上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）等相关 公告，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注 意投资风险。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-033 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 ...

业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为4530.33万元和3691.87万元[3] - 截至2025年6月30日总股本为13825.49万股[3] - 假设1情形下，2026年全部转股后基本每股收益为0.30元/股，稀释每股收益为0.28元/股[5] - 假设2情形下，2026年全部转股后基本每股收益为0.37元/股，稀释每股收益为0.34元/股[5] - 假设3情形下，2026年全部转股后基本每股收益为0.44元/股，稀释每股收益为0.41元/股[5] 可转债假设 - 假设2025年底完成发行，分别假设2026年6月30日转股率100%和2026年12月31日转股率0%两种情形[3] - 假设2025、2026年度归母净利润较上一年度分别有持平、增长10%、增长20%三种情况[3] - 假设本次发行可转债募集资金总额上限为63000万元[3] - 假设可转债转股价格为29.24元/股[3] 可转债影响 - 极端情况下若募集资金盈利增长无法覆盖债券利息，将摊薄普通股股东即期回报[7] - 可转债转股会使公司总股本和净资产增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[8] 募投项目 - 发行可转债募集资金用于扩大半导体核心精密零部件及高端精密零部件生产能力[10] - 募集资金除补充流动资金外，用于半导体零部件生产基地建设项目（一期）和泰国生产基地建设项目[11] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）生产半导体核心精密零部件，提升公司在半导体领域竞争力[12] - 泰国生产基地建设项目生产高端精密零部件，提升市场供给能力和国际竞争力[14] 公司准备 - 公司在人员、技术、市场等方面为募投项目做了充分准备[15] - 公司建立完善产品测试技术和评价体系，提升设备生产效率和智能化水平[15] - 公司获得众多核心客户认可，积累优质稳定客户资源[16] 资金管理 - 公司制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[18] 未来策略 - 公司将提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[20] - 公司发行可转债募投项目旨在提升高端精密零部件生产能力，优化产品体系，提升多赛道竞争力[23] - 募投项目实施有利于规避贸易摩擦风险，巩固供应链安全，增强国际竞争力[23] - 补充流动资金可满足新增需求，优化资本结构，助力业务发展[23] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》保证利润分配持续性和稳定性[24] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[24] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[26] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补措施执行情况挂钩[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[28] - 控股股东、实际控制人承诺将按监管新规出具补充承诺[28] - 若违反承诺，董事、高管及控股股东、实控人将承担法律责任[26][28]

募集资金情况 - 2023年7月公司首次公开发行34,563,717股人民币普通股，每股发行价19.50元，募集资金总额673,992,481.50元，净额601,284,063.47元[7] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金474,395,924.72元，购买理财产品134,473,017.15元[9] - 截至2025年6月30日，理财产品收益8,447,649.94元，利息收入扣手续费净额411,322.55元[9] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1,274,094.09元[9] 资金使用明细 - 2023 - 2025年1 - 6月使用募集资金分别为243,617,815.98元、169,835,314.48元、60,942,794.26元[13] - 汽车电子精密零部件生产线扩建项目承诺投资300,000,000.00元，实际投资274,854,045.13元[13] - 智能制造数字化项目承诺投资65,000,000.00元，实际投资31,541,879.59元[13] - 补充流动资金项目承诺投资70,000,000.00元，实际投资70,000,000.00元[13] - 超募资金承诺投资166,284,063.47元，实际投资98,000,000.00元[13] 其他资金情况 - 公司前次募集资金净额为601,284,063.47元，超募资金为166,284,063.47元[14] - 两次决议用不超4900万元超募资金补充流动资金及偿还贷款，截至2025年6月30日超募资金剩余68,284,063.47元[15] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额126,888,138.75元，占总额、净额比例分别为18.83%、21.10%[16] - 2023年用9819.84万元募集资金置换先期投入费用和发行费用[16] - 2023年获批使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，2024年获批不超35,000万元[18][19] - 截至2025年6月30日，购买产品部分赎回后未赎回金额有6,058,017.15元、48,415,000.00元等[21] 未来展望 - 2025年将汽车电子精密零部件生产线扩建项目预定可使用日期延至2026年3月[23]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.47亿元，同比增长12.58% [1] - 归母净利润2288.98万元，同比增长9.15%，但第二季度同比下降2.48%至1088.17万元 [1] - 扣非净利润1986.84万元，同比增长19.07% [1] - 每股收益0.17元，同比增长13.33% [1] 盈利能力指标 - 毛利率18.24%，同比下降9.97个百分点 [1] - 净利率5.12%，同比下降3.05个百分点 [1] - 三费占营收比8.05%，同比下降12.96% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金1.64亿元，同比增长76.02% [1] - 应收账款2.59亿元，同比增长7.9%，占归母净利润比例达570.76% [1][4] - 每股经营性现金流0.56元，同比大幅增长120.21% [1] - 有息负债2512.47万元，同比下降68.75% [1] 资本结构与回报 - 每股净资产9.22元，同比增长2.65% [1] - 2024年ROIC为3.74%，资本回报率不强 [2] - 历史中位数ROIC为9.39%，2024年为最低水平 [2] 重大变动说明 - 财务费用下降224.92%，主要因利息收入增加及汇兑收益 [1] - 所得税费用增长59.38%，系税前利润增加所致 [2] - 投资活动现金流改善41.69%，因理财产品购买减少 [2] - 筹资活动现金流下降67.59%，因支付股利 [2] 业务特性 - 业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [3] - 需重点关注资本开支项目效益及资金压力 [3]

