募集资金 - 公司2023年6月19日公开发行2501万股A股，发行价每股53.27元，募集资金133228.27万元，净额118431.54万元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户等合计余额155407899.95元[17][18] - 截至2024年12月31日，公司购买中信银行结构性存款余额245000000元，合计结余募集资金400407899.95元[18] 项目投入 - 截至期初累计项目投入48747.08万元，利息收入净额741.80万元[13] - 本期项目投入31354.57万元，利息收入净额934.54万元[15] - 截至期末累计项目投入80101.65万元，利息收入净额1676.34万元[15] 资金使用 - 2024年公司回购股票累计使用超募资金2999.95万元[19] - 公司使用超额募集资金20000万元补充流动资金[21] - 2024年公司闲置募集资金现金管理合计金额123400万元，收益687.93万元[25] 项目进度 - 汽车用塑料零部件项目承诺投资25141.36万元，本年度投入7333.75万元，投资进度92.96%[28] - 汽车零部件研发中心项目承诺投资4079万元，本年度投入1020.87万元，投资进度91.44%[28] - 补充营运资金项目承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[28] 资金计划 - 2023年拟用不超72000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金进行现金管理[22] - 2024年拟用不超50000万元闲置募集资金及不超80000万元自有资金进行现金管理[23] 其他 - 2025年1月16日公司同意募投项目结项，将节余资金2351.23万元永久补充流动资金[31] - 各项发行费用合计14796.73万元[30]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性风险[6] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为重庆 溯联塑胶股份有限公司（以下简称"溯联股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对溯联股份2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告相关事实进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544号），公司由主承销商中银国 际证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,501万股，发行价为每 股人民币53.27元，共计募集资金133,228.27万元，坐扣承销和保荐费用10,981.65 万元后的募集资金为122,246.62万元，已由主承销商中银国际证券 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：溯联股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于思博 | 联系电话：010-66229317 | | 保荐代表人姓名：汪洋晹 | 联系电话：021-20328991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | ...

现场检查 - 现场检查对应2024年度，时间为4月9日 - 4月11日[2] - 现场检查未发现公司存在问题[6] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告等[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计情况[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金使用情况审计[3] - 内部审计部门按规定时间提交工作计划和报告[3] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 资金监管 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4]

公司治理 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事出席战略委员会3次和审计委员会4次[6] - 2024年度召开3次独立董事专门会议，独立董事均发表同意意见[7] - 2024年度独立董事累计现场有效工作时间不少于15日[9] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[20] 公司运营 - 2024年度无独立聘请中介等情况[15] - 2024年度不存在应披露的关联交易[17] - 2024年度公司及相关方未出现承诺变更或豁免情况[18] - 2024年度不存在收购情况[19] 人事财务 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 2024年度无新聘任或解聘财务负责人情况[22] - 2024年度未发生董事、高管变动[24] - 2024年度董事、高管薪酬符合实际，未制定或变更激励计划[25] 市场扩张 - 2024年度设立溯联（重庆）智控技术有限公司和芜湖溯联塑胶有限公司[26]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事现场出席董事会1次，通讯参加6次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事出席审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均出席并投同意票[6][7] - 2024年独立董事累计现场有效工作时间不少于15日[8] - 2024年独立董事出席2023年年度股东大会等会议[10] 合规与运营 - 2024年不存在应披露的关联交易[16] - 2024年未出现承诺变更或豁免情况[17] - 2024年不存在收购情况[18] - 按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[19] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年不存在新聘任或解聘财务负责人情况[21] - 2024年未发生因会计准则变更以外原因的会计政策更正情况[22] - 2024年未发生董事、高管变动[23] - 2024年董事、高管薪酬符合实际，未制定或变更激励计划[24] 市场扩张 - 2024年设立溯联（重庆）智控技术有限公司和芜湖溯联塑胶有限公司[25]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事出席薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均出席并投同意票[6][7] - 2024年独立董事累计现场有效工作时间不少于15日[8] - 独立董事指导专项审计，参与审计工作沟通会议[9] - 独立董事出席2次股东大会与中小股东交流解答问题[10][11] 合规与运营 - 2024年不存在应当披露的关联交易[16] - 2024年公司及相关方未出现承诺变更或豁免情况[17] - 2024年不存在收购情况[18] - 按时编制并披露多份报告[19] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 2024年不存在新聘任或解聘财务负责人情况[21] - 2024年未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等更正[22] - 2024年未发生董事、高管变动[23] - 2024年董事、高管薪酬符合实际，未制定或变更激励计划[24] 市场扩张 - 2024年设立溯联（重庆）智控技术有限公司和芜湖溯联塑胶有限公司[25]

独立董事评估 - 公司对独立董事黄新建、李聪波、王洪独立性进行评估[1] - 三位独立董事满足任职要求，无影响独立性情形[1] 意见出具时间 - 董事会意见出具时间为2025年4月25日[2]

关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-020 重庆溯联塑胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的 议案》，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开、召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）通过深圳证券交 ...