上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（刘启明）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘启明，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用， 有效维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘启明，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 武汉理工大学汽车专业，大学本科学历，教授级高级工程师。1986 年至 1997 年， 任职于上海汽车技术中心，担任部门负责人；1997 年至 2003 年任职于上汽通用 汽车有限公司，担任部门负责人；2003 年起在泛亚汽车技术中心有限公司工作， 历任部门负责人、副总经理、执行副总经 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-001 上海维科精密模塑股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 附件：保荐代表人朱哲磊先生简历 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于变更上海维科精密模 塑股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 国泰君安作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的 保荐代表人为陈启航先生和张翼先生，因陈启航先生工作变动不再继续担任公司 持续督导期间的保荐代表人，国泰君安决定委派保荐代表人朱哲磊先生（简历见 附件）接替其担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不影响国泰君安对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为朱哲磊先 生和张翼先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] 信息披露 - 公司已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[4] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[4] 分红制度 - 完全执行现金分红制度并如实披露[4]

深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称（ 国泰君安"、（ 保荐机构"）作为上海 维科精密模塑股份有限公司 以下简称 维科精密"、 公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导的保荐机构，依据（ 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》和（ 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家 有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审 慎和勤勉尽责的原则，于 2025 年 1 月 15 日对维科精密实际控制人、董事、监 事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将此次培 训情况报告如下： 一、培训对象 在本次培训中，维科精密接受培训的人员包括：实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、部分中层以上管理人员等。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告 公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合国泰君安的持续督导工作。本 次培训加强了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理 人员对相关法律法规的 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-045 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI 主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年第三季度报告》后，一致认为：公司 《2024 年第三季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导 ...

净利润相关数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9276225.02元，同比增长6.03%；年初至报告期末为30247507.21元，同比下降19.37%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4671015.32元，同比下降57.95%；年初至报告期末为21357927.08元，同比下降40.44%[2] - 公司2024年第三季度净利润为30247507.21元，上年同期为37513275.98元[15] 资产与权益数据 - 本报告期末总资产为1437129458.25元，较上年度末下降5.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为1251478011.15元，较上年度末增长0.93%[2] 非经常性损益数据 - 本报告期非经常性损益合计为4605209.70元，年初至报告期期末为8889580.13元[3] 金融资产与票据数据 - 交易性金融资产期末余额为271876034.90元，较期初下降36.77%，主要系本期理财产品金额减少所致[6] - 应收票据期末余额为4446360.40元，较期初增长222.86%，主要系本期商业承兑汇票增加所致[6] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额271,876,034.90元，期初余额429,973,245.27元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额4,446,360.40元，期初余额1,377,194.07元[12] 费用与收益数据 - 研发费用本期发生额为42954025.34元，较上期增长37.77%，主要系研发人员薪酬总额增加所致[7] - 其他收益本期为3455019.72元，较上期增长1896.54%，主要系本期企业增值税加计抵减计入其他收益所致[7] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为43295609.23元，较上期下降49.14%，主要原因系购买商品接受劳务、支付工资等费用支出增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期为54830501.16元，较上期增长109.07%，主要系本期赎回理财产品金额增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43295609.23元，上期为85121072.49元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为54830501.16元，上期为 - 604740516.34元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 97597265.70元，上期为538091933.98元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为666544166.91元，上期为542074283.50元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为476242804.49元，上期为318542725.37元[17] - 收回投资收到的现金本期为939542886.26元，上期为495000000.00元[17] - 取得借款收到的现金本期为13800000.00元，上期为94174256.89元[18] - 偿还债务支付的现金本期为89882424.53元，上期为159885900.00元[18] 股东信息数据 - 报告期末普通股股东总数为16,379名[9] - TANCON PRECISION ENGINEERING持股比例69.62%，持股数量96,259,831股[9] - 宁波梅山保税港区维沣投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.99%，持股数量4,134,615股[9] - 宁波梅山保税港区维澋投资有限公司持股比例2.38%，持股数量3,296,703股[9] 限售股份数据 - 限售股份期初总数105,473,092股，本期解除限售1,781,943股，期末总数103,691,149股[11] 货币资金数据 - 2024年9月30日货币资金期末余额53,574,466.87元，期初余额43,899,032.03元[12] 应收账款与融资数据 - 2024年9月30日应收账款期末余额226,220,361.47元，期初余额247,529,900.04元[12] - 2024年9月30日应收款项融资期末余额30,167,857.72元，期初余额12,618,238.92元[12] 其他应收款与存货数据 - 公司2024年第三季度其他应收款为943,123.91元，上期为612,667.13元[13] - 存货为201,547,924.21元，上期为176,736,080.49元[13] 流动资产与固定资产数据 - 流动资产合计799,124,618.30元，上期为921,073,715.25元[13] - 固定资产为479,435,758.12元，上期为464,938,268.91元[13] 流动负债与长期借款数据 - 流动负债合计158,964,039.17元，上期为195,936,044.95元[14] - 长期借款为12,900,000.00元，上期为70,030,800.00元[14] 负债与收入成本数据 - 负债合计185,651,447.10元，上期为275,484,464.13元[14] - 营业总收入为595,018,799.81元，上期为537,173,874.31元[14] - 营业总成本为579,999,807.41元，上期为497,035,441.36元[14] - 营业成本为474,932,273.02元，上期为413,749,890.89元[14] 每股收益数据 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.22元，上期均为0.34元[16]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次会议于2024年10月29日在上海召开[2] - 会议通知于2024年10月24日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2024年10月17日召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 市场扩张 - 董事会同意通过全资子公司向孙公司投资不超4000万美元建泰国生产基地[2] - 《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》5票同意，0反对，0弃权[3] - 该议案已通过第二届董事会战略与投资委员会第一次会议审议[3]

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-044 上海维科精密模塑股份有限公司 关于对外投资建设泰国生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投 资许可和企业登记等审批手续，公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极 沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，公司将学习海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文 化环境和法律体系，投入和产品及技术方案相匹配的设备资源，最大限度地避免 和降低经营风险。 公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于对外投资建设泰国生产基地的议案》，本次投资事项属于公司董事会权限范围， 无需经股东大会审议批准。 （三）是否构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年9月27日召开，5位董事全出席[2] 财务资助 - 控股股东新加坡天工向维科泰国提供不超500万美元资助，期限1年可提前还[2] - 借款无利息无担保，关联董事回避表决，议案3票同意通过[2][3] 核查意见 - 保荐机构国泰君安证券对财务资助出具无异议专项核查意见[3]