国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通证券")作为上海维科精密模塑 股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，国泰海通证券对维科精密 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。 公司报告期内纳入内部控制评价范围的主要单位包括：上海维科精密模塑股份有 限公司及 4 家子公司（上海维科电子有限公司、常州维科精密模塑有限公司和 VICO TECHNOLOGY PTE. LTD、Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.）。 纳入评价范围的单位其资产总额占公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对维科精密 在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | | | | 60,128.41 | | 减：累计使用募集资金 | | | | -41,345.31 | | 累计使用募集资金购买理财产品 | | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：维科精密 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38032121 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0553 号 (第一页，共三页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 我们接受委托，对上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 维科精密管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2024 年 11 月修订)-第 21 号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | | 2024 年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - 2 | | | 公司资产负债表 | 3 - 4 | | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - 10 | | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 - | 86 | | 补充资料 | 1 | | 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10005 号 (第一页，共八页) 上海维科精密模塑股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0551号 (第一页，共二页) 上海维科精密模塑股份有限公司董事会： 我们审计了上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称"维科精密")2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025)第 10005 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是维科精密管理层的责任，我 们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整 体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度维科精密控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为843,167,735.84元，同比增长11.13%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为45,303,301.64元，同比下降29.44%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,918,657.95元，同比下降35.42%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为73,704,242.23元，同比下降19.94%[20] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，同比下降38.89%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为3.62%，同比下降3.87个百分点[20] - 2024年研发费用投入5,678.96万元，同比增长21.52%[61] - 2024年新能源产品收入11,693.53万元，同比增长47.19%[61] 各条业务线表现 - 新能源汽车零部件产量20,050,900件，销量20,046,779件，销售收入116,935,266.76元[46] - 动力系统部件产量同比增长3.62%至234,567,354件，销量同比增长4.78%至237,809,686件[44] - 底盘系统部件产量同比增长13.93%至105,677,678件，销量同比增长17.59%至107,547,433件[44] - 汽车连接器及部件产量同比增长7.18%至374,000,888件，但销量同比下降3.38%至362,370,633件[44] - 汽车电子业务收入718,118,687.13元，占总收入85.17%，同比增长11.88%[64] - 动力系统零部件收入530,802,334.37元，占总收入62.95%，同比增长9.41%[64] - 底盘系统零部件收入112,363,034.76元，同比增长30.30%，毛利率下降3.46%至13.28%[65] 各地区表现 - 内销收入659,673,990.19元，占总收入78.24%，同比增长13.39%[64] - 2024年外销收入占营业收入比例为21.76%，面临外汇波动风险[112] 管理层讨论和指引 - 2025年中国经济预计稳中向好，智能电动汽车和AI技术将重塑汽车产业格局[103] - 智能网联汽车政策推动加速发展，智能驾驶等核心部件未来成长空间巨大[104] - 公司战略聚焦汽车电子核心零部件智造，把握智能化、低碳化趋势[105] - 2025年公司将重点提升自动化、智能化生产水平以降低成本并提高盈利能力[108] - 公司计划增加产能规模以满足下游客户对汽车电子零部件增长的需求[108] - 公司将持续推进信息化建设以优化运营管理和决策效率[109] - 公司将加大人才引进与培养计划以保持创新能力和竞争实力[109] 成本和费用 - 2024年销售费用15,612,516.60元，同比增长25.86%[74] - 2024年研发费用56,789,566.18元，同比增长21.52%[74] 客户和销售 - 前五名客户销售额合计610,630,378.44元，占总销售额72.42%[72] - 公司主要客户包括联合电子、博世、泰科电子、博格华纳、安费诺等全球领先汽车零部件供应商[54] - 