证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-037 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2025年4月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十八次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲 置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过 人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集 资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－036 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2025 年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联交 易， 预计总金额不超过人民币 200.00 万元。 （二）审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。独 立董事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先 生回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计金 额 2025 年 1-3 月 已发生金额 上年发生 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午2:00，网络投票时间为同日[2] - 会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开[3] 股权与议案 - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 本次股东大会将审议11项议案，含2024年度董事会工作报告[7][8] 登记与联系 - 会议登记时间为2025年5月12日前指定时段[10] - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部[10] - 联系电话为0563 - 6988092，邮箱为sentaizzg@163.com[13] 投票相关 - 网络投票代码为351429，简称为森泰投票[23] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[24][26] - 股东互联网投票需身份认证及相关流程[26]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规 及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， 公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并 ...

业绩数据 - 2024年度公司归属于上市公司股东净利润为63,283,721.9元[18] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润397,909,730.93元，母公司未分配利润207,694,998.52元，可供分配利润207,694,998.52元[18] 利润分配 - 以11,559.81万股为基数，每10股派发现金股利1.74元，合计派20,114,069.4元[18] 资金运作 - 公司及全资子公司拟申请不超80,000万元综合授信额度[24] - 公司拟为子公司森泰科技和森泰贸易分别提供不超10,000万元和30,000万元，合计40,000万元担保额度[24] - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理[27] - 公司及子公司拟用不超30,000万元闲置自有资金现金管理[28] - 公司拟申请不超10亿元人民币（或等值外币）远期结售汇交易[32] - 公司同意用不超1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[44] 会议与议案 - 第三届董事会第二十六次会议应到董事9名，实到9名[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][7][9][11][13][16][19][22][25][29] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][14][17][20][26][31] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[33] - 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避，4票同意，0票反对，0票弃权[39] 其他事项 - 公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[35] - 公司2025年度与关联方乐高环保预计发生不超200万元产品采购日常关联交易[43] - 公司拟修订《募集资金管理制度》《独立董事专门会议工作制度》相关内容[47] - 公司2024年度使用募集资金无违规情形[49] - 公司定于2025年5月13日召开2024年度股东大会[51]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－029 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润 分配预案为：以公司总股本 11,822 万股扣除公司证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 1.74 元 人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股， 不以资本公积金转增股本。 2、 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将内容公告如下： 二、 本次利润分配预案 ...

