2023年度情况 - 监事会召开会议8次[2] - 股东大会、董事会召开程序合法，运作规范[3] - 财务制度健全、状况良好，报告真实准确[4] - 关联交易符合规定，价格公允[6] - 无违规对外担保，募集资金使用合规[7][8] - 内部控制制度完善，体系合理有效[9] 2024年度计划 - 监事会提升监督效能，履行职责[10]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，致同会所从业人员近六千，合伙人225人，注会1364人，超400名注会签过证券审计报告[1] 费用情况 - 公司2023年度聘请致同会所费用含税106万元[2] 审计意见 - 致同会所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，出具标准无保留意见报告[3][4] 审计委员会意见 - 审计委员会认为财报按准则编制，同意提请审议2023年度财报，认可致同会所资格，建议续聘[5] - 审计委员会认为致同会所在年报审计中态度公允，完成工作，行为规范，报告客观完整清晰及时[6]

融资情况 - 公司发行2500.00万股，发行价31.16元/股，募资77900.00万元，净额68999.60万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额66425.53万元，拟投资额66000.00万元[4] 现金管理 - 拟用不超74000.00万元进行现金管理，额度有效期12个月，资金可滚动使用[6] - 拟购保本型产品，不得用于质押，按规定做好信息披露[7][11] 审批情况 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 监事会、保荐人认可现金管理事项[19][20]

公司基本信息 - 公司于2023年7月25日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为10000万元，股份总数为10000万股[8][14] 股东信息 - 发起人陈永认购2852.40万股，占比38.032%[13] - 发起人GT SOUTH (HONG KONG) LIMITED认购1500.00万股，占比20.000%[13] - 发起人樊雄然认购297.60万股，占比3.968%[13] - 发起人汪道清认购273.60万股，占比3.648%[13] - 发起人陈兴根认购109.20万股，占比1.456%[13] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[17] - 公司减少注册资本按规定程序办理[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[24] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 公司治理 - 股东大会决定经营方针等，审议重大资产交易等事项[35] - 公司及控股子公司担保总额超净资产50%、对外担保超总资产30%需股东大会审议[37] - 交易涉及资产总额超总资产50%等情况需提交股东大会审议[38] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东大会审议[40] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足6人、单独或合计持股10%以上股东请求时，2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[50] 会议相关规定 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 关联交易事项普通决议需非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 董事会、监事会、单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[72] - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出独立董事候选人[72] - 监事会、单独或合并持股3%以上股东可提名股东代表监事候选人[72] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[72] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[82] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，可设副董事长1人[89] - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议由代表1/10以上表决权股东等提议召开[95] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 8名，均由董事会聘任或解聘[107][108] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[122] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[127] - 公司当年盈利等条件下，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度不少于年均可分配利润的30%[133] - 全资或控股子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的30%[138] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[149][150] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[157][158][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[163] - 公司因特定情形解散，应15日内成立清算组[163]

募集资金情况 - 2023年7月11日发行2500.00万股普通股（A股），发行价每股31.16元，截至7月17日募集资金7.79亿元，净额6.90亿元[9] - 2023年度募集资金总额7.79亿元，净额6.89996亿元[24] 资金投入情况 - 2023年度以募集资金直接投入募投项目1.68亿元，含补充流动资金等[11] - 2023年度置换预先投入募投项目自筹资金2369.43万元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目1.91亿元[12] - 本年度投入募集资金总额1.99453亿元，累计投入1.99453亿元[24] 项目投资进度 - 港通智慧医疗装备生产基地建设项目截至期末投资进度7.56%，投入2533.99685万元[24] - 港通商务中心升级建设项目截至期末投资进度1.46%，投入111.304588万元[24] - 补充流动资金（承诺投资）截至期末投资进度100%，投入1.65亿元[24] - 补充流动资金（超募资金）截至期末投资进度100%，投入800万元，占超募资金总额26.67%[24] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，有8个募集资金专户，存储余额1.32亿元[14][15] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额3.61亿元[12][16] - 公司同意使用总额不超5亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[16][24] 其他情况 - 截至2023年12月31日，不存在变更募集资金投资项目的情况[18] - 中信建投认为公司2023年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[21]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按要求变更会计政策[2] 财务数据 - 2023年末递延所得税资产2,174,247.65，负债2,344,256.67等[4] - 2023年度所得税费用67,423.38，净利润 - 67,423.38[4] - 2022年末、年初相关财务数据[4] - 本期期初、净利润、期末净资产累积影响[4][5] 影响评估 - 会计政策变更对报告期财务报表未产生重大影响[6]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会会议8次、股东大会会议4次，均亲自出席[2] - 独立董事对提交董事会的全部议案均投赞成票，无反对和弃权票[2] - 2023年独立董事独立客观、勤勉尽责履行职责[7] 报告披露与审核 - 公司编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[5] - 独立董事审核公司2023年半年度报告及其摘要、2023年第三季度报告，确保内容真实准确完整[5] 关联交易与审计评价 - 独立董事认为公司2023年度预计关联交易遵循公平公正自愿原则，未损害公司及股东利益[3] - 独立董事认为公司未对关联方形成重大依赖，关联交易对财务和经营无重大影响[3] - 独立董事认为致同会计师事务所在财务报表审计中尽职尽责，审计报告客观公正[6]

业绩数据 - 2023年营业收入842,437,861.81元，较2022年增长9.62%[3] - 2023年净利润83,097,173.11元，较2022年增长12.40%[3] 资产数据 - 2023年末货币资金755,110,600.23元，较2022年末增长415.96%[3][4] - 2023年末应收账款710,667,438.81元，较2022年末增长23.32%[3][4] - 2023年末存货295,736,356.93元，较2022年末增长39.61%[3][4] 成本费用 - 2023年营业成本612,747,631.63元，较2022年增长12.68%[6][8] - 2023年财务费用 -412,937.29元，较2022年下降109.77%[6][8] 其他收益 - 2023年资产处置收益17,822,454.40元，较2022年增长71539.18%[6][9] 现金流量 - 2023年经营活动现金净流量 -114,316,658.42元，较2022年下降328.92%[10] - 2023年筹资活动现金净流量713,654,099.79元，较2022年增长8930.64%[10][11]

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-011 四川港通医疗设备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购股份数量为 760,070 股，占公司总股 本的 0.76%，最高成交价为 20.85 元/股，最低成交价为 15.83 元/股，成交总金额 为 14,095,535.34 元（不含交易费用）。本次回购股份的实施符合公司既定的回购 股份方案及相关法律、法规的要求。 二、 其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

回购计划 - 公司计划用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超39.6元/股[2] - 回购期限自2024年2月4日起12个月内[2] 回购进展 - 2月8日首次回购，截至2月29日累计回购760,070股，占总股本0.76%[3][4] - 截至2月29日，最高成交价20.85元/股，最低15.83元/股，成交14,095,535.34元[4] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]