上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-029 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司、控股 子公司）拟使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管 理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用， 在额度范围内授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件。现将具体内容 公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管 ...

董事会决议 - 2024年8月8日召开第二届董事会第二次会议，5位董事全出席[2] - 同意用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 同意用4900万元超募资金补流偿债，待股东大会审议[4][5] - 同意用不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[6] 股东大会安排 - 决定2024年8月26日14:30召开第二次临时股东大会[7]

募资情况 - 公开发行3456.3717万股，发行价19.50元/股，募资总额67399.25万元，净额60128.41万元，超募16628.41万元[2] 投资项目 - 募投项目含生产线扩建、智能制造数字化、补充流动资金[4] 资金使用 - 拟用4900万元超募资金补充流动资金及还贷，占比29.47%[5] 相关承诺 - 12个月内累计使用超募资金不超30%，补充后不进行风险投资等[7][8] 审议情况 - 2024年8月8日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[9][10][12]

募集资金情况 - 首次公开发行3456.3717万股，发行价19.50元/股，募资总额67399.25万元[1] - 扣除费用后，募资净额为60128.41万元[1] 项目投资情况 - 募投项目总投资44401.18万元，募资投资合计43500.00万元[3] 现金管理情况 - 拟用不超35000万元闲置募资现金管理，期限12个月可滚动使用[1][4][10][11] - 2024年8月8日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][10] 投资风险 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期等[8]

国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模 塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。 1 （五）关联关系说明 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上 述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用，且单个产品的投资期限不超过12个月。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-031 上海维科精密模塑股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 及偿还银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用不超过 人民币 4,900 万元的超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总 额的比例为 29.47%。保荐机构出具了无异议的专项核查意见，该议案尚需提交 至公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-032 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 8 月 2 ...

募集资金情况 - 发行3456.3717万股，发行价19.50元/股，募资总额67399.25万元，净额60128.41万元，超募16628.41万元[1] - 募投项目总投资44401.18万元，投资额43500.00万元[3] 现金管理 - 拟用不超35000万元闲置募资现金管理，额度12个月内有效可循环，单产品期限不超12个月[5] - 2024年8月8日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 保荐机构认为现金管理合规，不影响经营，提高资金效率[20] 募投项目投资 - 汽车电子精密零部件生产线扩建项目总投资30901.18万元，投资额30000.00万元[3] - 智能制造数字化项目总投资6500.00万元，投资额6500.00万元[3] - 补充流动资金项目总投资7000.00万元，投资额7000.00万元[3] 投资产品选择 - 对投资产品严格筛选评估，选安全高、流动性好、期限不超12个月产品[15]

权益分派 - 2023年以138,254,866股为基数，每10股派1.4元（含税），共19,355,681.24元[2] - 扣税后不同投资者派现不同，补缴税规则各异[3][4] - 股权登记日2024年7月5日，除权除息日7月8日[4] 其他 - 权益分派业务申请期为2024年6月28日至7月5日[9] - 控股股东等锁定期满后减持最低价格调为19.36元/股[10]

之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...