具体内容详见2023年11月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《森泰股份：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-073）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。 二、备查文件 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-072 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于2023年10月31日在公司现场召开。会议通知已于2023年10月21日送达全体 监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会 主席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表 决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过 ...

经审查，独立董事认为：公司使用超募资金 12,000.00 万元用于永久性补充 流动资金，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划的前提下进行，不 存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于有效提高募集资 金使用效率，保障股东利益，审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求。因此独立董事一致同意该项议案，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事：刘嘉、邓立群、汪俊 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 （安徽森泰木塑集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关 事项的独立意见签字页） 相关事项的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第 三届董事会第十五次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断 的态度，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项进 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-071 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于2023年10月31日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10 月21日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称" 《公司章 程》"）有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 经审议，董事会同意公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的 前提下，使用超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金，有利于满足公司 流动资金需求，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不影响募集资金投资项目正常实施，不存 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-073 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,000.00万元超 募资金（占超募资金总额的 28.3406%）永久性补充流动性资金。该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为84,985.00万元， 扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为74,961.77 万元 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月12日公司通过泰国子公司股权转让暨关联交易议案[1] - 唐圣卫、唐道远将各自持有的0.5%泰国森泰股权转让给公司[1] - 转让完成后公司持股泰国森泰99%，泰国森泰成全资子公司[1] 其他新策略 - 公司已完成泰国子公司股权变更登记[2] - 安徽森泰木塑集团股份有限公司股权比例从98%变为99%[2]

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财 产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年 度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集 资金余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自 ...

资金使用 - 公司及子公司拟用不超70,000万元闲置募集资金现金管理[1] - 森泰科技买5500万元中行挂钩型结构性存款[2] 产品收益 - 中行挂钩型结构性存款年预期收益率1.3000% - 2.6000%[3] 审批情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[4] 关联关系 - 本次购买理财产品受托方与公司无关联关系[6] 到期情况 - 多笔此前购买的结构性存款和收益凭证已到期[12][13][14][15] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额（含本次）35500万元[15] 额度情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理未超股东大会授权额度[15] 公告日期 - 公告日期为2023年10月26日[18]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为121,855,294.46元，同比下降17.72%[5] - 年初至报告期末营业收入为437,036,494.62元，同比下降34.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9,218,735.68元，同比下降34.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,813,687.52元，同比下降77.42%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为4.37亿元，同比下降34.8%[13] - 净利润为3300.86万元，同比下降49.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为3699.29万元，同比下降43.5%[14] - 基本每股收益为0.3520元，同比下降52.4%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为39,168,051.20元，同比增长15.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5.39亿元，同比下降30.7%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.83亿元，同比下降31.7%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.50亿元，同比下降39.5%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为6980.84万元，同比下降10.8%[16] - 支付的各项税费为1127.06万元，同比下降41.9%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为39,168,051.20元，同比增长15.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-765,586,853.13元，主要由于投资支付的现金增加至1,527,049,300.00元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为719,498,340.49元，主要由于吸收投资收到的现金增加至849,850,000.00元[17] - 期末现金及现金等价物余额为152,327,895.75元，较期初减少6,125,615.05元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,211,799.28元，同比增长167.8%[17] - 收回投资收到的现金为815,805,178.08元，较去年同期大幅增加[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为104,855,436.62元，较去年同期大幅增加[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为794,846.39元，较去年同期减少87.4%[17] 资产与负债 - 总资产为1,462,723,132.22元，同比增长98.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,332,193,029.55元，同比增长131.37%[5] - 交易性金融资产期末余额为657,523,261.85元，同比增长20199.98%[8] - 资本公积为826,301,100.46元，同比增长677.74%[8] 成本与费用 - 营业总成本为4.02亿元，同比下降32%[13] - 财务费用同比下降33.14%，主要受美元兑人民币汇率波动影响[9] - 其他收益同比下降47.05%，主要因政府补助减少[9] - 公允价值变动收益同比下降72.70%，主要因远期结售汇业务公允价值变动较大[9] - 信用减值损失同比下降44.60%，主要因上年同期收回以前年度涉诉单项计提应收账款[9] - 资产减值损失同比下降98.68%，主要因本期计提存货减值损失降低[9] - 营业外收入同比增长68.34%，主要因收到的上市奖励款金额较大[9] - 所得税费用同比下降44.71%，主要因利润降低[9] 投资与筹资活动 - 投资活动产生的现金流量净额同比增长2995.66%，主要因理财投资金额较大[9] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长4219.13%，主要因发行股份筹集资金[9] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为15,644人[9]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-064 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于2023年10月23日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10 月13日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）有关规定，表决形成的决议合法、有效。 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2023 年10 月24日 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-066） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。 二、备查文件 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023-065 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于2023年10月23日在公司现场召开。会议通知已于2023年10月13日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司 ...