募资情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，每股发行价28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] 项目变更 - 两项目实施主体变更为泰国森泰，地点变更为泰国[3] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”募资账户变更[5] 资金安排 - 增资泰国森泰13884.97万元，借款3111.97万元，年利率0.5%，期限5年[3] - 项目募资从专用账户转入外汇借款专用账户[6] 决策审批 - 2025年2月19日董事会和监事会审议通过变更部分募资专用账户议案[5][7][8] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事、保荐人认为变更合理合规，不损股东利益[7][9][10][11]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2956万股，每股28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] 项目变更 - 募投项目实施主体变更为泰国森泰，地点变更为泰国[4] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”募资账户变更[5] 资金操作 - 森泰科技向泰国森泰增资13884.97万元，借款3111.97万元，年利率0.5%，期限5年[4] - 项目募资从专用账户转入外汇借款专用账户[6] 审批情况 - 2025年2月19日董事会、监事会审议通过变更部分募资专用账户议案[7][9] - 独立董事、保荐机构同意变更[10][11] 其他安排 - 公司授权董事长或指定代理人签新监管协议[6]

会议情况 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年2月19日召开，应到、实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，表决3票同意无反对弃权[2][3] 议案意义 - 变更账户有助于加强资金管理和提高使用效益[2]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于2025年2月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2 月9日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 为进一步加强募集资金的管理，满足对泰国子公司募投项目的借款要求， 公司于2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将 "年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目"的募集资金 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月24日公司同意受让王军持有的森泰环保4%股份和晏军持有的0.5%股份[1] - 转让完成后森泰环保成为公司全资子公司[1] 其他信息 - 森泰环保近日完成工商变更登记手续[2] - 森泰环保注册资本为壹千万圆整[3] - 森泰环保成立日期为2019年1月31日[5]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－010 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，森泰环保使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广德支行购 买了理财产品，具体情况如下： | 序 | | | 产品类 | 金 额 | 起 息 | 到 期 | 年预期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | 受托方 | | （ 万 | | | | | 号 | | | 型 | | 日 | 日 | 率 | | | | | | 元） | | | | | | 聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 | 中国民生 | | | 2025 | | 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 银行股份 | 结构性 | | 年 | 2 | 年 | 2 | | | 1 | 存款(定期开放型灵 | | | 1,000 | | | | | 1.200000% | | | | 有 ...

资金使用与归还 - 2024年4月16日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金补流[2] - 公司实际使用1.3亿元闲置募集资金补流[3] - 2025年2月13日提前归还3000万元至专用账户[3] - 截至公告披露日累计归还9000万元[3] - 补流闲置募集资金余额4000万元[3]

资金管理 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] - 近日买两款中行结构性存款，各3300万元[2][3] 过往理财 - 前12个月买多银行结构性存款，金额不等[12][13] 到期情况 - 2024 - 2025年多银行多笔结构性存款到期[14][15][16] 其他情况 - 相关议案经审议通过[4] - 与中行广德支行无关联关系[6] - 累计未到期余额19700万元未超额度[16]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－005 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施公告 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年前三季度利润分配方案如下：以公司总股本 11,822 万股扣除公司 证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全体在册股东按 每 10 股派发现金股利 1.74 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 以后年度。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施前，公司股本 如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、自 2024 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的分配方案与 2025 年第一次临时股东大会审议的分配方案及 其调整原则一致。 4、公司本次实施 2024 年前三季度权益分派方案距离 2025 年第一次临时股 东大会审议通过的时间不超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年12月24日决议召开本次股东大会，12月25日公告通知[10] - 本次股东大会现场会议于2025年1月10日14:30召开，网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[11] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人5人，代表63,835,200股，占公司股份总数53.9970%[13] - 出席本次股东大会的股东及委托代理人共51人，代表64,662,774股，占公司股份总数54.6970%[15] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》，同意股数64,588,774股，占出席会议有表决权股份总数99.8856%[18] - 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》表决通过[19] - 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额度预计的议案》同意股数64,586,774股，占比99.8825%[21] - 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》同意股数64,592,374股，占比99.8911%[22] - 《关于修订公司章程的议案》同意股数64,590,574股，占比99.8883%[23] - 2025年第一次临时股东大会整体表决，同意股数64,587,774股，占比99.8840%[20] 会议合规 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[25] - 见证律师核查相关文件，现场会议决议由董事签名，会议记录由相关人员签名或盖章[25][26]