会议召开 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4][5] - 独立董事组织召开3次董事会审计委员会会议[6] 议案审议 - 2024年4月16日审议通过年度日常关联交易额度预计及接受关联方担保议案[11] 报告披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度报告等[12] 制度合规 - 2024年股权激励计划程序合规[13][14] - 2024年董事及高管薪酬符合制度规定[15]

募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司一次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构[7] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露投资计划差异超30%，公司应调整投资计划[13] - 募集资金投资项目搁置时间超一年，公司应对项目重新论证[15] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司应对项目重新论证[15] 闲置资金补充 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月[16] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，应在董事会审议通过后及时公告相关内容[18] - 补充流动资金到期前公司应将资金归还专户，若无法按期归还需履行审议程序并公告[18] 超募资金使用 - 公司应妥善安排超募资金使用计划，提交董事会审议通过后及时披露[18] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，应提交股东会审议[19] 募集资金用途变更 - 公司存在取消或终止原项目实施新项目等情形，视为募集资金用途变更[22] - 公司变更募投项目需经董事会、股东大会审议通过[23] 项目进展核查 - 公司应在每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[13] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 募投项目年度实际使用资金与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[27] 审核与检查 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[27] - 保荐机构至少每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[28] - 保荐机构每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[28] - 保荐机构发现公司、商业银行未按约定履行三方协议等情况，应及时向深交所报告并披露[28] 制度生效与修改 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦相同[31]

会议与培训 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事出席董事会8次、列席股东大会3次[4] - 2024年独立董事参加董事会审计委员会3次会议[6] - 2024年11月27日独立董事参加资本市场财务造假综合惩防专题培训会[10] 公司决策 - 2024年4月16日审议通过关联交易相关议案[11] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[12] 公司策略 - 2024年度开展的股权激励计划有利于持续发展[13] 薪酬情况 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬符合公司制度规定[14]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对森泰股份2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 森泰艾莱特环保材料有限公司2024年初往来资金309.174万元，年末861.673万元[6] - 持香港有限公司2024年初往来资金416.52703万元，年末203.30522万元[6] - 森泰环保新材料有限公司2024年初往来资金34.0742万元，年末2094.40145万元[6] - 森泰木塑新材料有限公司2024年初往来资金409.88982万元，年末475.48055万元[6] - 卫泰绿色新材料有限公司2024年末往来资金20.30813万元[6] - ITAI EUROPE SI 2024年末往来资金114.20854万元[6] - 森泰贸易有限公司2024年末往来资金60.56447万元[6] - 效森泰易可搭集成房屋建设有限公司2024年末往来资金70.05万元[6] - 其他关联方及其附属企业2024年初往来资金6169.66506万元，年末20479.9913万元[6]

业绩数据 - 2024年营业收入894,026,495.82元，同比增长45.25%[3] - 2024年净利润63,283,721.90元，同比增长32.89%[3] - 2024年扣非净利润54,525,925.15元，同比增长22.75%[3] - 截至2024年末资产总额1,739,946,979.67元，较上年末增长15.19%[3] - 截至2024年末净资产1,341,631,163.88元，较上年末减少0.05%[3] 会议情况 - 2024年召开八次董事会会议[4] - 2024年审计委员会召开三次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年召开3次股东大会，含1次年度和2次临时[11] 市场扩张 - 2024年设立四家子公司拓展境内外销售渠道[2] 未来展望与策略 - 2025年是发展关键之年，市场更复杂多变[14] - 完善《公司章程》及内部制度[14] - 提升规范运作水平，完善治理结构[14] - 完善风险防范机制，建立运作体系[14] - 依法依规履行信息披露义务[16] - 加强与投资者互动，提升品牌形象[17] - 提高决策能力和效率，提升治理水平[17] - 董事会与经营层合作狠抓技术研发[17]

独立董事评估 - 公司对独立董事刘嘉、邓立群、汪俊独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 董事会于2025年4月17日出具专项意见[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2956万股A股，发行价28.75元，募资总额84985万元，净额74961.77万元[1] - 募集资金投资项目总投资额36746万元，募集资金投资额32619.67万元[3][4] 现金管理 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金和不超30000万元闲置自有资金现金管理[7][8] - 闲置募集资金投资产品需保本，期限不超12个月[6] - 闲置自有资金买中低风险产品，期限不超12个月[6] 审批进度 - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会批准[1][14][19]

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-032 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于 开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，安徽森泰木塑集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为 目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧 密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额：不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。 3、已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开第三届董事会 第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结 售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4、风险提示：公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外 汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预 测等风险。 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人 ...

薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议通过2025年度董监高薪酬方案[1] - 独立董事津贴6万元/年[2] - 薪金及津贴按月发放[7] 薪酬生效与发放 - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[8] - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[7][8]