安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%，营收占比100%[4] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额5%[7] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为利润总额3%≤错报<利润总额5%[8] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报<利润总额3%[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失金额≥资产总额1%[19] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%<直接损失金额<资产总额1%[20] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失金额≤资产总额0.5%[21] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[33] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[35] - 董事会下设战略与ESG委员会负责多方面研究与建议[38] 制度建设 - 公司制定涵盖人员录用等多方面的人力资源制度体系[39] - 公司制定采购与付款、销售与收款等多项内控制度[52][53] - 公司制定筹资、存货和固定资产等管理制度[57][59] 管理措施 - 公司建立成本费用控制系统并实行特定管理模式[54] - 公司实施自动化办公系统完善信息化控制[62] - 公司建立内部经营信息沟通制度[63] 监督管理 - 公司设有监事会等负责内部监督[64] - 公司对全资子公司全面监督管理[67] 风险控制 - 报告期内公司无对外担保情形，严控担保风险[69] - 报告期内公司关联交易审批合规[71] - 报告期内公司规范使用募集资金，无违规情形[73] 评价意见 - 保荐人认为公司建立完善内控体系，自评报告客观真实[77]

募集资金情况 - 2023年3月1日获批首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[16] - 2024年度募集资金总额为74961.77万元，本年度投入募集资金总额为16961.63万元[47] - 截至2024年12月31日，募集资金余额298187424.53元，现金管理余额2.15亿元，专户余额83187424.53元[18] - 公司募集资金发行费用100232282.48元，置换已付发行费用4036076.48元，置换自筹资金共13420381.47元[28] - 公司首次公开发行A股超募资金扣除费用后为42342.10万元[33] 资金使用情况 - 2024年投入募集资金投资项目金额81246552.56元，其中置换预先投入自有资金9384304.99元[17] - 2024年闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元[17] - 2024年回购股份用于股权激励或员工持股计划金额39961041元，手续费及服务费支出1099.38元[17] - 2024年公司累计用13000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日剩余11000万元[31] - 公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.3406%[34] - 截至2024年12月31日，累计用超募资金永久补充流动资金24000万元，未确定用途超募资金15620.45万元[34] 募投项目情况 - 第一次募投项目变更，增资泰国森泰13884.97万元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[25] - 第二次募投项目变更，国内营销体系建设项目实施主体变更，预计可使用状态日期延至2026年12月31日[27] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”截至期末累计投入482.55万元，投资进度为4.01%[47] - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2170.66万元，投资进度为30.20%[47] - “研发中心建设项目”本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度为1.51%[47] - “国内营销体系建设项目”本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度为11.56%[47] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入5012.32万元，投资进度为100.25%[47] - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”等三个募投项目达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[36] - 2024年12月，公司将“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为安森泰股份[40] 其他情况 - 2024年利息收入和现金管理投资收益19778399.95元[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签署监管协议，协议履行正常[19] - 公司拟使用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司回购股份2621900股，占总股本2.22%，回购金额39961041元[34] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为3007.95万元，累计变更用途的募集资金总额比例为4.01%[47] - 超募资金投向中补充流动资金累计投入24000.00万元，回购股份用于股权激励或员工持股计划累计投入3996.10万元[48]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为894,026,495.82元[4] - 2024年度营业总成本852,898,700.33元，2023年度为566,331,882.11元[25] - 