2024年公司前五大客户销售收入占比为72.42%，其中联合电子占比34.42%，存在较大依赖[110] 应收账款和存货 - 截至2024年底应收账款账面价值为28,323.34万元，占流动资产32.29%，前五大客户应收账款占比74.99%[110] - 非汽车连接器及部件库存量10,199,685件，同比增长30.90%[66] 研发和创新 - 公司研发人员数量从2023年的118人增加到2024年的157人，增长33.05%[80] - 研发投入金额从2023年的46,733,613.61元增加到2024年的56,789,566.18元，增长21.53%[80] - 研发投入占营业收入比例从2023年的6.16%提升至2024年的6.74%[80] - 公司自主开发设计的电磁阀自动生产线整合近二十道复杂工序，实现全自动化生产[50] - 公司配备了国内外先进的检测及实验设备，如三坐标检测、清洁度检测、电性能测试等[52] - 公司购置了意大利马斯利绕线机、蔡司检测设备、恩格尔注塑机等全球先进生产设备[55] 生产和质量管理 - 公司销售的成品不良率低于10PPM，低于同行业40PPM水平[58] - 公司汽车电子业务采用定制化生产模式，严格根据客户订单和订单预测安排生产[42] - 公司采用精益生产管理方式，依照IATF16949:2016汽车质量管理体系进行生产管理[42] - 模具注塑生产的产品不良品比率控制在0.4%以内[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的92,064,396.03元下降至2024年的73,704,242.23元，降幅19.94%[82] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-521,764,855.71元改善至2024年的19,855,414.88元，增幅103.81%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的421,583,402.41元下降至2024年的-82,528,810.77元，降幅119.58%[82] 资产和负债 - 2024年末资产总额为1,542,325,645.27元，同比增长1.77%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,262,459,265.32元，同比增长1.81%[20] - 货币资金占总资产比例从2023年初的2.90%提升至2024年末的4.05%，增加1.15个百分点[87] - 应收账款占总资产比例从2023年初的16.33%提升至2024年末的18.36%，增加2.03个百分点[87] - 存货占总资产比例从2023年初的11.66%提升至2024年末的13.68%，增加2.02个百分点[87] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以138,254,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.72元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.40元（含税），共计19,355,681.24元[154] - 2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利0.28元（含税），共计3,871,136.25元[155] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.72元（含税），共计9,954,350.35元[156] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[156] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.7399亿元，实际募集资金净额为6.0128亿元[95] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金4.1345亿元，占募集资金净额的68.76%[95] - 尚未使用的募集资金余额为1.8783亿元，其中1.9171亿元用于购买理财产品[95] - 汽车电子精密零部件生产线建设项目已投入2.2389亿元，完成承诺投资额的74.63%[98] - 智能制造数字化项目已投入2156.65万元，完成承诺投资额的33.18%[98] - 补充流动资金项目已全额投入7000万元，完成率100%[98] - 超募资金总额为1.6628亿元，其中4900万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款[98] 公司治理 - 2024年共召开3次股东大会，8次董事会会议，6次监事会会议[117][118][120] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事占比符合监管要求[118] - 公司高级管理人员共5名，包括总经理1名、副总经理3名、董事会秘书1名[122] - 公司建立了与经营业绩挂钩的绩效考核机制[126] - 公司资产独立完整，与控股股东无共用或占用情况[127] - 公司财务独立，拥有独立银行账户和核算体系[128] - 公司组织架构独立，各部门职能明确且独立于控股股东[129] - 公司业务独立，具备完整研发、采购、生产和销售体系[129] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为798人，其中母公司员工671人，主要子公司员工127人[149] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达574人，技术人员157人，销售人员20人，财务人员12人，行政人员35人[149] - 员工教育程度中硕士及以上学历38人，本科学历156人，专科学历208人，其他学历396人[149] - 公司薪酬政策包括基本工资、岗位工资、工龄津贴、绩效奖金及其他补贴福利[150] 风险因素 - 原材料主要为铜材、塑料粒子等大宗商品，价格波动直接影响生产成本[111] - 公司应收账款账龄基本在1年以内，主要客户为信誉良好的汽车零部件供应商[110] - 公司通过优化考核制度和拓展新客户改善应收账款集中度问题[111] - 建立产品价格调整机制应对原材料价格波动风险[111] - 通过汇率风险管理体系防范外汇风险，包括优化结算方式和时点[112] 内部控制 - 财务报告内部控制审计显示无重大缺陷和重要缺陷，数量均为0个[161][162] - 重大缺陷定量标准：利润总额错报≥5%且金额＞3000万元，资产总额错报≥2%[161] - 重要缺陷定量标准：利润总额错报介于2%-5%且金额＞1000万元，资产总额错报介于1%-2%[161] - 一般缺陷定量标准：利润总额错报＜2%或金额≤1000万元，资产总额错报＜1%[161] - 公司2024年12月31日财务报告内部控制符合《企业内部控制基本规范》且审计意见为标准无保留意见[162] 社会责任 - 报告期内公司及子公司未因环境问题受行政处罚，不属于重点排污单位[164][165] - 公司通过优化生产工艺和供应链管理实现节能减排，2024年碳排放措施效果适用[164] - 职工权益保障方面建立职工代表大会制度，定期开展文体活动及节日福利[168] - 