资金募集 - 首次公开发行2500万股，发行价31.16元/股，募资总额77900万元，净额68999.60万元[2] 项目投资 - 港通智慧医疗装备生产基地等四个项目拟投募资金额分别为33500万、8400万、7600万、16500万元[7] 现金管理 - 拟用不超74000万元进行现金管理，额度有效期12个月[2][5][16][17][18] - 拟购保本型产品，不得质押，尚需股东大会审议[8][16][17]

独立董事履职 - 履职时间为2023年8月30日至2023年12月31日[1] - 2023年度应出席董事会会议2次、股东大会会议1次，均亲自出席[2] - 对提交董事会的全部议案均投赞成票[2] 报告披露 - 2023年度公司编制并披露《2023年第三季度报告》[3] - 独立董事审核保证报告内容真实、准确、完整[3]

2023年度情况 - 监事会召开会议8次[2] - 股东大会、董事会召开程序合法，运作规范[3] - 财务制度健全、状况良好，报告真实准确[4] - 关联交易符合规定，价格公允[6] - 无违规对外担保，募集资金使用合规[7][8] - 内部控制制度完善，体系合理有效[9] 2024年度计划 - 监事会提升监督效能，履行职责[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事杜云波、姚刚、周正独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] - 董事会评估意见日期为2024年4月24日[2]

内部控制情况 - 2024年4月22日审议通过2023年度内部控制评价报告[1] - 评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 认定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量、定性认定标准[9][11][13] 未来展望 - 本年度制度有效执行，下一年完善制度、规范执行、强化监督[16]

公司基本信息 - 公司于2023年7月25日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为10000万元，股份总数为10000万股[8][14] 股东信息 - 发起人陈永认购2852.40万股，占比38.032%[13] - 发起人GT SOUTH (HONG KONG) LIMITED认购1500.00万股，占比20.000%[13] - 发起人樊雄然认购297.60万股，占比3.968%[13] - 发起人汪道清认购273.60万股，占比3.648%[13] - 发起人陈兴根认购109.20万股，占比1.456%[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[17] - 公司减少注册资本按规定程序办理[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 公司治理 - 股东大会决定经营方针等，审议重大资产交易等事项[35] - 公司及控股子公司担保总额超净资产50%、对外担保超总资产30%需股东大会审议[37] - 交易涉及资产总额超总资产50%等情况需提交股东大会审议[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[40] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足6人、单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 会议相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 关联交易事项普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 董事会、监事会、单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[72] - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[72] - 监事会、单独或合并持股3%以上股东可提名股东代表监事候选人[72] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[72] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[82] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，可设副董事长1人[89] - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议由代表1/10以上表决权股东等提议召开[95] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 8名，均由董事会聘任或解聘[107][108] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度不少于年均可分配利润的30%[133] - 全资或控股子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的30%[138] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[149][150] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[157][158][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[163] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[163]

募集资金情况 - 2023年公开发行2500.00万股普通股（A股），发行价31.16元/股，募集资金77900.00万元，净额68999.60万元[1] - 超募资金为2999.60万元[15] 资金投入情况 - 2023年以募集资金直接投入募投项目16775.87万元[2] - 2023年置换预先投入募投项目的自筹资金2369.43万元[2] - 超募资金永久性补充流动资金800.00万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目19145.30万元[2] - 2023年度投入募集资金总额199453014.38元[14] 项目投资进度 - 港通智慧医疗装备生产基地建设项目承诺投资335000000.00元，截至期末累计投入25339968.50元，投资进度7.56%[14] - 港通商务中心升级建设项目承诺投资76000000.00元，截至期末累计投入1113045.88元，投资进度1.46%[14] - 补充流动资金和永久补充流动资金项目投资进度100.00%[14] 资金存放与管理 - 截至2023年12月31日，有8个募集资金专户，存放余额为13207.17万元，现金管理余额36100.00万元[5][6][7] - 同意使用不超50000.00万元闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理[7][8] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额36100.00万元[7] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金本金为49054.30万元，占募集资金净额的71.09%[16]

募集资金情况 - 2023年7月11日发行2500.00万股普通股（A股），发行价每股31.16元，截至7月17日募集资金7.79亿元，净额6.90亿元[9] - 2023年度募集资金总额7.79亿元，净额6.89996亿元[24] 资金投入情况 - 2023年度以募集资金直接投入募投项目1.68亿元，含补充流动资金等[11] - 2023年度置换预先投入募投项目自筹资金2369.43万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目1.91亿元[12] - 本年度投入募集资金总额1.99453亿元，累计投入1.99453亿元[24] 项目投资进度 - 港通智慧医疗装备生产基地建设项目截至期末投资进度7.56%，投入2533.99685万元[24] - 港通商务中心升级建设项目截至期末投资进度1.46%，投入111.304588万元[24] - 补充流动资金（承诺投资）截至期末投资进度100%，投入1.65亿元[24] - 补充流动资金（超募资金）截至期末投资进度100%，投入800万元，占超募资金总额26.67%[24] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，有8个募集资金专户，存储余额1.32亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额3.61亿元[12][16] - 公司同意使用总额不超5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[16][24] 其他情况 - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的情况[18] - 中信建投认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润80,636,769.54元[1] - 2023年度实际可供分配利润388,597,015.93元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.58元（含税），共派25,603,901.94元（含税）[1] - 2024年4月22日通过预案，待股东大会审议[1][4][5]

募集资金情况 - 2023年公开发行2500.00万股普通股（A股），发行价每股31.16元，募集资金77900.00万元，净额68999.60万元[1][19][21] - 2023年募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费净额252.87万元[5] 资金投入情况 - 2023年以募集资金直接投入募投项目16775.87万元，置换预先投入自筹资金2369.43万元，超募资金永久性补充流动资金800.00万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目19145.30万元，尚未使用金额为49307.17万元[5] - 本年度投入募集资金总额19945.30万元，已累计投入19945.30万元[19] 项目投资进度 - 港通智慧医疗装备生产基地建设项目投资进度7.56%，投入2534万元[19] - 港通商务中心升级建设项目投资进度1.46%，投入111.30万元[19] - 补充流动资金项目投资进度100%，投入16500万元[19] 超募资金使用 - 超募资金2999.60万元，800万元用于永久补充流动资金，占比26.67%[20] 资金管理情况 - 截至2023年12月31日，有8个募集资金专户，存储余额合计13207.17万元[8] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额36100.00万元[10] - 公司可用不超50000万元闲置资金（含超募）及自有资金现金管理，期限不超12个月[20] 合规情况 - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金投资项目及存放、使用、管理及披露的违规情形[13][14] - 保荐人认为2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[16] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[21]