2024年度营业利润51,285,732.73元，2023年度为47,378,526.53元[26] - 2024年度利润总额48,550,188.42元，2023年度为47,283,939.87元[26] - 2024年度净利润35,516,094.68元，2023年度为42,730,870.37元[26] - 2024年归属于母公司股东的净利润63,283,721.90元，2023年度为47,620,858.56元[26] - 2024年度基本每股收益0.5410，2023年度为0.4394[27] - 2024年度母公司营业收入356,741,355.03元，2023年度为252,053,849.04元[27] - 2024年度母公司净利润43,337,086.57元，2023年度为21,618,853.58元[28] 财务状况 - 2024年12月31日货币资金期末余额为270,496,477.10元，期初余额为193,022,553.89元[19] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为231,642,244.80元，期初余额为574,389,868.12元[19] - 2024年12月31日应收账款期末余额为172,183,516.99元，期初余额为121,725,500.56元[19] - 公司资产总计达173.99亿元，较期初的151.04亿元增长15.19%[20] - 流动资产合计103.56亿元，较期初的105.75亿元下降2.07%[20] - 非流动资产合计70.43亿元，较期初的45.29亿元增长55.51%[20] - 负债合计42.29亿元，较期初的16.49亿元增长156.45%[21] - 流动负债合计40.68亿元，较期初的14.21亿元增长186.27%[21] - 非流动负债合计1.61亿元，较期初的2.28亿元下降29.36%[21] - 所有者权益合计131.71亿元，较期初的134.55亿元下降2.11%[22] - 母公司资产总计128.10亿元，较期初的123.95亿元增长3.34%[23] - 母公司流动资产合计57.01亿元，较期初的68.32亿元下降16.56%[22] - 母公司非流动资产合计71.09亿元，较期初的55.63亿元增长27.79%[23] 现金流情况 - 2024年度经营活动销售商品、提供劳务收到现金869,452,083.38元，2023年度为608,637,735.08元[29] - 公司经营活动现金流入小计2024年为9.691215544亿美元，2023年为6.7773938158亿美元[30] - 公司经营活动现金流出小计2024年为9.93858833亿美元，2023年为6.5308513199亿美元[30] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 2473.72786万美元，2023年为2465.424959万美元[30] - 公司投资活动现金流入小计2024年为17.5985619184亿美元，2023年为10.3841034937亿美元[30] - 公司投资活动现金流出小计2024年为16.8263511809亿美元，2023年为17.6363456723亿美元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为7722.107375万美元，2023年为 - 7.2522421786亿美元[30] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为1.4988509012亿美元，2023年为7.869805143亿美元[30] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为1.2968276446亿美元，2023年为7302.24907万美元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为2020.232566万美元，2023年为7.139580236亿美元[30] - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为8026.992733万美元，2023年为1319.306783万美元[30] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日[2] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为容诚审字[2025]230Z0264号[2] - 注册会计师为王彩霞、任张池[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[2] 其他 - 公司于2006年12月15日注册成立，2023年4月在深交所上市，所处行业为合成材料制造[47] - 公司经营范围包括木塑、竹塑、石木塑复合材料及其制品研发等[47] - 财务报表于2025年4月17日经董事会决议批准报出[48] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，正常营业周期为一年[53][54] - 公司记账本位币为人民币[55]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:安徽森泰木塑集团股份有限公司 单位:元 2024 年度占用累计 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 2024年初占用资金余额 | 2024年末占用资金余额 丰经营悼资金占用 资金占用方名称 占用性质 发生金额(不含利 占用形成原因 的关联关系 的利息(如有) 科目 发生全额 自) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其 非经营性占用 的属企业 非经营性占用 小计 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及 非经营性占用 官附屬企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 点评 2024年度往来累计 2024年度偿还累计 往来方与上市公司 |上市公司核算的会计 2024年度往来资金 其他关联资金往来 资金往来方名称 2024年初往来资金余额 发生金额(不含利 2024年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 的利息(如有) 发生金额 的关联关系 科目 息) 控股股东、实际控制人及其 k see the see the see the see ...