供应商管理坚持"诚实守信、互惠共赢"原则，定期评审并指导质量提升[170] - 公司推行绿色制造，从设计到物流全环节优化资源利用减少污染[171] 股东承诺 - 控股股东新加坡天工承诺自2023年7月21日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前的股份[175] - 实际控制人TAN YAN LAI承诺在担任公司董事期间每年转让股份不超过直接持股总数的25%[177] - 实际控制人的一致行动人维澋投资承诺自2023年7月21日起36个月内不转让所持发行人股份[177] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[175] - 控股股东承诺若违反减持承诺，所得收益归公司所有并承担法律责任[175] - 实际控制人承诺若公司触及重大违法强制退市情形，在相关期间不减持股份[177] - 一致行动人维澋投资承诺持有5%以上股份期间不进行6个月内短线交易[177] - 实际控制人及一致行动人承诺自股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[178]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入226,372,660.03元，较上年同期增长14.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,008,109.58元，较上年同期增长22.37%[5] - 公司本期营业总收入为226,372,660.03元，上期为197,135,943.18元[20] - 净利润本期为12,008,109.58元，上期为9,813,293.72元[21] - 基本每股收益本期为0.0869，上期为0.0700[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期发生额 -399,997.09元，较上期变动比例为 -125.54%[10] - 营业总成本本期为216,800,022.57元，上期为187,912,453.68元[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额36,357,925.99元，较上年同期增长92.88%[5] - 投资活动产生的现金流量净额 -37,461,652.52元，较上期变动比例为 -130.43%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为261,129,020.14元，上期为214,579,627.22元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36,357,925.99元，上期为18,849,910.89元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 37,461,652.52元，上期为123,127,418.48元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,176,698.64元，上期为 - 726,097.10元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2,060,407.08元，上期为141,586,436.12元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为45,999,917.12元，上期为178,402,768.15元[24] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,543,625,439.69元，较上年度末增长0.08%[5] - 预付款项期末余额4,406,143.80元，较上期变动比例为51.73%[8] - 其他收益本期发生额1,862,271.36元，较上期变动比例为292.30%[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为67,534,517.12元，期初余额为62,440,324.20元[16] - 交易性金融资产期末余额为280,567,913.81元，期初余额为269,685,245.57元[17] - 应收账款期末余额为254,421,527.82元，期初余额为283,233,401.10元[17] - 固定资产期末余额为497,127,449.70元，期初余额为499,681,397.76元[17] - 应付账款期末余额为122,594,692.86元，期初余额为128,473,805.02元[17] - 长期借款期末余额为21,175,000.00元，期初余额为21,700,000.00元[18] - 公司未分配利润期末为189,746,335.40元，期初为177,738,227.81元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为13,078股[13] - TANCON PRECISION ENGINEERING持股比例为69.62%，持股数量为96,259,831股[13] - 公司前几名普通股股东中，刘素杰持股170,000股，张秀持股156,800股，陈功持股152,000股[14] - 股东孙亮亭合计持有441,322股，兰成彬合计持有287,000股[14] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[25]

上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（陆建忠）2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人陆建忠，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度工作中本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立董事作用，有效维护 了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司第一届董事会于 2024 年 6 月 13 日期满换届，本人到期离任，2024 年度实际履职期间为 1 月 1 日至 6 月 13 日。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆建忠，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于 上海财经大学会计学专业，大学本科学历，中国注册会计师。1986 年以来，历任 上海海事大学讲师、副教授、普华永道中天会计师事务所合伙人、上海德安会计 师事 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、行政法规和规范性文件及《上海维科精密模塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导机构（以下简称"舆情工作组"），公 司董事长担任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由其他高级管理人员 及相关职能部门负责 ...