资金安排 - 2024年11月14日审议通过向泰国森泰增资及借款议案，金额16996.94万元[1] - 借款期限5年，年利率0.5%[1] 账户管理 - 2025年1、3月披露变更专户后重签监管协议公告[2] - 增设专户并签补充协议，两专户余额为0万元[2][3] - 专户分别用于技改和扩建项目[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，每股28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] - 募集资金于2023年4月12日全部到位[1] 资金账户管理 - 公司在多家银行设专户管理募集资金[2] - 安徽广德农商行账户已注销，中行广德支行部分账户存续[3][4] - 浙商、徽商银行账户已注销，招行芜湖分行账户存续[4][5] - 民生银行宣城分行一个账户已注销，一个存续[5] 募投项目进展 - 补充流动资金募投项目完成，专户余额0元已销户[6]

项目变更 - 公司将募投项目“国内营销体系建设项目”实施主体由森泰环保变更为森泰股份[1] 资金转移 - 森泰环保将3014.053111万元募集资金转存至森泰股份新专户[2] 专户情况 - 新专户用于国内营销体系建设项目，余额3014.05万元[3] 协议规定 - 支取超规定金额乙方通知丙方，乙方按月出对账单等[5] - 丙方有权换保荐代表人，甲方可终止协议注销专户[5] - 甲方履行反洗钱义务，乙方可管控异常[6] 协议生效与份数 - 协议签署生效，资金支出完且督导期结束失效[7] - 协议一式捌份，三方各持一份，其余甲方备用[8]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2956万股，每股28.75元，募资84985万元，净额74961.77万元[1] 资金管理 - 公司在多家银行设募集资金专项账户，专户管理[2] 账户用途 - 浙商银行合肥庐阳支行账户用于年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目[4] 账户变动 - 徽商银行广德支行账户已注销，子公司两专户资金转移且余额为0，完成销户[4][6]

资金流向 - 公司向泰国森泰提供16996.94万元募集资金，含增资和借款[1] - 公司将119366604.96元募集资金转存至泰国新专户[3] 协议规定 - 支取超5000万或净额20%乙方通知丙方[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[5] - 丙方更换代表人需书面通知甲乙[6] - 乙方违规甲方有权终止协议注销专户[6] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[8] - 协议一式捌份，三方各持一份其余甲方备用[9]

市场扩张和并购 - 2025年2月19日公司审议通过对全资子公司森泰贸易增资议案[1] - 森泰贸易增资前注册资本500万元，增资后增至8000万元[1][2] 其他新策略 - 增资用于森泰贸易补充流动资金、办理银行授信等业务[1] 进展情况 - 公司已办理森泰贸易增资工商备案登记并收到变更后《营业执照》[2]

资金使用 - 公司拟使用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] 产品购买 - 森泰环保买两款聚赢汇率结构性存款，金额1000万和2000万，年预期收益率1.2%[3] 审批情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[4] 关联关系 - 公司与受托方中国民生银行合肥分行无关联关系[6] 投资情况 - 公司及子公司买中低风险理财产品，投资受市场波动影响[7] - 公司及子公司采取措施控制投资风险[9] - 公司使用闲置资金理财不影响项目，可提高资金效率[10] 过往理财 - 此前12个月内，公司及子公司买招商银行5000万元结构性存款，年预期收益率2.48%[12] - 此前12个月内，公司及子公司买中国银行多款结构性存款，金额2000 - 8000万元，年预期收益率0.7% - 2.5%[13] - 此前12个月内，公司及子公司买浙商银行两款结构性存款，金额1200万和1500万，年预期收益率1.4% - 2.8%[13] 到期情况 - 2024年6月14日，招商银行14天3000万元结构性存款到期，利率1.6500%或2.1000%[14] - 2024年7月2日，招商银行90天3000万元结构性存款到期，利率1.6500%或2.3000%[14] - 2024年7月11日，中国银行6000万元挂钩型结构性存款到期，利率0.7000%或2.5000%[14] - 2024年8月23日，浙商银行1500万元单位结构性存款到期，利率1.3000%或2.3000%或2.6500%[15] - 2024年11月8日，中国银行8800万元人民币结构性存款到期，利率0.8000%或2.3300%[15] 未到期情况 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额23700万元[16] 未来理财 - 2025年1月10日至4月10日，招商银行90天3000万元结构性存款，利率1.3000%或2.0000%[16] - 2025年1月23日至5月8日，中国银行3300万元人民币结构性存款，利率0.2000%或2.4300%[16] - 2025年2月27日至5月27日，招商银行89天2000万元结构性存款，利率1.3000%或2.0000%[16] - 2024年12月11日至2025年3月30日，中国银行9000万元挂钩型结构性存款，利率0.4000%或2.4500%[16]

资金提供 - 公司向泰国森泰提供募集资金16,996.94万元，含增资和借款[1] 账户变更 - 公司变更“年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目”募集资金账户[2] - 已转存32,307,851.64元至新专户，余额3,230.79万元[3] 资金使用与监管 - 募集资金按流程划转至泰国森泰专项账户[5] - 保荐代表人可查专户资料，相关方有通知、对账等权责[6][7]

资金使用 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理[1] 资金投入 - 近日用2000万元买招行结构性存款，预期收益率1.3000%或2.0000%[2][3] - 2024年3 - 5月多次购买银行结构性存款，金额不等[11][12] 到期产品 - 2024 - 2025年有多笔结构性存款到期，金额利率不同[13][14][15] 未到期余额 - 截至2025年2月28日，未到期余额21700万元[15][17]

资金使用 - 2024年4月16日公司同意用不超1.3亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.3亿元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2025年2月20日公司提前归还4000万元至专用账户，期限未超12个月[2] - 截至公告披露日公司将1.3亿元全归还至专用账户，期限未超12个月[2]