公司基本信息 - 公司股票简称森泰股份，股票代码301429 [19] - 公司法定代表人是唐圣卫 [19] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省宣城市广德经济开发区国华路，邮政编码242200 [19] - 公司网址是www.sentaiwpc.com，电子信箱是sentaizzg@163.com [19] - 董事会秘书是周志广，证券事务代表是杨俊杰 [20] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0563 - 6988092 [20] - 董事会秘书电子信箱是sentaizzg@163.com，证券事务代表电子信箱是sentaiyjj@163.com [20] - 公司所处行业包括制造业中的化学原料和化学制品制造业、废弃资源综合利用业等[32] 公司风险与应对措施 - 公司面临外销收入占比高、ODM销售模式、汇率波动等风险 [5][7][8] - 针对风险，公司采取创新、建设海外工厂、发展自有品牌、关注汇率等应对措施 [5][7][9] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入894,026,495.82元，较2023年的615,506,930.26元增长45.25%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63,283,721.90元，较2023年的47,620,858.56元增长32.89%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -24,737,278.60元，较2023年的24,654,249.59元下降200.34%[23] - 2024年末资产总额1,739,946,979.67元，较2023年末的1,510,449,055.35元增长15.19%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为190,165,928.89元、226,064,842.23元、222,140,047.53元、255,655,677.17元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 -507,651.19元，计入当期损益的政府补助为6,908,892.95元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为4,752,322.93元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为243,158.98元[29] - 2024年非经常性损益合计8,757,796.75元，2023年为3,200,572.64元，2022年为1,772,531.29元[30] - 2024年公司实现营业收入894,026,495.82元，同比增长45.25%；净利润63,283,700元，同比增长32.89%[39] - 2024年公司研发投入28,014,600元，较上年度增长15.77%；销售费用125,131,200元，较上年度增长119.27%；管理费用46,209,600元，较上年度增长64.33%[39] - 2024年销售费用为125,131,182.16元，同比增长119.27%；管理费用为46,209,626.15元，同比增长64.33%；财务费用为 - 8,155,452.25元，同比减少33.82%；研发费用为28,014,615.84元，同比增长15.77%[53] - 2024年研发人员数量82人，较2023年的97人减少15.46%，占比11.92%，较2023年的12.23%下降0.31%[56] - 2024年研发投入金额28,014,615.84元，占营业收入比例3.13%，2023年分别为24,197,585.80元、3.93%，2022年分别为29,804,137.17元、3.63%[56] - 2024年经营活动现金流入小计969,121,554.40元，较2023年的677,739,381.58元增加42.99%[57] - 2024年经营活动现金流出小计993,858,833.00元，较2023年的653,085,131.99元增加52.18%[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-24,737,278.60元，较2023年的24,654,249.59元下降200.34%[57] - 2024年投资活动现金流入小计1,759,856,191.84元，较2023年的1,038,410,349.37元增加69.48%[57] - 2024年筹资活动现金流入小计149,885,090.12元，较2023年的786,980,514.30元下降80.95%[57] - 2024年筹资活动现金流出小计129,682,764.46元，较2023年的73,022,490.70元增加77.59%[57] - 2024年现金及现金等价物净增加额80,269,927.33元，较2023年的13,193,067.83元增加508.43%[57][58] - 2024年末货币资金270,496,477.10元，占总资产比例15.55%，较年初的193,022,553.89元、12.78%增加2.77%[63] - 固定资产为396,803,797.54元，较上期增长22.81%，主要因新增购入泰国厂区土地所有权[64] - 在建工程为140,506,562.45元，占比8.08%，较上期增长6.94%，因新增泰国森泰新厂房建设等[64] - 短期借款为109,312,111.11元，占比6.28%，因增加国内信用证贴现借款[64] - 合同负债为12,431,554.18元，占比0.71%，较上期增长0.43%，因2024年销售收入规模增长[64] - 交易性金融资产为231,642,244.80元，占比13.31%，较上期下降24.72%，因购买理财产品规模下降[64] - 预付账款为26,369,523.20元，占比1.52%，较上期增长0.89%，因销售规模和产量增加[64] - 其他流动资产为26,624,431.23元，占比1.53%，较上期增长1.45%，因2024年末待抵扣进项税额增长[65] - 无形资产为37,950,596.53元，占比2.18%，较上期增长0.57%，因新增企业合并形成客户渠道无形资产[65] - 应付票据为70,067,099.00元，占比4.03%，较上期增长1.50%，因销售规模和产量增长[65] - 