信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度规范披露行为[2] - 自愿披露信息不得与依法披露信息冲突且符合基本要求[4] 披露范围 - 一次性签署或中标预计年收入超5000万元新业务合作协议可自愿披露[7] - 收到单笔1000万元以上政府补助可自愿披露[8] 审核与责任 - 自愿性信息披露需审核程序，董事会成员对合规负责[9][11] - 监事及监事会有监督义务，董秘负责协调组织[11][12] 档案管理 - 证券部管理披露文件档案，董秘为第一责任人[13] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[17]

业绩相关 - 2024年研发资金投入2800余万元，生产设备技改升级资金投入1500余万元，年降本近800万元[22] - 2024年生产木塑复合材料5.65万吨，减排二氧化碳42.38万吨[65] - 本年度公司单位产品综合能耗较去年降低8.11%，产值增长65.54%时总能耗仅增长52.12%[169] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年将完成ESG数字化管理平台建设[24] - 未来三年内废水排放总量降低10%[127] - 计划未来5年有害、无害废弃物产生量均降低5%，无害废弃物回收利用率达99%以上[149] 新产品和新技术研发 - 2024年新增专利9项（发明专利8项），参与起草行业标准2项[24] - 公司与安徽大学产学研合作申请3项发明专利[68] - 公司与南京财经大学产学研合作发表2篇研究论文[68] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司参考多方设定方式和排序结果，结合行业特点分析ESG议题[48] - 2024年公司启动森泰集团网络安全加固项目，成立专项工作小组[97] - 2024年公司参加数据跨境流动管理政策宣讲会[103] 环保相关 - 2024年使用回收再利用填充料2.08万吨，SPC生产线边角料回用率达100%[22] - 2024年危险废弃物处理费用同比下降36%，泰国基地光伏装机规模16兆瓦，年发电能力2400万千瓦时[22] - 处理后废水COD排放浓度从平均1924mg/L降至136mg/L以下，氨氮排放浓度从547mg/L降至2.57mg/L以下[124] - 2024年粉尘颗粒物排放浓度稳定控制在10mg/m³以下，VOCs排放浓度在20mg/m³内[141] - 2024年粉尘颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放量较2023年下降10%[141] - 2024年无害废弃物处置率达98%，回收利用率为98%，有害废弃物处置率达100%[150] - 2024年公司水资源回收利用率达到35%[160] - 2024年公司光伏发电量968.20万千瓦时，占比13.31%[168] 公司治理 - 2024年公司股东大会召开3次会议[74] - 报告期内监事会累计召开7次会议[78] - 报告期内公司共召开8次董事会[80] - 报告期内公司共披露113份公告[81] - 2024年公司供应商签署《廉洁合同》比例达95%[87] - 2024年公司共开展18次审计，发现22项问题，整改率100%[92] 人员相关 - 2024年新增就业岗位超200个，开展技能培训200余人次，培养技术骨干43人[23] - 2024年社保公积金缴纳1800余万元，参保率98.83%[23] - 2024年社会捐助超25万元[23] - 截至2024年底，国内母子公司共有员工1022人，安徽户籍员工706人，占比69%，残疾员工4人，占比0.4%[187] - 2024年发放创新研发激励208530元，惠及研发人员18人[189] - 2024年发放荣誉类激励10800元，涉及5项目[189] - 2024年发放业绩奖励131544元[189] - 2024年发放专利标准类奖励35850元[189] - 2024年新增股权激励对象92人[189] - 报告期内，公司引进硕士研究生6人、本科学历人才19人[191] 风险相关 - 国内企业可持续信息披露准则完善使公司面临ESG信息披露合规风险[176] - 公司在多地设厂受各国环保政策约束，政策变动会使成本、营业外支出上升，收入下降[176] - 公司生产受“双碳”等政策监管，可能致成本上升、收入下降，面临违法处罚风险[176] - 公司产品受气候变化影响需升级生产技术，否则可能成本上升、收入下降[176] - 公司位于越南、泰国等地的工厂和办公地点受台风影响，会使资本开支、成本上升，收入下降[176]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开[1] - 现场会议下午2:00开始，为期半天[5][16] - 股权登记日为2025年5月6日[8] 临时提案 - 控股股东唐道远提议审议授权制定2025年中期利润分配方案议案[2] - 唐道远持股41,670,200股，占总股本35.25%[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日[5] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时段[27][29] - 网络投票代码为351429，简称森泰投票[26] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日前特定时段[12] - 登记地点为安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部[12] 其他 - 股东大会联系电话、传真、邮箱[16] - 授权委托书有效期限及相关要求[21][23] - 股东对总议案投票规则[26]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，表决3票同意[2] - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》，表决3票同意[3][4] 报告与公告 - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 040[2] - 《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》编号为2025 - 043[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年4月25日召开，9名董事实到[1] 审议议案 - 审议通过2025年第一季度报告议案[2] - 审议通过2024年度环境、社会和公司治理报告议案[3][4] - 审议通过制定公司自愿性信息披露管理制度议案[5][6] - 审议通过提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案议案[7]

