2024 年度独立董事述职报告 （刘嘉先生） 安徽森泰木塑集团股份有限公司 出独立判断的情况发生。 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历，2002 年至 2014 年 10 月任中国资源综合利用协会副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 12 月任中国绿色建材产业发展联盟驻会副理事长，2018 年 12 月至今任中国林产 工业协会木塑复合材料专业委员会秘书长。2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （汪俊先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪俊，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历，2015 年 7 月至今任安徽宣广律师事务所执业律师、民事业务委员会主任，2022 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事性的情况。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会提名委员 ...

募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司一次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构[7] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露投资计划差异超30%，公司应调整投资计划[13] - 募集资金投资项目搁置时间超一年，公司应对项目重新论证[15] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] 闲置资金补充 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月[16] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会审议通过后及时公告相关内容[18] - 补充流动资金到期前公司应将资金归还专户，若无法按期归还需履行审议程序并公告[18] 超募资金使用 - 公司应妥善安排超募资金使用计划，提交董事会审议通过后及时披露[18] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，应提交股东会审议[19] 募集资金用途变更 - 公司存在取消或终止原项目实施新项目等情形，视为募集资金用途变更[22] - 公司变更募投项目需经董事会、股东大会审议通过[23] 项目进展核查 - 公司应在每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[13] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[27] 审核与检查 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[27] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[28] - 保荐机构每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[28] - 保荐机构发现公司、商业银行未按约定履行三方协议等情况，应及时向深交所报告并披露[28] 制度生效与修改 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同[31]

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓立群先生） 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人邓立群，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，大专学历，中 国注册会计师。2001 年至 2006 年任广德闪星会计师事务所所长，2006 年至 2008 年任安徽广信农化集团有限公司财务总监，2008 年至 2012 年任安徽中辉会计师 事务所有限公司所长，2012 年至 2016 年任广德天运新技术股份有限公司财务总 监，2012 年至 2021 年 11 月任广德天运新技术股份有限公司董事，2015 年至 2022 年 1 月担任合肥 ...

业绩数据 - 2024年营业收入894,026,495.82元，同比增长45.25%[3] - 2024年净利润63,283,721.90元，同比增长32.89%[3] - 2024年扣非净利润54,525,925.15元，同比增长22.75%[3] - 截至2024年末资产总额1,739,946,979.67元，较上年末增长15.19%[3] - 截至2024年末净资产1,341,631,163.88元，较上年末减少0.05%[3] 会议情况 - 2024年召开八次董事会会议[4] - 2024年审计委员会召开三次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[11] 市场扩张 - 2024年设立四家子公司拓展境内外销售渠道[2] 未来展望与策略 - 2025年是发展关键之年，市场更复杂多变[14] - 完善《公司章程》及内部制度[14] - 提升规范运作水平，完善治理结构[14] - 完善风险防范机制，建立运作体系[14] - 依法依规履行信息披露义务[16] - 加强与投资者互动，提升品牌形象[17] - 提高决策能力和效率，提升治理水平[17] - 董事会与经营层合作狠抓技术研发[17]

薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[1] - 独立董事津贴6万元/年[2] - 薪金及津贴按月发放[7] 薪酬生效与发放 - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[8] - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[7][8]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对森泰股份2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 森泰艾莱特环保材料有限公司2024年初往来资金309.174万元，年末861.673万元[6] - 持香港有限公司2024年初往来资金416.52703万元，年末203.30522万元[6] - 森泰环保新材料有限公司2024年初往来资金34.0742万元，年末2094.40145万元[6] - 森泰木塑新材料有限公司2024年初往来资金409.88982万元，年末475.48055万元[6] - 卫泰绿色新材料有限公司2024年末往来资金20.30813万元[6] - ITAI EUROPE SI 2024年末往来资金114.20854万元[6] - 森泰贸易有限公司2024年末往来资金60.56447万元[6] - 效森泰易可搭集成房屋建设有限公司2024年末往来资金70.05万元[6] - 其他关联方及其附属企业2024年初往来资金6169.66506万元，年末20479.9913万元[6]

募集资金情况 - 2023年3月1日获批首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元，募集资金总额84985万元，净额74961.77万元[16] - 2024年度募集资金总额为74961.77万元，本年度投入募集资金总额为16961.63万元[47] - 截至2024年12月31日，募集资金余额298187424.53元，现金管理余额2.15亿元，专户余额83187424.53元[18] - 公司募集资金发行费用100232282.48元，置换已付发行费用4036076.48元，置换自筹资金共13420381.47元[28] - 公司首次公开发行A股超募资金扣除费用后为42342.10万元[33] 资金使用情况 - 2024年投入募集资金投资项目金额81246552.56元，其中置换预先投入自有资金9384304.99元[17] - 2024年闲置募集资金临时补充流动资金余额1.1亿元，永久补充流动资金2.4亿元[17] - 2024年回购股份用于股权激励或员工持股计划金额39961041元，手续费及服务费支出1099.38元[17] - 2024年公司累计用13000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日剩余11000万元[31] - 公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.3406%[34] - 截至2024年12月31日，累计用超募资金永久补充流动资金24000万元，未确定用途超募资金15620.45万元[34] 募投项目情况 - 第一次募投项目变更，增资泰国森泰13884.97万元，借款3111.97万元，借款年利率0.5%，期限5年[25] - 第二次募投项目变更，国内营销体系建设项目实施主体变更，预计可使用状态日期延至2026年12月31日[27] - “年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”截至期末累计投入482.55万元，投资进度为4.01%[47] - “年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目”本年度投入701.72万元，截至期末累计投入2170.66万元，投资进度为30.20%[47] - “研发中心建设项目”本年度投入51.11万元，截至期末累计投入76.85万元，投资进度为1.51%[47] - “国内营销体系建设项目”本年度投入212.69万元，截至期末累计投入382.28万元，投资进度为11.56%[47] - “补充流动资金项目”截至期末累计投入5012.32万元，投资进度为100.25%[47] - 公司将“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”等三个募投项目达到预计可使用状态日期调整为2025年12月31日[36] - 2024年12月，公司将“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为安森泰股份[40] 其他情况 - 2024年利息收入和现金管理投资收益19778399.95元[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行及保荐机构签署监管协议，协议履行正常[19] - 公司拟使用不超60000万元闲置募集资金进行现金管理[23] - 公司回购股份2621900股，占总股本2.22%，回购金额39961041元[34] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为3007.95万元，累计变更用途的募集资金总额比例为4.01%[47] - 超募资金投向中补充流动资金累计投入24000.00万元，回购股份用于股权激励或员工持股计划累计投入3996.10万元[48]