，加强内控管理[106][10

关联交易预计 - 2025年度公司及子公司预计与关联人发生日常关联交易不超12900万元[2] - 2025年向关联人采购商品、接受服务预计2100万元[6] - 2025年向关联人出售商品、提供服务预计10500万元[6] - 2025年向关联人租赁房屋预计300万元[6] 关联交易实际发生 - 2024年度公司实际发生日常关联交易1106.81万元未超2023年预计[2] - 2024年向炬华科技及其控股子公司采购实际发生9.96万元[8] - 2024年向中碳新能采购实际发生257.15万元[8] - 2024年向炬华科技及其控股子公司出售实际发生312.19万元[8] - 2024年向中碳新能出售实际发生4.78万元[8] - 2024年向炬华集团租赁房屋实际发生450.52万元[8] 公司财务数据 - 杭州炬华科技2024年1 - 9月总资产478029.87万元等[10] - 杭州炬华集团2024年1 - 9月总资产110986.43万元等[11][12] - 杭州中碳新能2024年度总资产583.94万元等[13][14] - 广东省经纬综合能源2024年度总资产1009.65万元等[14] 关联关系 - 炬华科技直接持有公司5.87%股份[15] - 公司持有中碳新能30%股份[15] - 公司持有经纬综合能源45%股份[15] 决策程序 - 2025年4月11日独立董事专门会议同意关联交易预计[21] - 2025年4月23日董事会会议审议通过关联交易议案[23] - 2025年4月23日监事会会议同意关联交易预计[24] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规[25] - 关联交易需股东大会审议通过方可实施[25]

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-020 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公 司"）董事会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除 发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为人民币 48 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-025 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 及提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"经纬股份"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额 度预计的议案》。具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保事项概述 本事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审 议通过，尚需提交公司股东大会审议，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可以循环使用。为便于公司及子公司顺利 开展向银行等金融机构申请授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事 长或总经理与相关方在授信和担保额度范围内协商确定具体授信和担保事宜并 签订相关法律文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。 | 担保方 | 被担保方 ...