分红方案 - 公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案[1] - 中期分红有前提条件和上限限制[2][3] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[4] 审议情况 - 相关议案已通过董事会等会议审议，尚需股东大会审议[5] - 中期分红安排实施有不确定性，不构成承诺[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入258,741,837.32元，较上年同期增长36.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,273,611.83元，较上年同期下降17.05%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4,513,833.04元，较上年同期增长88.55%[5] - 本报告期末总资产1,737,916,101.51元，较上年度末下降0.12%[5] - 本报告期非经常性损益合计1,829,913.70元[6] - 营业总收入本期发生额为2.5874183732亿元，上期发生额为1.9016592889亿元，同比增长36.06%[20] - 营业总成本本期发生额为2.47652571亿元，上期发生额为1.7262114356亿元，同比增长43.47%[20] - 营业利润本期为13,474,686.90元，上期为22,518,546.20元[21] - 净利润本期为10,823,741.57元，上期为18,244,159.57元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为18,273,611.83元，上期为22,030,343.57元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为274,036,347.90元，上期为166,938,936.66元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4,513,833.04元，上期为 - 39,434,452.63元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为52,013,915.54元，上期为 - 105,898,514.72元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为85,488,119.92元，上期为34,032,407.79元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为133,032,862.17元，上期为 - 108,588,818.89元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为251,916,505.96元，上期为171,646,578.63元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为384,949,368.13元，上期为63,057,759.74元[24] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额403,535,316.13元，较期初增长49.18%，主要系理财到期转入[9] - 交易性金融资产期末余额117,469,615.35元，较期初下降49.29%，主要系理财到期转入[9] - 在建工程期末余额185,163,258.62元，较期初增长31.78%，主要系泰国子公司增加支出[9] - 短期借款期末余额219,362,322.09元，较期初增长100.68%，主要系增加国内信用证贴现借款[9] - 公司资产总计期末余额为17.3791610151亿元，期初余额为17.3994697967亿元[17][18][19] - 短期借款期末余额为2.1936232209亿元，期初余额为1.0931211111亿元，增长100.68%[18] - 交易性金融资产期末余额为1.1746961535亿元，期初余额为2.316422448亿元，下降49.38%[17] - 应收账款期末余额为1.578148248亿元，期初余额为1.7218351699亿元，下降8.34%[17] - 存货期末余额为2.7813169023亿元，期初余额为2.9637124096亿元，下降6.15%[17] - 固定资产期末余额为3.794276457亿元，期初余额为3.9680379754亿元，下降4.38%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.3635755304亿元，期初余额为13.4163116388亿元，下降0.39%[19] - 少数股东权益期末余额为 - 3231.741133万元，期初余额为 - 2457.672834万元，亏损扩大31.50%[19] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用本期金额39,701,386.87元，较上年同期增长81.21%，主要系销售收入规模增长及市场开拓费用增加[9] - 管理费用为12,004,391.10元，较上期7,401,710.28元增长62.18%[10] - 投资收益为876,111.58元，较上期2,481,840.98元减少64.70%[10] - 公允价值变动收益为908,848.77元，较上期1,484,268.37元减少38.77%[10] - 净利润为10,823,741.57元，较上期18,244,159.57元减少40.67%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,513,833.04元，较上年同期 -39,434,452.63元增长88.55%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为85,488,119.92元，较上年同期34,032,407.79元增长151.20%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,794人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 唐道远持股比例为35.25%，持股数量为41,670,200股[12] - 王斌和张勇持股比例均为9.75%，持股数量均为11,525,800股[12] - 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司持股比例为7.50%，持股数量为8,866,000股[12]

森泰股份（301429）公告，2025年第一季度营业收入2.59亿元，同比增长36.06%。净利润1827.36万 元，同比下降17.05%。 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...

营收与利润表现 - 2024年营业总收入8.94亿元，同比增长45.25%，较2023年的6.16亿元显著提升 [1][4] - 毛利润2.40亿元，同比增长44.65% [4] - 归属于上市公司股东的净利润6328.37万元，同比增长32.89% [1][4] - 扣非净利润5452.59万元，同比增长22.75% [4] 现金流与经营压力 - 经营现金流净额-2474万元，同比下降200.3%，显示现金流管理存在较大压力 [1][4] 外销业务与国际市场风险 - 外销业务占比较高，国际市场环境变化可能对业绩产生负面影响 [5] - 主要海外客户的经济形势及贸易政策调整是潜在风险因素 [5] - 计划通过技术创新、产品结构优化及国内市场开发增强抗风险能力 [5] ODM模式挑战与品牌建设 - ODM销售模式可能影响产品议价能力，并面临客户更换厂商的风险 [5] - 将积极发展自有品牌并完善营销体系以提升议价能力和销售额 [5] 研发与费用支出 - 研发投入2801.46万元，同比增长15.77%，推动产品技术升级 [6] - 销售费用12513.12万元，同比增长119.27%，主要因销售人员薪酬及市场推广费用增加 [6] - 管理费用4620.96万元，同比增长64.33%，源于经营规模扩大及管理人员薪酬增长 [6]