会议信息 - 2024年半年度业绩说明会8月30日15:00 - 16:00召开[1][3] - 会议在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）进行[1][3] - 会议方式为网络平台在线互动交流[1][3] 参与方式 - 投资者8月29日前可通过邮箱或扫码预先提问题[1][5] - 8月30日15:00 - 16:00可登录全景网平台参会[6] 其他信息 - 公司8月23日披露2024年半年度报告及其摘要[2] - 说明会回放8月31日起可在公司全景网主页观看[7]

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，根据股东会和《公司章程》的授权，对股东会负责并向其报 告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 第四条 本规则适用于公司董事会及其专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可以根据需要设置， 并遵守《公司章程》相关 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-038 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通 过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,7 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2501万股，发行价53.27元/股，募集资金总额133228.27万元，净额118431.54万元[1] - 募集资金于2023年6月19日到账，20日出具验资报告[2] - 截至2024年6月30日，募集资金净额累计使用54261.29万元，专项账户结余65210.88万元[4] 资金使用决策 - 2023年同意使用20000万元超募资金永久补充流动资金[6] - 2024年同意用超募资金3000 - 6000万元回购股份，截至6月30日已用3000万元，余额12254276.29元，回购528670股[7] - 2023年同意用不超72000万元闲置募集资金和不超60000万元自有资金现金管理[7] 投资项目情况 - 汽车用塑料零部件项目截至期末累计投入19668.51万元，投资进度78.23%[16] - 汽车零部件研发中心项目截至期末累计投入2817.45万元，投资进度69.07%[16] - 补充营运资金累计投入10000.00万元，投资进度100%[16] 项目调整情况 - 2023年12月6日，“汽车用塑料零部件项目及研发中心项目”预定可使用时间延至2024年12月31日[10][16] - 增加溯联零部件、溯联精工作为“汽车用塑料零部件项目”实施主体并新设专项账户[10][16]

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-036 重庆溯联塑胶股份有限公司 并办理工商变更登记的公告 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2023 年年度利润分 配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 100,040,000 股，扣除公司回购专用账户股份数量 528,670 股后的股本 99,511,330 股 为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币（含税），实际派发现 ...