应付账款为147,628,949.62元，占比8.48%，较上期增长3.92%，因销售规模和产量增长[65] - 应交税费年末余额为14,680,907.24元，占比0.84%，较上期增加0.45%[66] - 其他应付款年末余额为23,730,774.55元，占比1.36%，较上期增加0.80%[66] - 一年内到期的非流动负债年末余额为11,113,981.23元，占比0.64%，较上期增加0.08%[66] - 交易性金融资产期初数为574,389,868.12元，本期公允价值变动为8,659,531.90元，期末数为231,642,244.80元[67] - 截至2024年12月31日，货币资金受限账面余额为18,579,971.14元，固定资产受限账面余额为142,714,873.32元，无形资产受限账面余额为24,617,758.74元[68] - 报告期投资额为460,038,842.00元，上年同期投资额为664,827,386.53元，变动幅度为 -30.80%[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能木塑复合材料产品2024年营收511,955,371.42元，占比57.26%，同比增长76.25%[42] - 新型石木塑复合材料产品2024年营收338,030,591.16元，占比37.81%，同比增长14.22%[42] - 2024年境外营收822,897,535.59元，占比92.04%，同比增长46.99%[42] - 2024年经销模式营收322,074,220.29元，占比36.03%，同比增长93.93%[42] - 加工制造业2024年毛利率26.88%，同比增加0.99%[43] - 高性能木塑复合材料产品2024年毛利率29.38%，同比增加4.80%[43] - 2024年高性能木塑复合材料销售量50,524.48吨，同比增长65.89%；生产量56,495.75吨，同比增长90.11%；库存量9,607.6吨，同比增长164.21%[44] - 加工制造业新型石木塑复合材料销售量为546.09万平方米，同比增长10.21%；生产量为591.89万平方米，同比增长17.84%；库存量为78.54万平方米，同比增长139.83%[45] - 2024年加工制造业营业成本中，直接材料金额为434,990,129.48元，占比66.54%，同比占比增加2.22%；直接人工金额为57,680,272.62元，占比8.82%，同比占比减少0.98%；制造费用金额为81,643,997.50元，占比12.49%，同比占比减少1.71%；能源费用金额为38,244,544.68元，占比5.85%，同比占比减少0.71%；其他金额为41,154,605.46元，占比6.30%，同比占比增加1.18%[48] 子公司相关信息 - 2023年8月公司境外三级控股子公司耐特控股以450.00万美元现金收购耐特美州全部股份，2023年8月支付100.00万美元，占比22.22%，2024年1月支付150.00万美元，累计支付占比55.56%，2024年2月耐特美州纳入合并范围[49][50] - 2024年5月耐特美国在美国德克萨斯州成立全资子公司Tier Flooring Americas LLC；9月在四川成都设立控股子公司四川森泰木塑贸易有限公司，注册资本200万元，公司持股80.00%；在浙江杭州设立控股子公司杭州胜木信息科技有限公司，注册资本200万元，公司持股80.00%；10月泰国森泰在美国佐治亚州亚特兰大市成立全资子公司NEOERA SURFACE INC，注册资本100美元，持股100%[51] - 森泰科技注册资本8800万元，总资产63,200.08万元，净资产41,094.12万元，营业收入35,847.68万元，营业利润3,557.43万元，净利润2,966.47万元[95] - 越南森泰注册资本5703.25万元，总资产24,288.45万元，净资产7,486.46万元，营业收入15,792.18万元，营业利润2,435.22万元，净利润2,472.58万元[95] - 森泰贸易子公司销售木塑及新型石木塑复合材料，收入30445.44，利润-305.07，成本74746.82，毛利-1109.01，净利-835.36[96] - 耐特香港子公司销售木塑及新型石木塑复合材料，收入18454.99，利润-4707.15，成本16924.63，毛利-5904.80，净利-5960.96[96] - Eva - Last Americas，LLC本年度亏损金额对归属于母公司净利润影响额为-2863.15万元，亏损主因是拓展美国市场前期支出大[96] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为341,242,365.28元，占年度销售总额比例为38.17%；前五名供应商合计采购金额为99,914,350.59元，占年度采购总额比例为18.30%[52] - 公司主要销售客户和主要供应商中，前五名客户销售额及前五名供应商采购额中关联方占年度销售及采购总额比例均为0.00%[52] 募集资金使用情况 - 2023年4月17日公司首次公开发行股票，募集资金总额为84985.00万元，净额为74961.77万元[83] - 截止2024年12月31日，公司已累计使用募集资金36120.76万元[84] - 截止2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金40818.74万元[84] - 公司累计使用募集资金占募集资金净额的比例为48.19%[83] - 公司变更用途的募集资金为3007.95万元，占募集资金总额的比例为4.01%[83

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－025 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 ...

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] 理财产品购买 - 近日买3000万元聚赢汇率结构性存款，年预期收益率1.2%[3] - 近日买9000万元人民币结构性存款，年预期收益率0.55%或2.41%[3] 过往理财情况 - 此前12个月买多款中行、浙商、招行等结构性存款[12][13] 产品到期情况 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期[14][15][16][19][20] 其他情况 - 截至公告日未到期余额23700万元，未超授权额度[16]