2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场审阅 次；同时在持续督导期内，每 2 月由银行抄送对账单，查询公司募集资金 | | | 专户资金变动情况和大额资金支取情况。 | | （ ...

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险，公 司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以 投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经 营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的， 不影响公司主营业务的发展。公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动对公 司经营的影响，具有必要性和可行性。 （二）交易金额 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人民币（或等 值外币）的远期结售汇交易，前述额度可在授权交易期限内循环使用，期限内任一 时点的交易金额累计将不超过已审议额度。 民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为安徽森泰木塑集 团股份有限公司（以下简称"森泰股份""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范 ...

募资情况 - 公司2023年首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[1] - 2024年募集资金总额为74961.77万元，本年度投入募集资金总额为16961.63万元[32] - 已累计投入募集资金总额为36120.76万元[32] 资金使用 - 2024年投入募投项目金额81246552.56元，其中置换预先投入自有资金9384304.99元[2] - 2024年闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元[2] - 2024年回购股份用于股权激励或员工持股计划金额39961041元[2] - 2024年手续费及服务费支出1099.38元，利息收入和现金管理投资收益19778399.95元[3] - 2024年12月2日公司同意使用1.2亿元超募资金永久性补充流动资金，截至2024年12月31日累计使用2.4亿元，未确定用途1.562045亿元[19] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募集资金余额298187424.53元，专户余额83187424.53元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金用于现金管理金额2.15亿元[5] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金用于现金管理2.15亿元，存放于指定专用账户8318.74万元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为40818.74万元[34] - 存放于募集资金专户余额合计为8318.74万元[34] - 购买理财产品金额为21500.00万元[34] - 闲置募集资金暂时性补流金额为11000.00万元[34] 项目变更 - 2024年变更部分募投项目实施主体为泰国森泰，实施地点为泰国春武里府[10] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目和年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目实施主体由森泰科技变更为泰国森泰，实施地点变更为泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号[11] - 国内营销体系建设项目实施主体由森泰环保变更为森泰股份，达到预计可使用状态日期由2025年4月17日调整为2026年12月31日[12][13] - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建等三个项目预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[33] 项目进度 - 年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目承诺投资总额12037.80万元，截至期末累计投入482.55万元，投资进度4.01%[32] - 年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目承诺投资总额7187.67万元，本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2170.66万元，投资进度30.20%[32] - 研发中心建设项目承诺投资总额5086.00万元，本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度1.51%[32] - 国内营销体系建设项目承诺投资总额3308.20万元，本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度11.56%[32] - 补充流动资金项目承诺投资总额5000.00万元，本年度投入0.0006万元，截至期末累计投入5012.32万元，投资进度100.25%[32] - 承诺投资项目小计承诺投资总额32619.67万元，本年度投入965.52万元，截至期末累计投入8124.66万元，投资进度24.91%[32] - 超募资金补充流动资金本年度投入12000.00万元，累计投入24000.00万元[32] 其他 - 森泰科技对泰国森泰增资13884.97万元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[10] - 2024年公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理[7] - 募集资金各项发行费用合计1.0023228248亿元，已用自筹资金支付403.607648万元，使用募集资金置换1342.038147万元[14] - 2024年4月16日起公司使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日剩余1.1亿元[15][16] - 2024年度公司不存在节余募集资金使用情况[17] - 公司首次公开发行A股股票超募资金扣除发行费用后为4.23421亿元，2024年8月29日完成股份回购，回购262.19万股，占总股本2.22%，金额3996.1041万元[18] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为3007.95万元，累计变更用途的募集资金总额比例为4.01%[32] - 2024年度公司使用募集资金合规，不存在使用管理及披露违规情形[26]

关联交易情况 - 2025年度预计与乐高环保产品采购关联交易不超200万元[1] - 2025年1 - 3月已发生采购金额7.94万元，上年56.88万元[3] 关联方信息 - 乐高环保注册资本1200万元，2024年末总资产692.57万元等[5] - 2024年度乐高环保营收617.31万元，净利润 - 127.17万元[5] 交易合规性 - 董事会和监事会审议通过关联交易额度预计议案[2] - 独立董事、保荐人同意该关联交易预计事项[11][14]

审计报告 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0264 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-129 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0264 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐人"）作为安徽森泰木塑集 团股份有限公司（以下简称"森泰股份""公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对森泰股份使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23（不含税）万元， 募集资金净额为74,9 ...

三、分红送配方案情况 10派1.74元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1533.36万股，累计占流通股比： 34.81%，较上期变化： 25.81万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司 | 886.60 | 20.13 | 不变 | | 程立松 | 177.31 | 4.03 | 不变 | | 黄定志 | 118.21 | 2.68 | 不变 | | 游瑞生 | 62.95 | 1.43 | 不变 | | 杨学斌 | 62.95 | 1.43 | 不变 | | 范新平 | 54.76 | 1.24 | 1.87 | | 甘肃省纺织科学研究院 | 49.10 | 1.11 | 不变 | | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵配置混合 | | | | | 型证券投资基金(LOF) | 47.98 | 1.09 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 38.38 | 0.87 | 3.94 ...