第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第一章 总 则 第四条 公司名称：重庆溯联塑胶股份有限公司。 英文全称：Chongqing Sulian Plastics Co.,Ltd. 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司由重庆溯联塑胶有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500105622052681R。 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 号，400026。 公司经营地址：重庆市江北区海尔路 899 号，400026。 第 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第三届监事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法 律、法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并报告工作， 对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，维护公司及股东的合法权益。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票简称溯联股份，代码301397，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是韩宗俊[7] - 董事会秘书是韩啸（大），证券事务代表是易均平[8] - 公司联系地址为重庆市江北区海尔路899号，电话、传真均为023 - 67551991，电子信箱为slzqb@cqslsj.com[8] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入529,047,245.74元，较上年同期增长23.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润70,899,812.12元，较上年同期减少8.33%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,122,347.44元，较上年同期增长3.21%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8,271,599.42元，较上年同期减少10.91%[12] - 基本每股收益0.59元/股，较上年同期减少42.72%[12] - 稀释每股收益0.59元/股，较上年同期减少42.72%[12] - 加权平均净资产收益率为3.60%，较上年同期减少8.13%[12] - 本报告期末总资产2,461,324,818.92元，较上年度末增长7.07%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,909,159,348.22元，较上年度末减少2.37%[12] - 公司2024年上半年营业总收入为529,047,245.74元，同比增长23.00%；归属上市公司股东净利润为70,885,236.19元，同比下降8.35%；扣非净利润为68,107,771.51元，同比增长3.19%[21] - 营业收入529,047,245.74元，同比增长23.00%[29] - 营业成本399,846,841.33元，同比增长37.40%[29] - 销售费用11,678,751.82元，同比减少1.43%[29] - 管理费用20,265,429.51元，同比增长4.27%[29] - 财务费用 -14,824,926.76元，同比减少1,604.99%[29] - 投资收益 -1,181,615.44元，占利润总额比例 -1.48%[31] - 报告期投资额为1,410,020,905.60元，上年同期投资额为103,335,867.45元，变动幅度为1,264.50%[36] - 2024年上半年营业总收入为529,047,245.74元，较2023年上半年的430,131,018.96元增长23%[98] - 2024年上半年营业总成本为447,064,703.46元，较2023年上半年的352,762,909.93元增长27%[98] - 2024年上半年营业利润为79,942,249.20元，较2023年上半年的85,452,250.54元下降6%[98] - 2024年上半年利润总额为80,009,891.61元，较2023年上半年的85,406,017.67元下降6%[98] - 2024年上半年末资产总计为2,240,739,878.81元，较期初的2,150,885,785.48元增长4%[97] - 2024年上半年末负债合计为502,935,288.47元，较期初的335,580,637.72元增长50%[97] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,737,804,590.34元，较期初的1,815,305,147.76元下降4%[97] - 2024年上半年净利润为70899812.12元，2023年上半年为77346372.79元[99] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.59，2023年上半年均为1.03[99] - 2024年上半年母公司营业收入为555994940.81元，2023年上半年为422441455.56元[100] - 2024年上半年母公司营业成本为482302738.34元，2023年上半年为322089443.91元[100] - 2024年上半年公允价值变动收益为7348.90元，2023年上半年为 - 8196.85元[101] - 2024年上半年信用减值损失为 - 3522930.72元，2023年上半年为 - 4372021.86元[101] - 2024年上半年营业利润为43838106.96元，2023年上半年为61149685.09元[101] - 2024年上半年利润总额为43917939.47元，2023年上半年为61115317.84元[101] - 2024年上半年净利润为39768040.72元，2023年上半年为54325218.73元[101] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为321476234.33元，2023年上半年为275503731.04元[101] - 2024年上半年经营活动现金流入小计326,678,209.43元，2023年为292,582,305.56元，同比增长约11.65%[102] - 2024年上半年经营活动现金流出小计334,949,808.85元，2023年为300,040,429.29元，同比增长约11.63%[102] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8,271,599.42元，2023年为 - 7,458,123.73元，亏损扩大约10.91%[102] - 2024年上半年投资活动现金流入小计609,831,316.05元，2023年为54,995,536.68元，同比增长约1009.60%[102] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,410,020,905.60元，2023年为103,335,867.45元，同比增长约1264.51%[102] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 800,189,589.55元，2023年为 - 48,340,330.77元，亏损扩大约1555.32%[102] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计194,900,000.00元，2023年为1,239,966,244.34元，同比下降约84.30%[102] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计107,698,135.20元，2023年为54,815,578.59元，同比增长约96.47%[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为87,201,864.80元，2023年为1,185,150,665.75元，同比下降约92.64%[102] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 721,278,114.40元，2023年为1,129,352,211.25元，同比下降约163.87%[102] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为17.38亿元，较期初减少7750.06万元[108] - 2024年上半年股本增加1990.23万元，资本公积减少1990.23万元[108] - 2024年上半年库存股增加1775.73万元，未分配利润减少5974.33万元[108] - 2024年上半年综合收益总额为3976.80万元[108] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-1775.73万元[108] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少9951.13万元[108] - 2023年上半年末所有者权益合计为17.69亿元，较期初增加12.39亿元[110] - 2023年上半年股本增加2501.00万元，资本公积增加11.59亿元[110] - 2023年上半年综合收益总额为5432.52万元[110] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为11.84亿元[110] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,777,464.68元，其中计入当期损益的政府补助4,399,525.79元[14] 公司技术与资质情况 - 截至报告期末，公司拥有专利权107项，其中发明专利27项，实用新型专利76项，外观专利4项[19] - 2003年公司率先研发出第一款车用尼龙管快速接头并获专利，2018年研发出第一款受认可的动力电池包专用水管接头[19] - 公司被认定为高新技术企业、国家知识产权优势企业等，获2021年重庆市“专精特新”中小企业称号，2023年初获“优秀零部件供应商奖”[19] - 公司技术检测中心通过国家CNAS审核获认证证书，流体管路综合实验室获多家企业实验室专项认证[22] 公司业务优势情况 - 公司已与30余家整车厂商建立长期稳定合作关系，过去三年拓展十余家优质整车客户及其他客户，新拓展客户销售收入占比增长迅速[23] - 公司销售管路产品多达4,000余种，覆盖300多种不同车型[25] - 公司主要管路产品零部件自制率及销售毛利率处于行业领先水平[24] - 公司通过多种管理手段能快速应对客户订单数据和生产线切换，保证准时交付[25] - 公司具备全产业链自主能力，能快速响应客户车型开发问题和行业变化[25] - 公司在手开发产品超4000种[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内新能源车型收入约2.88亿元，同比增长超63%[28] - 汽车流体管路及总成营业收入467,026,248.15元，同比增长26.17%[30] - 汽车流体控制件及精密注塑件营业收入59,761,530.48元，同比增长45.48%[30] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额为1,007,411,720.88元，占总资产比例40.93%，较上年末占比下降2.35%[32] - 应收账款和存货本报告期末金额分别为272,042,034.50元和308,435,203.81元，占比分别为11.05%和12.53%，较上年末占比分别增加0.82%和3.43%[32] - 在建工程本报告期末金额为70,608,332.66元，占总资产比例2.87%，较上年末占比增加1.07%，主要系江苏溧阳厂房建设[32] - 短期借款本报告期末金额为160,000,000.00元，占总资产比例6.50%，较上年末占比增加3.46%，主要是公司子公司增加流动资金贷款所致[32] - 交易性金融资产本报告期末金额为30,264,701.98元，占总资产比例1.23%，较上年末占比下降2.69%，主要系减少结构性存款[32] - 银行承兑汇票减少57,211,698.10元，应收账款凭证增加30,774,186.78元[34] - 受限资产期末账面余额合计39,015,028.57元，期末账面价值合计34,728,548.90元，包括货币资金、应收账款和固定资产受限[35] - 股本本报告期末金额为119,942,266.00元，占比4.87%，较上年末占比增加0.52%，主要系资本公积转增股本[33] - 2024年6月30日货币资金期末余额为1,007,411,720.88元，期初余额为994,907,664.69元[93] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额为30,264,701.98元，期初余额为90,101,188.70元[93] - 2024年6月30日应收账款期末余额为272,042,034.50元，期初余额为235,159,076.68元[93] - 2024年6月30日存货期末余额为308,435,203.81元，期初余额为209,133,996.68元[93] - 2024年6月30日固定资产期末余额为325,337,850.66元，期初余额为308,856,036.71元[94] - 2024年6月30日短期借款期末余额为160,000,000.00元，期初余额为70,000,000.00元[94] - 2024年6月30日应付账款期末余额为245,01