财务表现 - 2025年上半年实现营收4.47亿元 同比增长12.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润228万元 [1] 主营业务 - 公司为汽车零部件行业二级供应商 [1] - 主营汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售 [1] - 汽车电子产品涵盖动力系统零部件和底盘系统零部件 [1] 客户结构 - 主要客户包括联合电子、博世、博格华纳等汽车零部件一级供应商 [1] - 客户涵盖泰科电子、安费诺等连接器制造商 [1] - 前五大客户均为国内外知名厂商 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.47亿元，同比增长12.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2288.98万元，同比增长9.15% [1] - 中期分红预案为每10股派发现金红利0.5元(含税) [1] 业务构成 - 主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售 [1] - 汽车电子方面形成动力系统零部件、底盘系统零部件、汽车连接器及零部件等核心产品体系 [1] - 非汽车电子产品主要为通讯、消费电子、工业等方面的电子连接器 [2] 客户关系 - 与联合电子、博世、博格华纳、意力速电子等一级汽车零部件供应商形成长期稳定合作关系 [1] - 产品最终应用于上汽大众、上汽通用、长城、吉利、比亚迪、奔驰、宝马、奥迪等国内外汽车品牌 [2] - 非汽车电子主要客户为泰科电子、安费诺、莫仕等国际知名连接器生产商 [2] 技术优势 - 通过深度参与下游客户同步研发建立合作关系 [1] - 喷油器部件、电磁阀线圈、传感器组件等相关技术处于行业前列 [1] - 产品多为平台项目，具有通用性，可供整车厂商配备在不同车型上使用 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.47亿元 同比增长12.58% 较去年同期增加4993.26万元 [1] - 归母净利润2288.98万元 同比增长9.15% 较去年同期增加191.85万元 [1] - 经营活动现金净流入7733.96万元 同比大幅增长120.21% 较去年同期增加4221.85万元 [1] 盈利能力 - 毛利率为18.24% [3] - 摊薄每股收益0.17元 同比增长13.33% 较去年同期增加0.02元 [3] - ROE为1.80% 较去年同期提升0.11个百分点 [3] 资产质量与运营效率 - 资产负债率14.17% 较上季度下降3.27个百分点 较去年同期下降3.58个百分点 [3] - 总资产周转率0.30次 同比增长12.50% 较去年同期提升0.03次 [3] - 存货周转率1.86次 同比增长7.35% 较去年同期提升0.13次 [3] 股权结构 - 股东总户数1.29万户 前十大股东持股比例76.47% 持股数量1.06亿股 [3] - 第一大股东TANCON PRECISION ENGINEERING持股69.6% 第二大股东宁波梅山保税港区维沣投资持股2.99% [3] - 国际机构投资者包括J.P.Morgan Securities PLC持股0.21% BARCLAYS BANK PLC持股0.16% UBS AG持股0.16% [3]

公司会议与报告 - 公司于2025年8月25日在上海市闵行区北横沙河路598号召开第二届第十次董事会会议 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及其摘要等文件 [1] 业务收入结构 - 2024年公司营业收入中汽车电子占比85.17% [1] - 其他业务占比8.57% [1] - 非汽车电子占比6.26% [1] 市值信息 - 公司当前市值为41亿元 [1]

关联资金往来数据 - 上海维科电子2025年期初余额198,143,931.42元[5] - 上海维科电子半年往来累计发生12,859,384.11元[5] - 上海维科电子半年偿还累计发生9,034,725.90元[5] - 上海维科电子6月30日余额201,968,589.63元[5] - VICO TECHNOLOGY PTE. LTD. 2025年期初余额611,366.14元[5] - VICO TECHNOLOGY PTE. LTD. 半年往来累计发生276,223.71元[5] - VICO TECHNOLOGY PTE. LTD. 6月30日余额887,589.85元[5] - 公司所有关联资金2025年期初余额总计198,755,297.56元[5] - 公司所有关联资金半年往来累计发生总计13,135,607.82元[5] - 公司所有关联资金6月30日余额总计202,856,179.48元[5]

人事变动 - 公司近日选举张茵为第二届董事会职工代表董事，不再担任非独立董事[2] - 张茵与陈燕来系夫妻，共同间接控制公司，为实际控制人之一[4] 人员信息 - 张茵1969年生，东华大学纺织系大专学历，1999年至今任职公司[4] 其他 - 公告于2025年8月26日发布，张茵符合任职条件[3][2][4]