业绩数据 - 2024年营业总收入894,026,495.82元，同比增长45.25%[2][4][13] - 2024年归属于母公司股东的净利润63,283,721.9元，同比增长32.89%[2][4] - 2024年资产总额1,739,946,979.67元，较2023年增长15.19%[4] 财务指标变动 - 2024年货币资金较年初增长40.14%[5][6] - 2024年交易性金融资产较年初下降59.67%[5][6][7] - 2024年应收账款较年初增长41.45%[6][7] - 2024年存货较年初增长116.32%[6][9] - 2024年在建工程较年初增长714.76%[6][9] - 2024年销售费用较2023年增长119.27%[13] - 2024年其他收益较2023年增长83.76%[13] 变动原因 - 营业收入增长因下游需求恢复和开拓美国市场[14] - 销售费用增长因销售收入增长和收购子公司[15] - 管理费用增长因经营规模扩大和境外子公司管理人员增加[15] - 财务费用下降受人民币与外币汇率波动影响[15] - 投资收益增长因远期结售汇业务损失小和理财产品收益下降[14][15] - 公允价值变动收益增长因债权投资及交易性金融资产公允价值变动[14][15] - 信用减值损失下降因2024年销售收入增长，计提坏账准备增加[14][16] 现金流情况 - 经营活动现金流入较上年同期增加42.99%，因本年度营业收入增长[17] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加110.65%，因投资收回金额增加[17][18]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度年报审计费用为120万元(含税)，较上期增长9.09%[13] - 聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[16][18][19] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户282家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 在乐视网案中1%范围内担责，案件二审[7] - 近三年受监管措施14次，63名从业人员受行政处罚3次[8] 内部决策 - 董事会、监事会、审计委员会、独立董事均同意续聘[14][15][16][18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元/股，募集资金总额8.4985亿元，净额7.496177亿元[1] - 2024年投入募投项目金额8124.655256万元，其中置换预先投入自有资金938.430499万元[2] - 闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元，回购股份3996.1041万元，手续费及服务费支出1099.38元[2] - 2024年利息收入和现金管理投资收益1977.839995万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.9818742453亿元，专户余额8318.742453万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理金额2.15亿元[3][5] - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[7] - 公司募集资金各项发行费用合计100232282.48元，已用自筹资金支付4036076.48元，使用募集资金置换已支付发行费用4036076.48元，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计13420381.47元[13] - 2024年公司使用不超过13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，剩余11000万元[16] - 公司首次公开发行A股股票超募资金扣除发行费用后为42342.10万元[18] 项目进展与调整 - 2024年变更部分募投项目实施主体为泰国森泰，实施地点为泰国春武里府[10] - 森泰科技向泰国森泰增资1.388497亿元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[10] - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[21] - 公司将“国内营销体系建设项目”实施主体由森泰环保变更为森泰股份，达到预计可使用状态日期由2025年4月17日调整为2026年12月31日[12] - 公司将“年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”和“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”实施主体由森泰科技变更为泰国森泰，实施地点变更为泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号[11] - 2024年12月，公司将募投项目“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为安森泰股份[25] 各项目投资进度 - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目承诺投资12,037.80万元，截至期末累计投入482.55万元，投资进度4.01%[31] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目承诺投资7,187.67万元，本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2,170.66万元，投资进度30.20%[31] - 研发中心建设项目承诺投资5,086.00万元，本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度1.51%[31] - 国内营销体系建设项目承诺投资3,308.20万元，本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度11.56%[31] - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，截至期末累计投入5,012.32万元，投资进度100.25%[31] 超募资金使用 - 公司使用12000万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额28.3406%，截至2024年12月31日，累计使用24000万元，尚未确定用途的超募资金为15620.45万元[19] - 超募资金用于补充流动资金投入24,000.00万元，回购股份用于股权激励或员工持股计划投入3,996.10万元[33] 其他 - 2024年度公司不存在节余募集资金使用情况[17] - 2024年度募集资金总额为74,961.77万元，本年度投入16,961.63万元，累计投入36,120.76万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为3,007.95万元，占比4.01%[31] - 2024年公司完成股份回购，回购2621900股，占总股本2.22%，回购总金额39961041元[19] - 本专项报告于2025年4月17日经公司董事会批准报出[28] - 截至2024年3月31日，募集资金余额为40,818.74万元[35] - 存放于募集资金专户余额合计为8,318.74万元[35] - 购买理财产品金额为21,500.00万元[35] - 闲置募集资金临时补充流动资金为11,000.00万元[35]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－036 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2025 年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联交 易， 预计总金额不超过人民币 200.00 万元。 （二）审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。独 立董事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先 生回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计金 额 2025 年 1-3 月 已发生金额 上年发生 ...

证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-037 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2025年4月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十八次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲 置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过 人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集 资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发 ...