公司基本信息 - 公司股票代码为301397，股票简称为溯联股份[7] - 公司注册地址位于重庆市江北区港宁路18号，办公地址为重庆市江北区海尔路899号[8] - 公司网址为http://www.cqsulian.com，电子信箱为slzqb@cqslsj.com[8] - 公司董事会秘书为韩啸，联系电话为023-67551991[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为849,181,527.71元，同比增长19.00%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为153,002,041.11元，同比增长-1.74%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为121,424,164.94元，同比下降27.39%[9] - 公司2023年末资产总额为990,640,065.61元，同比增长132.06%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为620,458,232.42元，同比增长215.17%[9] 行业发展趋势 - 中国汽车产销2023年同比分别增长11.6%和12%，乘用车产销同比增长9.6%和10.6%[16] - 2023年中国品牌乘用车销量达到1,459.6万辆，同比增长24.1%，市场份额达到56%[17] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[17] - 2023年汽车出口再创新高，出口量达到491万辆，同比增长57.9%[17] - 中国汽车零部件制造行业在电动化、智能化方面面临领先全球的机遇[18] - 中国汽车零部件行业发展前景广阔，经济回升向好态势将进一步巩固和增强[18] 公司产品与业务 - 公司专注于汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售[33] - 公司产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点，适用于燃油车及新能源车、储能系统等[33] - 公司已广泛布局30多家新能源产业链客户，形成了较为完善的新能源客户结构[33] 公司经营策略 - 公司将继续加大资本、研发、人力等方面的投入，持续推进募投项目建设，优化产品结构、丰富产品品类、提升产品技术研发水准[87] - 公司2024年经营计划包括市场开拓、技术研发、制造能力提升和经营管理和信息化建设计划[88] - 公司将加大生产制造设备投入，提升现有生产厂房产能，增加注塑设备数量和自动化生产线，提高生产效率[88] 公司财务报告 - 公司2023年实现营业收入101,051.97万元，同比增长19.00%[51] - 公司2023年净利润15,075.45万元，同比下降1.74%[51] - 公司2023年扣非净利润13,127.67万元，同比下降13.27%[51] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额8,816.53万元，同比减少27.39%[51] - 公司2023年新增1,000余项产品定点，结合前期在开发项目共2,000余项[51]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | | | 我们审计了重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆溯联塑胶股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为重庆 溯联塑胶股份有限公司（以下简称"溯联股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文 件的要求，对《重庆溯联塑胶股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了 核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构主要通过：（1）查阅公司董事会、监事会、股东大会等会议资料； （2）查阅年度内部控制评价报告、各项业务和管理规章制度等相关文件；（3） 与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员沟通交流；（4）与公司聘任 的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流；（5）查阅相关信息披露文件； （6）查看生产经营现场等措施，从公司内部控制环境、内部控制制度建立和内 部控制实施情况等方面对其内部控制制度的合规性、有效性进行了核查。 二、内部 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李聪波） 重庆溯联塑胶股份有限公司 本人李聪波，作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真履行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人李聪波先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 重庆大学，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，历任重庆大学机械工程学院（现机 械与运载工程学院）讲师、副教授、教授；2019 年 1 月至 2023 年 6 月，兼任重庆 大学校团委副书记；2022 年 9 月至今，担任公司独立 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-016 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行 申请总额不超过人民币 13 亿元（含本数）的综合授信额度，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： （二）监事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。经审议，监事会认为：本次申请综合授信 额度是为了满足公司 2024 年度日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司及 纳入合并范围的子公司拟向银行申请合计不超过人民币 13 亿元（含本数）的综合 授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-113 号 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的溯联股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：溯联股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于思博 | 联系电话：010-66229317 | | 保荐代表人姓名：汪洋晹 | 联系电话：021-20328991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，重庆溯联塑胶股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健""天健会 计师事务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 会计师事务所选聘制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续聘 以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务所选聘办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 ...